Fonds détenteurs de Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
ISIN US3384791089 · États-Unis · LEI 254900OFZ9J1RLHWZQ22
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 1 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,8 M € 2,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 125 854 | 2,1 M $ | 0,26 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 298 | 5 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 106 | 1,8 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,26 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 126 258 | +1,3 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 124 616 | -17,2 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 150 551 | +2,3 % |
| 2025Q4 | 3 | -1 | 147 166 | -33,3 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 220 497 | -1,1 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 222 852 | -5,3 % |
| 2025Q1 | 4 | -1 | 235 446 | -5,7 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 249 606 | +1,9 % |
| 2024Q3 | 5 | +1 | 244 974 | +16,6 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 210 028 | +22,4 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 171 535 | +38,0 % |
| 2023Q4 | 4 | 124 287 |
Gérants institutionnels
50 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 1 179 220 | 19,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 274 408 | 4,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 237 348 | 3,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | 217 490 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | 207 722 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 199 205 | 3,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 156 513 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Smith Asset Management Co., LLC | 126 131 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 124 767 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 96 006 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 93 004 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 72 097 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Fiera Capital Corp | 67 890 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 45 067 | 748,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 44 246 | 734,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Independent Advisor Alliance | 44 242 | 734,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Focus Partners Wealth | 43 105 | 715,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 40 976 | 680,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| CEERA INVESTMENTS, LLC | 33 670 | 558,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 30 192 | 501,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 28 839 | 478,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC | 20 790 | 345,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Mallini Complete Financial Planning LLC | 18 571 | 308,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 17 142 | 284,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 16 767 | 278,3 k $ | au 31 mars 2026 |
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