Zusammensetzung von Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund
Rydex Series Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 887,8 Mio. $ davon 762,9 Mio. $ in Aktien, 85,9 %
- Positionen
- 104 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 287.627 | 57,6 Mio. $ | 6,48 % |
| 2 | Apple Inc | 174.565 | 50,5 Mio. $ | 5,69 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 37.003 | 42,7 Mio. $ | 4,81 % |
| 4 | Microsoft Corp | 88.290 | 32,9 Mio. $ | 3,71 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 53.503 | 31,1 Mio. $ | 3,50 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 127.852 | 30,5 Mio. $ | 3,43 % |
| 7 | Tesla Inc | 59.372 | 25 Mio. $ | 2,81 % |
| 8 | Alphabet Inc | 69.220 | 24,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 9 | Intel Corp | 164.913 | 23 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Alphabet Inc | 64.846 | 22,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | Broadcom Inc | 56.352 | 21,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 35.196 | 19,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 26.051 | 18,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | Walmart Inc | 160.062 | 18,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 15 | Lam Research Corp | 41.033 | 17,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 129.326 | 15,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 14.557 | 13,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | KLA Corp | 42.861 | 12,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 19 | Sandisk Corp | 4.859 | 11 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | Netflix Inc | 138.164 | 9,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 26.774 | 9,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 29.862 | 8,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 75.338 | 8,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 28.703 | 8,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Linde PLC | 15.170 | 7,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 11.309 | 7,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7.357 | 7,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | Amgen Inc | 17.708 | 6,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 34.584 | 6,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 8.353 | 6,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 15.982 | 6,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 44.846 | 6,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | ASML Holding NV | 3.007 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 35.509 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | AppLovin Corp | 10.032 | 5,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 40.738 | 5,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 13.912 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 11.621 | 4,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Shopify Inc | 40.017 | 4,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 25.425 | 4,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.327 | 4,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 37.395 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Fortinet Inc | 24.039 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 9.050 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 8.652 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 32.090 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Guggenheim Funds Trust | 301.467 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 11.851 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | Automatic Data Processing Inc | 13.116 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | CSX Corp | 60.969 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Comcast Corp | 116.902 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Guggenheim Funds Trust | 57.110 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Datadog Inc | 10.855 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | MERCADOLIBRE INC | 1.663 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Synopsys Inc | 6.283 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Adobe Inc | 13.262 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Astera Labs Inc | 5.624 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 27.191 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | DoorDash Inc | 13.497 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Teradyne Inc | 5.136 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 17.853 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 42.119 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Intuit Inc | 8.975 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | NXP Semiconductors NV | 8.284 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Honeywell International Inc | 10.395 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Honeywell Aerospace Inc | 10.395 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Ross Stores Inc | 10.570 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | Cintas Corp | 13.128 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.612 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Warner Bros Discovery Inc | 82.264 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.552 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.380 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | PACCAR Inc | 17.268 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | Nebius Group NV | 7.232 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Airbnb Inc | 13.712 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Rocket Lab Corp | 18.990 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Fastenal Co | 37.669 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Baker Hughes Co | 32.552 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Electronic Arts Inc | 8.227 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | PDD Holdings Inc | 21.916 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Xcel Energy Inc | 20.483 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Diamondback Energy Inc | 9.230 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | Microchip Technology Inc | 17.786 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | Ferrovial NV | 23.607 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Exelon Corp | 33.573 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.092 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Axon Enterprise Inc | 2.645 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Old Dominion Freight Line Inc | 6.824 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 14.630 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | CoreWeave Inc | 14.686 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Keurig Dr Pepper Inc | 44.643 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | IDEXX Laboratories Inc | 2.588 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Autodesk Inc | 6.923 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4.381 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | PayPal Holdings Inc | 28.944 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Paychex Inc | 11.756 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | Roper Technologies Inc | 3.311 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | Thomson Reuters Corp | 12.503 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | GE HealthCare Technologies Inc | 14.926 | 955.413,3 $ | 0,11 % |
| 100 | Strategy Inc | 10.854 | 943.538,2 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 58,0 %
- Kommunikation 12,0 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Gesundheit 3,5 %
- Industrie 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 4,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Niederlande 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 734,5 Mio. $ | 96,28 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 11,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Kanada | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047391