Fonds mit NUVEEN VARIABLE RATE PREFERRED & INCOME FUND
ISIN US67080R1023 · Vereinigte Staaten · LEI 549300B5AMVHD58MNL94
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 2 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,1 Mio. € 6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 222.140 | 4,2 Mio. $ | 0,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 90.029 | 1,7 Mio. $ | 2,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 155 | 2917,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 54 | 1016,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 2,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | +2 | 312.378 | -0,0 % |
| 2026Q2 | 2 | -1 | 312.445 | -54,6 % |
| 2026Q1 | 3 | -1 | 687.550 | -5,3 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 725.973 | +9,9 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 660.427 | +0,4 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 657.841 | +2,3 % |
| 2025Q1 | 4 | -2 | 643.156 | -16,4 % |
| 2024Q4 | 6 | +2 | 769.284 | +42,8 % |
| 2024Q3 | 4 | -4 | 538.784 | -21,4 % |
| 2024Q2 | 8 | +1 | 685.051 | -0,2 % |
| 2024Q1 | 7 | +1 | 686.293 | +33,0 % |
| 2023Q4 | 6 | 516.132 |
Institutionelle Verwalter
55 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 2.425.184 | 44.017 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.996.439 | 36,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 657.842 | 11,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 387.562 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 387.368 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 383.581 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 259.859 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 205.000 | 3721 $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 156.222 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 121.961 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 68.788 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 64.570 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 61.670 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 61.262 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 54.494 | 989.066 $ | zum 31.03.2026 |
| Summit Financial, LLC | 49.998 | 915.288 $ | zum 31.03.2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | 41.380 | 751.050 $ | zum 31.03.2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 30.914 | 561 $ | zum 31.03.2026 |
| BESSEMER GROUP INC | 27.976 | 508 $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 27.970 | 507.656 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 26.858 | 487.470 $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 25.560 | 464 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 20.593 | 373.764 $ | zum 31.03.2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 19.866 | 360.577 $ | zum 31.03.2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | 18.000 | 326.700 $ | zum 31.03.2026 |
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