Fonds détenteurs de VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND
ISIN US92838X8056 · États-Unis · LEI 549300WT3ICVH2Z06O49
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 2 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 8,4 M € 9,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 391 729 | 6,9 M $ | 0,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 157 980 | 2,8 M $ | 0,66 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 122 | 2,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 44 | 774 $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 0,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,66 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 549 875 | -6,0 % |
| 2026Q2 | 4 | -1 | 584 937 | -17,1 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 705 559 | -12,5 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 806 051 | +25,3 % |
| 2025Q3 | 5 | +1 | 643 147 | +5,0 % |
| 2025Q2 | 4 | 612 620 |
Gérants institutionnels
59 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 1 304 355 | 19,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Congress Park Capital LLC | 802 324 | 11,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 723 578 | 10,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 601 076 | 8,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 417 402 | 6,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 378 576 | 5,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 370 347 | 5,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 273 944 | 4,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 259 920 | 3,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 164 322 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Summit Financial, LLC | 123 998 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 98 503 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 89 852 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 84 620 | 1,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Wealth Care LLC | 68 299 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | 68 200 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 62 663 | 932,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 49 322 | 733,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 39 548 | 589 $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 36 785 | 547,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 36 738 | 546,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 34 092 | 507 k $ | au 31 mars 2026 |
| Lido Advisors, LLC | 31 729 | 472,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 31 460 | 468,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 30 133 | 448,4 k $ | au 31 mars 2026 |
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