Fonds mit PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II
ISIN US72200Y1029 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 1 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,1 Mio. € 4,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 618.726 | 4,2 Mio. $ | 7,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 55.468 | 397.705,6 $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 5.377 | 36.832,5 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 1.991 | 13.638,4 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 7,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,10 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 681.562 | -0,4 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 684.582 | -0,2 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 685.632 | +130,3 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 297.700 | +3,7 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 287.120 | +8,1 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 265.719 | +2,9 % |
| 2024Q4 | 4 | -1 | 258.306 | +89,5 % |
| 2024Q3 | 5 | +1 | 136.340 | +34,2 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 101.581 | -0,2 % |
| 2024Q1 | 4 | +1 | 101.808 | +2.586,9 % |
| 2023Q4 | 3 | 3.789 |
Institutionelle Verwalter
57 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.057.865 | 7,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 735.635 | 5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 618.726 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 496.773 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Almitas Capital LLC | 488.740 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 434.145 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 387.958 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 363.389 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 355.556 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 285.882 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 235.718 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 223.261 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | 188.852 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 169.509 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 157.874 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 154.901 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | 99.038 | 678.410 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 98.760 | 676.500 $ | zum 31.03.2026 |
| Lido Advisors, LLC | 97.691 | 672.065 $ | zum 31.03.2026 |
| Verition Fund Management LLC | 95.521 | 654.319 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 89.559 | 613.479 $ | zum 31.03.2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | 75.711 | 518.621 $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 75.124 | 514.599 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 63.559 | 435.379 $ | zum 31.03.2026 |
| Morse Asset Management, Inc | 61.825 | 423.504 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-new-york-municipal-income-fund-ii-US72200Y1029