Fonds détenteurs de Delaware Investments National Municipal Income Fund
ISIN US24610T1088 · États-Unis · LEI NIC7ULNUGCUI836YP119
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 1 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,5 M € 2,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 174 693 | 1,7 M $ | 3,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 117 839 | 1,2 M $ | 0,58 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 1 115 | 11,1 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 412 | 4,1 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 3,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 0,58 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | -1 | 294 059 | -3,8 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 305 791 | +8,0 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 283 025 | +2,7 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 275 518 | +6,5 % |
| 2025Q2 | 5 | +2 | 258 738 | +1,4 % |
| 2025Q1 | 3 | -2 | 255 175 | -6,6 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 273 243 | -5,9 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 290 478 | -2,6 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 298 359 | +6,3 % |
| 2024Q1 | 5 | +1 | 280 775 | +13,3 % |
| 2023Q4 | 4 | 247 817 |
Gérants institutionnels
55 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F) ; les 25 plus grands suivent.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Pathstone Holdings, LLC | 594 149 | 5,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| MACKAY SHIELDS LLC | 401 695 | 4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 353 273 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 273 104 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 242 993 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 221 031 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 215 995 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 194 085 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Matisse Capital | 174 693 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 153 715 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 130 148 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 116 909 | 1,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 100 445 | 1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Realta Investment Advisors | 95 192 | 948,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 95 154 | 947,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | 81 363 | 810,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 56 842 | 641,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 49 725 | 495,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Karpus Management, Inc. | 42 457 | 422,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | 41 354 | 411,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 38 695 | 385 k $ | au 31 mars 2026 |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 27 210 | 271 k $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 26 808 | 267 k $ | au 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 25 766 | 256,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | 24 917 | 248,2 k $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de Delaware Investments National Municipal Income Fund
2 déclarations de détention déposées à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas : la maison de gestion qui dépose agrège ses propres fonds, déjà comptés au-dessus.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| First Trust Portfolios L.P. et 2 autres | 4,23 % | 518 958 | au 31 mars 2026 · SCHEDULE 13G |
| TORONTO DOMINION INVESTMENTS LLC et 3 autres | 0,00 % | 0 | au 16 juin 2026 · SCHEDULE 13D |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Delaware Investments National Municipal Income Fund ». https://titelia.com/fr/actions/delaware-investments-national-municipal-income-fund-US24610T1088