Titelia

Portefeuille de SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC

456 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 24.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 16,6 %
  • Finance 4,2 %
  • Industrie 4,2 %
  • Santé 4,0 %
  • Communication 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,0 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 60,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,2 %
  • NL 0,4 %
  • DE 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • TW 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • CH 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4314,6 M $98,21 %
2NL219,8 k $0,43 %
3DE419,7 k $0,42 %
4GB418,6 k $0,40 %
5TW17 k $0,15 %
6ES25,7 k $0,12 %
7DK14,6 k $0,10 %
8FR12 k $0,04 %
9CH21,9 k $0,04 %
10AU11,2 k $0,03 %
11JP11,1 k $0,02 %
12IN1937 $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Johnson & Johnson 48 90012 k $
102Shell PLC 128 18211,9 k $
103Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 581 56611,7 k $
104Carlyle Group Inc/The 239 21511,6 k $
105XAI Octagon Floating 662 99411,4 k $
106Allspring Income Opportunities Fund 1 735 08311,2 k $
107BNY Mellon High Yield Strategies Fund 4 595 42311,2 k $
108Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 721 72411,2 k $
109S&P Global Inc 26 24511,2 k $
110Emerson Electric Co. 84 04211 k $
111NextEra Energy Inc 118 48411 k $
112Cisco Systems, Inc. 140 22510,9 k $
113Waste Management Inc 47 32510,9 k $
114Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust 1 198 56210,8 k $
115Union Pacific Corp 43 50610,6 k $
116Salesforce Inc 56 47810,5 k $
117Ellsworth Growth & Income Fund Ltd 933 05310,4 k $
118Cardinal Health, Inc. 48 79010,3 k $
119Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 2 812 27810,2 k $
120Coca-Cola Co/The 133 91210,2 k $
121Merck & Co Inc 83 34210 k $
122Ulta Beauty Inc 19 16710 k $
123AbbVie Inc 45 1949,8 k $
124Guggenheim Taxable M 673 8539,8 k $
125Western Asset Premier Bond Fund 910 5029,6 k $
126PPL Corp 251 5409,6 k $
127CSX Corp 233 6009,6 k $
128Northrop Grumman Corp 13 9179,5 k $
129ConocoPhillips 69 5219,2 k $
130CareTrust REIT Inc 248 4259,1 k $
131Procter & Gamble Co/The 62 7609,1 k $
132RTX Corp 46 4659 k $
133Parker-Hannifin Corp 9 9418,9 k $
134Avery Dennison Corp 50 7358,8 k $
135ServiceNow Inc 80 9478,5 k $
136American International Group Inc 111 6948,4 k $
137Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 762 3658,2 k $
138Hancock John Investors Trust 624 3728,1 k $
139EMCOR Group Inc 10 8908 k $
140Axon Enterprise Inc 18 6437,9 k $
141Autodesk Inc 32 6437,8 k $
142International Business Machines Corp. 31 9167,7 k $
143Morgan Stanley 46 3707,6 k $
144PepsiCo Inc 48 8877,6 k $
145Hubbell Inc 15 3157,5 k $
146Agilent Technologies Inc 65 5527,5 k $
147Intercontinental Exchange Inc 46 9357,4 k $
148Glaukos Corp 68 5057,4 k $
149Oracle Corp 49 9967,4 k $
150Micron Technology Inc 21 6257,3 k $
151ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 676 7377,2 k $
152Blackstone Senior Floating Rat 558 2997,2 k $
153Dexcom Inc 113 8077,1 k $
154Blackstone/GSO Long- 640 1057 k $
155Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 20 6377 k $
156Evergy Inc 85 0707 k $
157NIKE Inc 131 1606,9 k $
158Invesco Municipal Trust 726 1796,9 k $
159BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC 645 0936,8 k $
160Xylem Inc/NY 56 2256,7 k $
161PTC Inc 46 7506,7 k $
162INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 669 4306,6 k $
163Equitable Holdings Inc 171 8506,4 k $
164Nuveen Credit Strategies Income Fund 1 302 6406,3 k $
165INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 657 9136,3 k $
166Citizens Financial Group Inc 105 2256,3 k $
167Datadog Inc 53 4256,3 k $
168Take-Two Interactive Software Inc 31 9236,3 k $
169Sherwin-Williams Co/The 19 3736,2 k $
170Realty Income Corp 98 0056 k $
171Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 470 6415,9 k $
172INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 623 9925,9 k $
173CH Robinson Worldwide Inc 35 6155,9 k $
174Allianz SE 138 4345,8 k $
175Kodiak Gas Services Inc 95 4505,6 k $
176MKS Inc 24 0255,5 k $
177Bancroft Fund Ltd 255 1695,5 k $
178Sony Group Corp 263 1105,4 k $
179Casey's General Stores Inc 7 3255,3 k $
180Iberdrola, S.A. 57 0955,3 k $
181Analog Devices Inc 16 4615,2 k $
182BWX Technologies Inc 25 4085,2 k $
183NiSource Inc 107 7355 k $
184Encompass Health Corp 51 0104,9 k $
185GE Vernova Inc 5 6444,9 k $
186Donaldson Co Inc 57 1354,8 k $
187Carlisle Cos Inc 14 4854,8 k $
188Bluerock Total Incom 285 0004,7 k $
189IDACORP Inc 32 4804,6 k $
190NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 411 7294,6 k $
191Dover Corp 22 1284,6 k $
192Ascendis Pharma A/S 20 0954,6 k $
193Northern Oil & Gas Inc 149 0004,4 k $
194Pinnacle Financial Partners Inc 50 0334,3 k $
195Citigroup Inc 37 3304,2 k $
196AeroVironment Inc 22 8334,2 k $
197Lockheed Martin Corp 6 8944,2 k $
198BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 391 6224,2 k $
199Atlassian Corp 60 5644,1 k $
200BAE Systems PLC 35 4764,1 k $