Fonds détenteurs de NUVEEN VARIABLE RATE PREFERRED & INCOME FUND
ISIN US67080R1023 · États-Unis · LEI 549300B5AMVHD58MNL94
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 2 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 5,1 M € 6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 222 140 | 4,2 M $ | 0,51 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 90 029 | 1,7 M $ | 2,17 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 155 | 2,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 54 | 1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 2,17 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,51 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | +2 | 312 378 | -0,0 % |
| 2026Q2 | 2 | -1 | 312 445 | -54,6 % |
| 2026Q1 | 3 | -1 | 687 550 | -5,3 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 725 973 | +9,9 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 660 427 | +0,4 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 657 841 | +2,3 % |
| 2025Q1 | 4 | -2 | 643 156 | -16,4 % |
| 2024Q4 | 6 | +2 | 769 284 | +42,8 % |
| 2024Q3 | 4 | -4 | 538 784 | -21,4 % |
| 2024Q2 | 8 | +1 | 685 051 | -0,2 % |
| 2024Q1 | 7 | +1 | 686 293 | +33,0 % |
| 2023Q4 | 6 | 516 132 |
Gérants institutionnels
55 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 2 425 184 | 44 k $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 1 996 439 | 36,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 657 842 | 11,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 387 562 | 7 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 387 368 | 7 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 383 581 | 7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 259 859 | 4,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 205 000 | 3,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 156 222 | 2,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 121 961 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 68 788 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 64 570 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 61 670 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 61 262 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 54 494 | 989,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Summit Financial, LLC | 49 998 | 915,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | 41 380 | 751,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 30 914 | 561 $ | au 31 mars 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | 27 976 | 508 $ | au 31 mars 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 27 970 | 507,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 26 858 | 487,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 25 560 | 464 $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 20 593 | 373,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 19 866 | 360,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | 18 000 | 326,7 k $ | au 31 mars 2026 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de NUVEEN VARIABLE RATE PREFERRED & INCOME FUND ». https://titelia.com/fr/actions/nuveen-variable-rate-preferred-income-fund-US67080R1023