Fonds détenteurs de PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II
ISIN US72200Y1029 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 1 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 4,1 M € 4,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 618 726 | 4,2 M $ | 7,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 55 468 | 397,7 k $ | 0,10 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 5 377 | 36,8 k $ | 0,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 1 991 | 13,6 k $ | 0,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 7,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,10 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 681 562 | -0,4 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 684 582 | -0,2 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 685 632 | +130,3 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 297 700 | +3,7 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 287 120 | +8,1 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 265 719 | +2,9 % |
| 2024Q4 | 4 | -1 | 258 306 | +89,5 % |
| 2024Q3 | 5 | +1 | 136 340 | +34,2 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 101 581 | -0,2 % |
| 2024Q1 | 4 | +1 | 101 808 | +2 586,9 % |
| 2023Q4 | 3 | 3 789 |
Gérants institutionnels
57 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1 057 865 | 7,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Karpus Management, Inc. | 735 635 | 5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Matisse Capital | 618 726 | 4,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 496 773 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Almitas Capital LLC | 488 740 | 3,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 434 145 | 3 M $ | au 31 mars 2026 |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 387 958 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 363 389 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 355 556 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 285 882 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 235 718 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 223 261 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | 188 852 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 169 509 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 157 874 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 154 901 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | 99 038 | 678,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 98 760 | 676,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Lido Advisors, LLC | 97 691 | 672,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Verition Fund Management LLC | 95 521 | 654,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 89 559 | 613,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | 75 711 | 518,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 75 124 | 514,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 63 559 | 435,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | 61 825 | 423,5 k $ | au 31 mars 2026 |
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