Composition de SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS

Name: Composition de SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS
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Actif net: -
Positions: 158 dans 3 pays
10 premières: 44,9 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Apple Inc	423 565	107,5 M $
2	Alphabet Inc	373 771	107,2 M $
3	Walmart Inc	721 495	89,7 M $
4	JPMorgan Chase & Co	297 966	87,6 M $
5	Berkshire Hathaway Inc	162 855	78 M $
6	Microsoft Corp	191 465	70,9 M $
7	Home Depot Inc/The	189 441	62,3 M $
8	Johnson & Johnson	251 939	61,6 M $
9	iShares Core S&P 500 ETF	87 812	57,4 M $
10	Lockheed Martin Corp	90 921	55 M $
11	McDonald's Corp	172 103	53,5 M $
12	Visa Inc	154 723	46,8 M $
13	Invesco QQQ Trust Series 1	80 390	46,4 M $
14	First Trust Exchange-Traded Fund III	2 424 767	46,1 M $
15	Merck & Co Inc	367 523	44,2 M $
16	General Dynamics Corp	126 566	43,4 M $
17	Amgen Inc	118 985	41,9 M $
18	First Trust SMID Cap	1 026 458	40,5 M $
19	PepsiCo Inc	260 028	40,4 M $
20	Amazon.com Inc	190 399	39,7 M $
21	Procter & Gamble Co/The	272 321	39,3 M $
22	Air Products and Chemicals Inc	133 716	38,8 M $
23	UnitedHealth Group Inc	138 721	37,5 M $
24	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	147 234	35 M $
25	Illinois Tool Works Inc	133 049	34,6 M $
26	Union Pacific Corp	122 341	29,7 M $
27	Novo Nordisk A/S	801 586	29,5 M $
28	Automatic Data Processing Inc	132 346	26,9 M $
29	SPDR S&P 500 ETF TRUST	39 584	25,7 M $
30	iShares Core Dividend Growth ETF	302 595	21,2 M $
31	ISHARES TRUST	33 477	11,9 M $
32	SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST	21 839	10,1 M $
33	Berkshire Hathaway Inc	14	10,1 M $
34	iShares Core S&P Small-Cap ETF	78 551	9,8 M $
35	CISCO SYSTEMS INC	121 174	9,4 M $
36	Capital One Financial Corp	37 734	6,9 M $
37	PROSHARES TRUST	114 946	6 M $
38	ISHARES TRUST	56 598	5,5 M $
39	iShares Russell 2000 ETF	20 750	5,1 M $
40	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	60 166	4,9 M $
41	DIREXION SHARES ETF TRUST	25 256	4,7 M $
42	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	7 510	4,6 M $
43	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	34 435	4,6 M $
44	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	30 060	4,4 M $
45	NextEra Energy Inc	42 970	4 M $
46	Oracle Corp	26 620	3,9 M $
47	Exxon Mobil Corp	21 394	3,6 M $
48	VANGUARD STAR FUNDS	44 586	3,4 M $
49	Costco Wholesale Corp	3 376	3,4 M $
50	Baldwin Insurance Group Inc/The	150 183	3,3 M $
51	Chevron Corp	15 266	3,2 M $
52	Alphabet Inc	10 199	2,9 M $
53	INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST	14 403	2,8 M $
54	NVIDIA Corp	15 611	2,7 M $
55	Southern Co/The	24 294	2,3 M $
56	Lowe's Cos Inc	9 823	2,3 M $
57	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	33 796	2,1 M $
58	Meta Platforms Inc	3 041	1,7 M $
59	DIMENSIONAL ETF TRUST	23 567	1,7 M $
60	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	24 399	1,6 M $
61	ISHARES INC	26 000	1,5 M $
62	Coca-Cola Co/The	18 962	1,4 M $
63	VANGUARD WORLD FUND	5 291	1,4 M $
64	CATERPILLAR INC	1 845	1,3 M $
65	RTX Corp	6 776	1,3 M $
66	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	5 062	1,2 M $
67	Broadcom Inc	3 741	1,2 M $
68	Eli Lilly & Co	1 254	1,2 M $
69	Goldman Sachs Group Inc/The	1 330	1,1 M $
70	Curtiss-Wright Corp	1 422	968,9 k $
71	Vanguard Total Stock Market ETF	2 978	955,4 k $
72	Colgate-Palmolive Co	10 921	930,8 k $
73	GLOBAL X FUNDS	11 840	925,3 k $
74	AbbVie Inc	4 249	924,1 k $
75	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	18 697	906,1 k $
76	Verizon Communications Inc	16 337	820,1 k $
77	Truist Financial Corp	16 015	736,2 k $
78	Dimensional U S Targeted Value ETF	11 624	725,9 k $
79	Dimensional U S Small Cap ETF	10 171	723,5 k $
80	AT&T Inc	22 662	657 k $
81	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	2 940	632,3 k $
82	Duke Energy Corp	4 719	618 k $
83	Waste Management Inc	2 684	616,8 k $
84	Marriott International Inc/MD	1 875	613,3 k $
85	iShares Trust	5 363	606,6 k $
86	Vanguard Small-Cap ETF	2 312	605,6 k $
87	JBT Marel Corp	4 706	601,8 k $
88	PNC Financial Services Group Inc/The	2 866	596,3 k $
89	US Bancorp	11 358	590,7 k $
90	Deere & Co	1 018	573,6 k $
91	SCHWAB STRATEGIC TRUST	19 624	571,6 k $
92	L3Harris Technologies Inc	1 616	557,6 k $
93	ISHARES TRUST	3 624	548,7 k $
94	Mastercard Inc	1 060	529,8 k $
95	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	9 316	517,2 k $
96	FIDELITY COVINGTON TRUST	6 910	486,2 k $
97	Adobe Inc	1 984	482,3 k $
98	Tesla Inc	1 289	479,3 k $
99	Philip Morris International Inc	2 876	475,5 k $
100	Salesforce Inc	2 499	466,5 k $

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Répartition par secteur

Finance 13,5 %
Santé 12,6 %
Technologie 11,5 %
Industrie 11,4 %
Consommation de base 10,2 %
Consommation cyclique 9,2 %
Communication 6,6 %
Fonds 5,6 %
Matériaux 2,2 %
Services publics 0,5 %
Énergie 0,2 %
Non attribué 16,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,3 %
Danemark 1,7 %
Taïwan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	156	1,7 Md $	98,28 %
2	Danemark	1	29,5 M $	1,70 %
3	Taïwan	1	331 k $	0,02 %

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