Zusammensetzung von SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS

Name: Zusammensetzung von SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS
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Nettovermögen: -
Positionen: 158 in 3 Ländern
Zehn größte: 44,9 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	Apple Inc	423.565	107,5 Mio. $
2	Alphabet Inc	373.771	107,2 Mio. $
3	Walmart Inc	721.495	89,7 Mio. $
4	JPMorgan Chase & Co	297.966	87,6 Mio. $
5	Berkshire Hathaway Inc	162.855	78 Mio. $
6	Microsoft Corp	191.465	70,9 Mio. $
7	Home Depot Inc/The	189.441	62,3 Mio. $
8	Johnson & Johnson	251.939	61,6 Mio. $
9	iShares Core S&P 500 ETF	87.812	57,4 Mio. $
10	Lockheed Martin Corp	90.921	55 Mio. $
11	McDonald's Corp	172.103	53,5 Mio. $
12	Visa Inc	154.723	46,8 Mio. $
13	Invesco QQQ Trust Series 1	80.390	46,4 Mio. $
14	First Trust Exchange-Traded Fund III	2.424.767	46,1 Mio. $
15	Merck & Co Inc	367.523	44,2 Mio. $
16	General Dynamics Corp	126.566	43,4 Mio. $
17	Amgen Inc	118.985	41,9 Mio. $
18	First Trust SMID Cap	1.026.458	40,5 Mio. $
19	PepsiCo Inc	260.028	40,4 Mio. $
20	Amazon.com Inc	190.399	39,7 Mio. $
21	Procter & Gamble Co/The	272.321	39,3 Mio. $
22	Air Products and Chemicals Inc	133.716	38,8 Mio. $
23	UnitedHealth Group Inc	138.721	37,5 Mio. $
24	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	147.234	35 Mio. $
25	Illinois Tool Works Inc	133.049	34,6 Mio. $
26	Union Pacific Corp	122.341	29,7 Mio. $
27	Novo Nordisk A/S	801.586	29,5 Mio. $
28	Automatic Data Processing Inc	132.346	26,9 Mio. $
29	SPDR S&P 500 ETF TRUST	39.584	25,7 Mio. $
30	iShares Core Dividend Growth ETF	302.595	21,2 Mio. $
31	ISHARES TRUST	33.477	11,9 Mio. $
32	SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST	21.839	10,1 Mio. $
33	Berkshire Hathaway Inc	14	10,1 Mio. $
34	iShares Core S&P Small-Cap ETF	78.551	9,8 Mio. $
35	CISCO SYSTEMS INC	121.174	9,4 Mio. $
36	Capital One Financial Corp	37.734	6,9 Mio. $
37	PROSHARES TRUST	114.946	6 Mio. $
38	ISHARES TRUST	56.598	5,5 Mio. $
39	iShares Russell 2000 ETF	20.750	5,1 Mio. $
40	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	60.166	4,9 Mio. $
41	DIREXION SHARES ETF TRUST	25.256	4,7 Mio. $
42	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	7.510	4,6 Mio. $
43	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	34.435	4,6 Mio. $
44	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	30.060	4,4 Mio. $
45	NextEra Energy Inc	42.970	4 Mio. $
46	Oracle Corp	26.620	3,9 Mio. $
47	Exxon Mobil Corp	21.394	3,6 Mio. $
48	VANGUARD STAR FUNDS	44.586	3,4 Mio. $
49	Costco Wholesale Corp	3.376	3,4 Mio. $
50	Baldwin Insurance Group Inc/The	150.183	3,3 Mio. $
51	Chevron Corp	15.266	3,2 Mio. $
52	Alphabet Inc	10.199	2,9 Mio. $
53	INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST	14.403	2,8 Mio. $
54	NVIDIA Corp	15.611	2,7 Mio. $
55	Southern Co/The	24.294	2,3 Mio. $
56	Lowe's Cos Inc	9.823	2,3 Mio. $
57	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	33.796	2,1 Mio. $
58	Meta Platforms Inc	3.041	1,7 Mio. $
59	DIMENSIONAL ETF TRUST	23.567	1,7 Mio. $
60	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	24.399	1,6 Mio. $
61	ISHARES INC	26.000	1,5 Mio. $
62	Coca-Cola Co/The	18.962	1,4 Mio. $
63	VANGUARD WORLD FUND	5.291	1,4 Mio. $
64	CATERPILLAR INC	1.845	1,3 Mio. $
65	RTX Corp	6.776	1,3 Mio. $
66	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	5.062	1,2 Mio. $
67	Broadcom Inc	3.741	1,2 Mio. $
68	Eli Lilly & Co	1.254	1,2 Mio. $
69	Goldman Sachs Group Inc/The	1.330	1,1 Mio. $
70	Curtiss-Wright Corp	1.422	968.864 $
71	Vanguard Total Stock Market ETF	2.978	955.350 $
72	Colgate-Palmolive Co	10.921	930.794 $
73	GLOBAL X FUNDS	11.840	925.296 $
74	AbbVie Inc	4.249	924.115 $
75	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	18.697	906.057 $
76	Verizon Communications Inc	16.337	820.119 $
77	Truist Financial Corp	16.015	736.204 $
78	Dimensional U S Targeted Value ETF	11.624	725.919 $
79	Dimensional U S Small Cap ETF	10.171	723.463 $
80	AT&T Inc	22.662	656.957 $
81	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	2.940	632.276 $
82	Duke Energy Corp	4.719	617.953 $
83	Waste Management Inc	2.684	616.756 $
84	Marriott International Inc/MD	1.875	613.348 $
85	iShares Trust	5.363	606.643 $
86	Vanguard Small-Cap ETF	2.312	605.559 $
87	JBT Marel Corp	4.706	601.756 $
88	PNC Financial Services Group Inc/The	2.866	596.307 $
89	US Bancorp	11.358	590.718 $
90	Deere & Co	1.018	573.575 $
91	SCHWAB STRATEGIC TRUST	19.624	571.647 $
92	L3Harris Technologies Inc	1.616	557.647 $
93	ISHARES TRUST	3.624	548.710 $
94	Mastercard Inc	1.060	529.755 $
95	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	9.316	517.224 $
96	FIDELITY COVINGTON TRUST	6.910	486.188 $
97	Adobe Inc	1.984	482.271 $
98	Tesla Inc	1.289	479.260 $
99	Philip Morris International Inc	2.876	475.549 $
100	Salesforce Inc	2.499	466.488 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 13,5 %
Gesundheit 12,6 %
Technologie 11,5 %
Industrie 11,4 %
Basiskonsum 10,2 %
Zyklischer Konsum 9,2 %
Kommunikation 6,6 %
Fonds 5,6 %
Rohstoffe 2,2 %
Versorger 0,5 %
Energie 0,2 %
Nicht zugeordnet 16,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,3 %
Dänemark 1,7 %
Taiwan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	156	1,7 Mrd. $	98,28 %
2	Dänemark	1	29,5 Mio. $	1,70 %
3	Taiwan	1	331.025 $	0,02 %

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