Fonds mit Bancroft Fund Ltd
ISIN US0596951063 · Vereinigte Staaten · LEI 5493000X4Y1FB4G26P45
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 2 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 931.499,3 € 1,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 30.015 | 683.741,7 $ | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 16.160 | 368.124,8 $ | 0,49 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 1.577 | 33.968,4 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 583 | 12.557,8 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 0,49 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 48.335 | +9,0 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 44.361 | +30,3 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 34.034 | +28,8 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 26.414 | -4,6 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 27.680 | -12,1 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 31.490 | +360,8 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 6.834 | -78,0 % |
| 2024Q3 | 3 | +1 | 31.100 | +379,9 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 6.480 | +520,1 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 1.045 | +21,4 % |
| 2023Q4 | 2 | 861 |
Institutionelle Verwalter
38 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 304.265 | 6,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 277.479 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 255.169 | 5496 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 148.204 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 145.422 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 107.851 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 100.823 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 91.338 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 89.139 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | 73.919 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 60.873 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 59.011 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 40.748 | 878 $ | zum 31.03.2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | 39.885 | 859.120 $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 39.448 | 849.706 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 36.148 | 779.000 $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 35.881 | 772.873 $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 30.792 | 663.258 $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 25.913 | 558.163 $ | zum 31.03.2026 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 25.700 | 553.575 $ | zum 31.03.2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 24.189 | 521.037 $ | zum 31.03.2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 21.555 | 464.293 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 19.684 | 423.990 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 19.354 | 416.886 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 17.341 | 373.540 $ | zum 31.03.2026 |
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