Fonds mit Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
ISIN US3384791089 · Vereinigte Staaten · LEI 254900OFZ9J1RLHWZQ22
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 1 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,9 Mio. € 2,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 124.221 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 288 | 4780,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 107 | 1776,2 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,27 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 124.616 | -17,2 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 150.551 | +2,3 % |
| 2025Q4 | 3 | -1 | 147.166 | -33,3 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 220.497 | -1,1 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 222.852 | -5,3 % |
| 2025Q1 | 4 | -1 | 235.446 | -5,7 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 249.606 | +1,9 % |
| 2024Q3 | 5 | +1 | 244.974 | +16,6 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 210.028 | +22,4 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 171.535 | +38,0 % |
| 2023Q4 | 4 | 124.287 |
Institutionelle Verwalter
50 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 1.179.220 | 19.575 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 274.408 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 237.348 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Noble Wealth Management PBC | 217.490 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sowell Financial Services LLC | 207.722 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 199.205 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 156.513 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Smith Asset Management Co., LLC | 126.131 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 124.767 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 96.006 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 93.004 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 72.097 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fiera Capital Corp | 67.890 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 45.067 | 748.112 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 44.246 | 734.485 $ | zum 31.03.2026 |
| Independent Advisor Alliance | 44.242 | 734.418 $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 43.105 | 715.544 $ | zum 31.03.2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 40.976 | 680.202 $ | zum 31.03.2026 |
| CEERA INVESTMENTS, LLC | 33.670 | 558.922 $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 30.192 | 501.185 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 28.839 | 478.720 $ | zum 31.03.2026 |
| SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC | 20.790 | 345.118 $ | zum 31.03.2026 |
| Mallini Complete Financial Planning LLC | 18.571 | 308.290 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 17.142 | 284.579 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 16.767 | 278.328 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc“. https://titelia.com/de/aktien/flaherty-crumrine-total-return-fund-inc-US3384791089