Fonds mit VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND
ISIN US92838X8056 · Vereinigte Staaten · LEI 549300WT3ICVH2Z06O49
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 2 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 8,4 Mio. € 9,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 391.729 | 6,9 Mio. $ | 0,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 157.980 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 122 | 2146 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 44 | 774 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 0,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,66 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 549.875 | -6,0 % |
| 2026Q2 | 4 | -1 | 584.937 | -17,1 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 705.559 | -12,5 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 806.051 | +25,3 % |
| 2025Q3 | 5 | +1 | 643.147 | +5,0 % |
| 2025Q2 | 4 | 612.620 |
Institutionelle Verwalter
59 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 1.304.355 | 19,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Congress Park Capital LLC | 802.324 | 11,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 723.578 | 10,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 601.076 | 8,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 417.402 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 378.576 | 5633 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 370.347 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 273.944 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 259.920 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 164.322 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Summit Financial, LLC | 123.998 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 98.503 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 89.852 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 84.620 | 1259 $ | zum 31.03.2026 |
| Wealth Care LLC | 68.299 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | 68.200 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 62.663 | 932.425 $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 49.322 | 733.915 $ | zum 31.03.2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 39.548 | 589 $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 36.785 | 547.361 $ | zum 31.03.2026 |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 36.738 | 546.661 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 34.092 | 507.000 $ | zum 31.03.2026 |
| Lido Advisors, LLC | 31.729 | 472.128 $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 31.460 | 468.125 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 30.133 | 448.379 $ | zum 31.03.2026 |
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