Fonds mit Bancroft Fund Ltd
ISIN US0596951063 · Vereinigte Staaten · LEI 5493000X4Y1FB4G26P45
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 2 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,2 Mio. € 1,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 27.668 | 731.265,2 $ | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 22.772 | 601.864 $ | 0,76 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 1.173 | 30.486,3 $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 419 | 10.889,8 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 0,76 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 52.032 | +7,6 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 48.335 | +9,0 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 44.361 | +30,3 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 34.034 | +28,8 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 26.414 | -4,6 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 27.680 | -12,1 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 31.490 | +360,8 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 6.834 | -78,0 % |
| 2024Q3 | 3 | +1 | 31.100 | +379,9 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 6.480 | +520,1 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 1.045 | +21,4 % |
| 2023Q4 | 2 | 861 |
Institutionelle Verwalter
38 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 304.265 | 6,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 277.479 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 255.169 | 5496 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 148.204 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 145.422 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 107.851 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 100.823 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 91.338 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 89.139 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | 73.919 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 60.873 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 59.011 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 40.748 | 878 $ | zum 31.03.2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | 39.885 | 859.120 $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 39.448 | 849.706 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 36.148 | 779.000 $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 35.881 | 772.873 $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 30.792 | 663.258 $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 25.913 | 558.163 $ | zum 31.03.2026 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 25.700 | 553.575 $ | zum 31.03.2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 24.189 | 521.037 $ | zum 31.03.2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 21.555 | 464.293 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 19.684 | 423.990 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 19.354 | 416.886 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 17.341 | 373.540 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Bancroft Fund Ltd
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Ameriprise Financial, Inc. und 1 weiterer | 4,50 % | 250.913 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Bancroft Fund Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/bancroft-fund-ltd-US0596951063