Titelia

Zusammensetzung von Smith Asset Management Co., LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
68 in 1 Ländern
Zehn größte
41,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Berkshire Hathaway Inc 15.5437,4 Mio. $
2Nuveen Preferred & Income Oppo 911.4046,9 Mio. $
3ARES CAPITAL CORP 344.2796,2 Mio. $
4ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC 394.0974 Mio. $
5Calamos Strategic Total Return 229.8563,9 Mio. $
6SPDR S&P 500 ETF TRUST 5.9813,9 Mio. $
7Vanguard Information Technology ETF 4.8833,4 Mio. $
8Apple Inc 12.6653,2 Mio. $
9First Trust Enhanced Equity Income Fund 153.2423,1 Mio. $
10Barings Corporate Investors 172.9213 Mio. $
11REAVES UTILITY INCOME FUND 75.3803 Mio. $
12PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 244.4402,9 Mio. $
13BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST 276.2882,8 Mio. $
14PIMCO DYNAMIC INCOME FUND 162.4922,8 Mio. $
15Annaly Capital Management Inc 126.0092,7 Mio. $
16BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST 481.8802,6 Mio. $
17COHEN & STEERS SELECT PREFERRED AND INCOME FUND INC 130.5602,5 Mio. $
18VANGUARD WORLD FUND 7.9052,5 Mio. $
19COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 94.8802,5 Mio. $
20Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc 126.1312,1 Mio. $
21ABRDN HEALTHCARE INVESTORS 115.2612,1 Mio. $
22PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND 165.2022 Mio. $
23BlackRock Debt Strategies Fund 199.5311,9 Mio. $
24Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 95.0671,9 Mio. $
25Guggenheim Strategic Opportunities Fund 138.9801,5 Mio. $
26BLACKROCK UTILITIES INFRASTRUCTURE & POWER OPPORTUNITIES TRUST 53.3351,4 Mio. $
27Amazon.com Inc 6.4941,4 Mio. $
28ABRDN GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND 58.6541,3 Mio. $
29SOURCE CAPITAL INC 28.2261,3 Mio. $
30Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. 112.6601,2 Mio. $
31Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 76.8501,2 Mio. $
32Barings Participation Investor 68.6101,2 Mio. $
33NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND 87.7251,1 Mio. $
34Invesco QQQ Trust Series 1 1.8611,1 Mio. $
35Microsoft Corp 2.700999.473 $
36Vanguard Value ETF 5.091998.854 $
37State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 11.801903.249 $
38Vanguard Small-Cap ETF 3.255852.550 $
39Flaherty & Crumrine Preferred & Income Fund Inc 74.065828.047 $
40Suburban Propane Partners LP 42.016827.295 $
41Omega Healthcare Investors Inc 16.501723.103 $
42BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 55.065693.268 $
43BLACKROCK HEALTH SCIENCES TRUST 16.529636.532 $
44VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 3.602623.290 $
45Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. 16.070609.535 $
46SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4.137606.526 $
47BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC 70.789603.122 $
48Walmart Inc 4.459554.165 $
49Vanguard Mid-Cap Growth ETF 1.991512.384 $
50Morgan Stanley Emerging Market 71.947505.068 $
51Iron Mountain Inc 4.756485.778 $
52Alphabet Inc 1.580454.348 $
53Healthpeak Properties Inc 27.393450.072 $
54COHEN & STEERS LTD DURATION PREFERRED AND INCOME FUND INC 19.016379.750 $
55Duke Energy Corp 2.654347.515 $
56Flaherty & Crumrine Preferred & Income Opportunity Fund Inc 31.818287.635 $
57Seven Hills Realty Trust 32.053263.476 $
58Altria Group Inc 3.736246.539 $
59SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4.742234.113 $
60Amgen Inc 661232.573 $
61LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC 41.379196.550 $
62AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 18.203194.590 $
63Western Asset Premier Bond Fund 18.367194.323 $
64Diversified Healthcare Trust 22.293148.026 $
65PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST 13.742141.543 $
66LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND 18.552102.964 $
67Service Properties Trust 17.90224.257 $
68BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust 53.294426 $

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 6,9 %
  • Technologie 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 1,3 %
  • Basiskonsum 0,7 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Kommunikation 0,4 %
  • Versorger 0,3 %
  • Gesundheit 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 85,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten68107,7 Mio. $100,00 %
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