Fonds détenteurs d'European Equity Fd
ISIN US2987681028 · États-Unis · LEI 5493008XBHSH29XH9329
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,5 M € 1,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 141 440 | 1,4 M $ | 2,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 32 229 | 318,7 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 3 221 | 31,9 k $ | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 1 191 | 11,8 k $ | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 2,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 178 081 | -0,5 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 179 002 | -0,5 % |
| 2025Q4 | 4 | -1 | 179 916 | -9,7 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 199 294 | -4,7 % |
| 2025Q2 | 5 | +1 | 209 182 | +185,3 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 73 332 | +29,6 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 56 599 | -1,1 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 57 217 | +2,6 % |
| 2024Q2 | 4 | +1 | 55 794 | +65,7 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 33 681 | -1,6 % |
| 2023Q4 | 3 | 34 229 |
Gérants institutionnels
27 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F) ; les 25 plus grands suivent.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| 1607 Capital Partners, LLC | 1 416 500 | 14 M $ | au 31 mars 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 698 796 | 6,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 508 317 | 5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 311 878 | 3,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Matisse Capital | 188 070 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 72 036 | 712,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 65 640 | 649,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 35 507 | 351,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| CSS LLC/IL | 33 099 | 327,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | 32 229 | 318,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Ancora Advisors LLC | 20 324 | 201 k $ | au 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 18 135 | 179,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 16 816 | 166,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 15 785 | 156,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 15 460 | 152,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| SPIREPOINT PRIVATE CLIENT, LLC | 11 048 | 109,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2 816 | 27,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | 2 000 | 20,6 k $ | au 31 déc. 2025 |
| UBS Group AG | 1 097 | 10,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1 018 | 9,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 772 | 7,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 501 | 5 k $ | au 31 mars 2026 |
| US BANCORP \DE\ | 377 | 3,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | 170 | 1,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | 63 | 623 $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés d'European Equity Fd
2 déclarations de détention déposées à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas : la maison de gestion qui dépose agrège ses propres fonds, déjà comptés au-dessus.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| 1607 Capital Partners, LLC | 20,77 % | 1 416 500 | au 31 mars 2026 · SCHEDULE 13G |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 10,20 % | 698 796 | au 31 mars 2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'European Equity Fd ». https://titelia.com/fr/actions/european-equity-fd-US2987681028