Fonds détenteurs de Virtus Convertible & Income Fund II
ISIN US92838U8018 · États-Unis · LEI 549300VQWKOKLGOGUQ16
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 2 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 6,4 M € 7,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 336 896 | 4,5 M $ | 0,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 196 734 | 2,9 M $ | 0,75 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 150 | 2 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 57 | 764,4 $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,75 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 0,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +1 | 533 837 | -5,0 % |
| 2026Q1 | 3 | -1 | 562 177 | -4,1 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 586 226 | +84,7 % |
| 2025Q3 | 4 | +1 | 317 326 | +18,1 % |
| 2025Q2 | 3 | 268 767 |
Gérants institutionnels
57 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 2 925 981 | 39,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1 093 317 | 14,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Congress Park Capital LLC | 536 237 | 7,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 351 755 | 4,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 338 016 | 4,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 310 160 | 4,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 285 042 | 3,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 265 064 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 88 831 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 86 803 | 1,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 80 331 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 75 902 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 74 505 | 999 k $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 58 172 | 780,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 57 977 | 777,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 57 437 | 770,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 55 229 | 761,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | 47 323 | 634,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 46 403 | 622,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 44 187 | 592,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 40 922 | 548,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | 36 654 | 491,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 33 607 | 450,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 29 261 | 392,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 25 162 | 337,4 k $ | au 31 mars 2026 |
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