Fonds mit Virtus Convertible & Income Fund
ISIN US92838X8056 · Vereinigte Staaten · LEI 549300WT3ICVH2Z06O49
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 2 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 7,8 Mio. € 9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 377.320 | 5,6 Mio. $ | 0,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 206.024 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 1.163 | 17.305,4 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 430 | 6398,4 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,87 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 0,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | -1 | 584.937 | -17,1 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 705.559 | -12,5 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 806.051 | +25,3 % |
| 2025Q3 | 5 | +1 | 643.147 | +5,0 % |
| 2025Q2 | 4 | 612.620 |
Institutionelle Verwalter
59 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 1.304.355 | 19,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Congress Park Capital LLC | 802.324 | 11,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 723.578 | 10,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 601.076 | 8,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 417.402 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 378.576 | 5633 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 370.347 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 273.944 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 259.920 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 164.322 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Summit Financial, LLC | 123.998 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 98.503 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 89.852 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 84.620 | 1259 $ | zum 31.03.2026 |
| Wealth Care LLC | 68.299 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | 68.200 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 62.663 | 932.425 $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 49.322 | 733.915 $ | zum 31.03.2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 39.548 | 589 $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 36.785 | 547.361 $ | zum 31.03.2026 |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 36.738 | 546.661 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 34.092 | 507.000 $ | zum 31.03.2026 |
| Lido Advisors, LLC | 31.729 | 472.128 $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 31.460 | 468.125 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 30.133 | 448.379 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus Convertible & Income Fund“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-convertible-income-fund-US92838X8056