Fonds mit European Equity Fd
ISIN US2987681028 · Vereinigte Staaten · LEI 5493008XBHSH29XH9329
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,5 Mio. € 1,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 141.440 | 1,4 Mio. $ | 2,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 32.229 | 318.744,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 3.221 | 31.855,7 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 1.191 | 11.779 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 2,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 178.081 | -0,5 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 179.002 | -0,5 % |
| 2025Q4 | 4 | -1 | 179.916 | -9,7 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 199.294 | -4,7 % |
| 2025Q2 | 5 | +1 | 209.182 | +185,3 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 73.332 | +29,6 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 56.599 | -1,1 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 57.217 | +2,6 % |
| 2024Q2 | 4 | +1 | 55.794 | +65,7 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 33.681 | -1,6 % |
| 2023Q4 | 3 | 34.229 |
Institutionelle Verwalter
27 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| 1607 Capital Partners, LLC | 1.416.500 | 14 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 698.796 | 6,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 508.317 | 5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 311.878 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 188.070 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 72.036 | 712.436 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 65.640 | 649.183 $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 35.507 | 351.164 $ | zum 31.03.2026 |
| CSS LLC/IL | 33.099 | 327.349 $ | zum 31.03.2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | 32.229 | 318.745 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 20.324 | 201.004 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 18.135 | 179.355 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 16.816 | 166.310 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 15.785 | 156.109 $ | zum 31.03.2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 15.460 | 152.899 $ | zum 31.03.2026 |
| SPIREPOINT PRIVATE CLIENT, LLC | 11.048 | 109.265 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2.816 | 27.850 $ | zum 31.03.2026 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | 2.000 | 20.600 $ | zum 31.12.2025 |
| UBS Group AG | 1.097 | 10.850 $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1.018 | 9824 $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 772 | 7636 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 501 | 4951 $ | zum 31.03.2026 |
| US BANCORP \DE\ | 377 | 3729 $ | zum 31.03.2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | 170 | 1681 $ | zum 31.03.2026 |
| ASSETMARK, INC | 63 | 623 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von European Equity Fd
2 Beteiligungsmeldungen bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| 1607 Capital Partners, LLC | 20,77 % | 1.416.500 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 10,20 % | 698.796 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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