Composition de The Gabelli Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 409 dans 22 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMETEK Inc | 370 900 | 79,5 M $ | 4,38 % |
| 2 | Mueller Industries Inc | 565 000 | 62,6 M $ | 3,45 % |
| 3 | KKR & Co Inc | 616 000 | 57 M $ | 3,14 % |
| 4 | Crane Co | 313 500 | 53,6 M $ | 2,95 % |
| 5 | GATX Corp | 289 500 | 49,4 M $ | 2,72 % |
| 6 | Gorman-Rupp Co/The | 720 000 | 44,7 M $ | 2,46 % |
| 7 | Graco Inc | 400 000 | 33,9 M $ | 1,87 % |
| 8 | Rush Enterprises Inc | 471 500 | 30,3 M $ | 1,67 % |
| 9 | Textron Inc | 330 500 | 28,9 M $ | 1,59 % |
| 10 | Lennar Corp | 316 200 | 26,6 M $ | 1,47 % |
| 11 | Moog Inc | 87 200 | 25,5 M $ | 1,41 % |
| 12 | Dana Inc | 720 000 | 24,2 M $ | 1,33 % |
| 13 | United Rentals Inc | 31 300 | 22,8 M $ | 1,26 % |
| 14 | Ryman Hospitality Properties Inc | 234 000 | 21,6 M $ | 1,19 % |
| 15 | Modine Manufacturing Co | 95 700 | 20,7 M $ | 1,14 % |
| 16 | Myers Industries Inc | 965 500 | 20,4 M $ | 1,13 % |
| 17 | Strattec Security Corp | 244 500 | 19,2 M $ | 1,06 % |
| 18 | Astec Industries Inc | 343 000 | 18,5 M $ | 1,02 % |
| 19 | Cavco Industries Inc | 37 700 | 18,3 M $ | 1,01 % |
| 20 | CTS Corp | 380 500 | 18,2 M $ | 1,00 % |
| 21 | AutoNation Inc | 93 000 | 18,2 M $ | 1,00 % |
| 22 | Globus Medical Inc | 209 000 | 18 M $ | 0,99 % |
| 23 | Ingles Markets Inc | 195 200 | 17,5 M $ | 0,97 % |
| 24 | Flowserve Corp | 232 500 | 17,1 M $ | 0,94 % |
| 25 | Federal Signal Corp | 156 000 | 16,9 M $ | 0,93 % |
| 26 | St Joe Co/The | 250 000 | 15,7 M $ | 0,86 % |
| 27 | Nathan's Famous Inc | 155 200 | 15,6 M $ | 0,86 % |
| 28 | CNH Industrial NV | 1 400 000 | 15,4 M $ | 0,85 % |
| 29 | Badger Meter Inc | 100 500 | 15,3 M $ | 0,84 % |
| 30 | Herc Holdings Inc | 152 000 | 15,1 M $ | 0,83 % |
| 31 | HB Fuller Co | 230 000 | 14,2 M $ | 0,78 % |
| 32 | Franklin Electric Co Inc | 150 000 | 13,8 M $ | 0,76 % |
| 33 | Maple Leaf Foods Inc | 594 000 | 12,8 M $ | 0,71 % |
| 34 | Griffon Corp | 172 500 | 12,5 M $ | 0,69 % |
| 35 | Republic Services Inc | 57 000 | 12,5 M $ | 0,69 % |
| 36 | Madison Square Garden Sports Corp | 38 000 | 12,2 M $ | 0,67 % |
| 37 | RPC Inc | 1 680 000 | 11,9 M $ | 0,66 % |
| 38 | Churchill Downs Inc | 129 000 | 11,6 M $ | 0,64 % |
| 39 | Watts Water Technologies Inc | 39 000 | 11,3 M $ | 0,62 % |
| 40 | Standex International Corp | 44 200 | 11,3 M $ | 0,62 % |
| 41 | Sphere Entertainment Co | 95 000 | 11,2 M $ | 0,61 % |
| 42 | Tennant Co | 166 000 | 11 M $ | 0,61 % |
| 43 | Kikkoman Corp | 1 200 000 | 10,9 M $ | 0,60 % |
| 44 | Bel Fuse Inc | 60 000 | 10,8 M $ | 0,60 % |
| 45 | Atlanta Braves Holdings Inc | 242 000 | 10,3 M $ | 0,57 % |
| 46 | Tyler Technologies Inc | 29 700 | 10,2 M $ | 0,56 % |
| 47 | Enpro Inc | 39 200 | 9,8 M $ | 0,54 % |
| 48 | Copart Inc | 294 000 | 9,8 M $ | 0,54 % |
| 49 | Penske Automotive Group Inc | 65 000 | 9,7 M $ | 0,54 % |
| 50 | Lincoln Electric Holdings Inc | 36 500 | 9,1 M $ | 0,50 % |
| 51 | Crown Holdings Inc | 89 500 | 9 M $ | 0,49 % |
| 52 | Oil-Dri Corp of America | 137 200 | 8,9 M $ | 0,49 % |
| 53 | Atlanta Braves Holdings Inc | 182 232 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| 54 | TKO Group Holdings Inc | 42 400 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| 55 | Donaldson Co Inc | 99 500 | 8,4 M $ | 0,47 % |
| 56 | Greif Inc | 93 500 | 8,2 M $ | 0,45 % |
| 57 | Park-Ohio Holdings Corp | 326 701 | 7,9 M $ | 0,43 % |
| 58 | Brembo NV | 832 000 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| 59 | Rollins Inc | 145 000 | 7,7 M $ | 0,43 % |
| 60 | BorgWarner Inc | 142 000 | 7,7 M $ | 0,42 % |
| 61 | Arcosa Inc | 71 000 | 7,5 M $ | 0,42 % |
| 62 | Morguard Corp | 89 200 | 7,4 M $ | 0,41 % |
| 63 | Diamondback Energy Inc | 35 100 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| 64 | Greif Inc | 103 500 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| 65 | NVR Inc | 1 050 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| 66 | Trinity Industries Inc | 215 000 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| 67 | Core Molding Technologies Inc | 306 000 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| 68 | Middleby Corp/The | 50 000 | 6,6 M $ | 0,37 % |
| 69 | Ducommun Inc | 53 900 | 6,6 M $ | 0,36 % |
| 70 | Standard Motor Products Inc | 188 000 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| 71 | EchoStar Corp | 55 000 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| 72 | Huntington Bancshares Inc/OH | 410 000 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| 73 | Mueller Water Products Inc | 228 200 | 6,3 M $ | 0,35 % |
| 74 | Energy Transfer LP | 325 000 | 6,3 M $ | 0,35 % |
| 75 | AZZ Inc | 50 000 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 76 | Rockwell Automation Inc | 17 200 | 6,2 M $ | 0,34 % |
| 77 | Woodward Inc | 17 200 | 6,2 M $ | 0,34 % |
| 78 | O'Reilly Automotive Inc | 64 500 | 6 M $ | 0,33 % |
| 79 | IDEX Corp | 30 500 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 80 | Tredegar Corp | 715 000 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| 81 | Lionsgate Studios Corp | 580 000 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 82 | Hawkins Inc | 35 400 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 83 | Champion Homes Inc | 73 000 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 84 | Moog, Inc. | 18 212 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 85 | J M Smucker Co/The | 55 000 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 86 | Live Nation Entertainment Inc | 34 500 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 87 | OPENLANE Inc | 179 000 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| 88 | Crane NXT Co | 127 500 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| 89 | Henry Schein Inc | 70 000 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 90 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 86 500 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 91 | Brunswick Corp/DE | 70 000 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 92 | TELESAT CORP | 140 000 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 93 | Arca Continental SAB de CV | 423 000 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 94 | STERIS PLC | 22 000 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 13 400 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 96 | Tractor Supply Co | 103 500 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 97 | Interpump Group SpA | 125 000 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 98 | Marathon Petroleum Corp | 19 000 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 99 | Minerals Technologies Inc | 65 000 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 100 | Flushing Financial Corp | 295 000 | 4,5 M $ | 0,25 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC Networks Inc | 1 | 178,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,9 %
- Industrie 4,9 %
- Finance 3,6 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 1,0 %
- Énergie 0,7 %
- Santé 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Matériaux 0,2 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 80,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,8 %
- JPY 1,9 %
- CAD 1,3 %
- EUR 0,8 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SEK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- GBP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Canada 2,1 %
- Japon 1,9 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Mexique 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 337 | 1,6 Md $ | 92,33 % |
| 2 | Canada | 12 | 36,2 M $ | 2,06 % |
| 3 | Japon | 21 | 33,8 M $ | 1,92 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 15,4 M $ | 0,88 % |
| 5 | Italie | 4 | 13,9 M $ | 0,79 % |
| 6 | Mexique | 2 | 7,3 M $ | 0,42 % |
| 7 | Suisse | 5 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 8 | Bermudes | 3 | 4 M $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 4 M $ | 0,22 % |
| 10 | Royaume-Uni | 6 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 2,3 M $ | 0,13 % |
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