Zusammensetzung von Smith Asset Management Co., LLC

Name: Zusammensetzung von Smith Asset Management Co., LLC
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Nettovermögen: -
Positionen: 68 in 1 Ländern
Zehn größte: 41,9 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	Berkshire Hathaway Inc	15.543	7,4 Mio. $
2	Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	911.404	6,9 Mio. $
3	Ares Capital Corp	344.279	6,2 Mio. $
4	Alliancebernstein Global High Income Fund Inc.	394.097	4 Mio. $
5	Calamos Strategic Total Return	229.856	3,9 Mio. $
6	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	5.981	3,9 Mio. $
7	Vanguard Information Technology ETF	4.883	3,4 Mio. $
8	Apple Inc	12.665	3,2 Mio. $
9	First Trust Enhanced Equity Income Fund	153.242	3,1 Mio. $
10	Barings Corporate Investors	172.921	3 Mio. $
11	Reaves Utility Income Fund	75.380	3 Mio. $
12	PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	244.440	2,9 Mio. $
13	Blackrock Credit Allocation Income Trust	276.288	2,8 Mio. $
14	Pimco Dynamic Income Fd	162.492	2,8 Mio. $
15	Annaly Capital Management Inc	126.009	2,7 Mio. $
16	BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST	481.880	2,6 Mio. $
17	Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc.	130.560	2,5 Mio. $
18	Vanguard World Fund	7.905	2,5 Mio. $
19	Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc.	94.880	2,5 Mio. $
20	Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc	126.131	2,1 Mio. $
21	abrdn Healthcare Investors	115.261	2,1 Mio. $
22	Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	165.202	2 Mio. $
23	BlackRock Debt Strategies Fund	199.531	1,9 Mio. $
24	Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc	95.067	1,9 Mio. $
25	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	138.980	1,5 Mio. $
26	BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	53.335	1,4 Mio. $
27	Amazon.com Inc	6.494	1,4 Mio. $
28	abrdn Global Infrastructure Income Fund	58.654	1,3 Mio. $
29	SOURCE CAPITAL INC	28.226	1,3 Mio. $
30	Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc.	112.660	1,2 Mio. $
31	Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc	76.850	1,2 Mio. $
32	Barings Participation Investor	68.610	1,2 Mio. $
33	NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD	87.725	1,1 Mio. $
34	Invesco QQQ Trust Series 1	1.861	1,1 Mio. $
35	Microsoft Corp	2.700	999.473 $
36	Vanguard Value ETF	5.091	998.854 $
37	SPDR Series Trust	11.801	903.249 $
38	Vanguard Small-Cap ETF	3.255	852.550 $
39	Flaherty & Crumrine Preferred & Income Fund Inc	74.065	828.047 $
40	Suburban Propane Partners LP	42.016	827.295 $
41	Omega Healthcare Investors Inc	16.501	723.103 $
42	BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST	55.065	693.268 $
43	BlackRock Health Sciences Trust	16.529	636.532 $
44	VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF	3.602	623.290 $
45	Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc.	16.070	609.535 $
46	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	4.137	606.526 $
47	BlackRock Corporate High Yield Fund Inc.	70.789	603.122 $
48	Walmart Inc	4.459	554.165 $
49	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	1.991	512.384 $
50	Morgan Stanley Eme	71.947	505.068 $
51	Iron Mountain Inc	4.756	485.778 $
52	Alphabet Inc	1.580	454.348 $
53	Healthpeak Properties Inc	27.393	450.072 $
54	Cohen & Steers Limited Duratio	19.016	379.750 $
55	Duke Energy Corp	2.654	347.515 $
56	Flaherty & Crumrine Preferred & Income Opportunity Fund Inc	31.818	287.635 $
57	Seven Hills Realty Trust	32.053	263.476 $
58	Altria Group, Inc.	3.736	246.539 $
59	Select Sector Spdr Trust	4.742	234.113 $
60	Amgen Inc	661	232.573 $
61	Liberty All Star Growth Fund Inc.	41.379	196.550 $
62	ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC	18.203	194.590 $
63	Western Asset Premier Bond Fund	18.367	194.323 $
64	Diversified Healthcare Trust	22.293	148.026 $
65	Putnam Municipal Opportunities Trust	13.742	141.543 $
66	Liberty All Star	18.552	102.964 $
67	Service Properties Trust	17.902	24.257 $
68	BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	53.294	426 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 6,9 %
Technologie 3,9 %
Zyklischer Konsum 1,3 %
Basiskonsum 0,7 %
Immobilien 0,5 %
Kommunikation 0,4 %
Versorger 0,3 %
Gesundheit 0,2 %
Nicht zugeordnet 85,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	68	107,7 Mio. $	100,00 %

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