Composition de Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund
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- Actif net
- 816,8 M $ dont 647,9 M $ en actions, soit 79,3 %
- Positions
- 103 dans 5 pays
- 10 premières
- 36,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 319 955 | 55,8 M $ | 6,83 % |
| 2 | Apple Inc | 193 304 | 49,1 M $ | 6,01 % |
| 3 | Microsoft Corp | 97 772 | 36,2 M $ | 4,43 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 141 345 | 29,4 M $ | 3,60 % |
| 5 | Tesla Inc | 65 717 | 24,4 M $ | 2,99 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 38 834 | 22,2 M $ | 2,72 % |
| 7 | Walmart Inc | 177 649 | 22,1 M $ | 2,70 % |
| 8 | Alphabet Inc | 76 657 | 22 M $ | 2,70 % |
| 9 | Alphabet Inc | 71 601 | 20,5 M $ | 2,51 % |
| 10 | Broadcom Inc | 62 428 | 19,3 M $ | 2,37 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 16 134 | 16,1 M $ | 1,97 % |
| 12 | Netflix Inc | 153 474 | 14,8 M $ | 1,81 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 40 912 | 13,8 M $ | 1,69 % |
| 14 | Palantir Technologies Inc | 83 294 | 12,2 M $ | 1,49 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 59 264 | 12,1 M $ | 1,48 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 143 577 | 11,1 M $ | 1,36 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 28 847 | 9,9 M $ | 1,21 % |
| 18 | Lam Research Corp | 45 392 | 9,7 M $ | 1,19 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 40 052 | 8,4 M $ | 1,03 % |
| 20 | Linde PLC | 16 844 | 8,4 M $ | 1,02 % |
| 21 | Intel Corp | 181 566 | 8 M $ | 0,98 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 49 677 | 7,7 M $ | 0,94 % |
| 23 | KLA Corp | 4 764 | 7 M $ | 0,86 % |
| 24 | Amgen Inc | 19 594 | 6,9 M $ | 0,84 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 32 989 | 6,4 M $ | 0,78 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 45 125 | 6,3 M $ | 0,77 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 12 908 | 6 M $ | 0,73 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 17 746 | 5,6 M $ | 0,69 % |
| 29 | Shopify Inc | 44 566 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 23 107 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 38 785 | 5 M $ | 0,61 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 1 151 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 29 661 | 4,8 M $ | 0,58 % |
| 34 | AppLovin Corp | 11 162 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| 35 | Intuit Inc | 10 052 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 36 | ASML Holding NV | 3 195 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9 234 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 38 | Comcast Corp | 130 436 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 39 | Starbucks Corp | 41 412 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 40 | Constellation Energy Corp. | 13 158 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 41 | Adobe Inc | 14 817 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 9 164 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 43 | Western Digital Corp | 12 324 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 1 842 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 9 632 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 31 667 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 47 | Seagate Technology Holdings PLC | 7 927 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 48 | Guggenheim Funds Trust | 301 467 | 3 M $ | 0,37 % |
| 49 | Automatic Data Processing Inc | 14 636 | 3 M $ | 0,36 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 777 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 51 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 115 431 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 52 | O'Reilly Automotive Inc | 30 478 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 53 | Cadence Design Systems Inc | 10 036 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 54 | CSX Corp | 67 594 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 55 | Synopsys Inc | 6 963 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 56 | Mondelez International Inc | 46 595 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 19 660 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 58 | Monster Beverage Corp | 35 559 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 59 | Ross Stores Inc | 11 757 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 60 | PDD Holdings Inc | 24 279 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 61 | Warner Bros Discovery Inc | 90 144 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 62 | Cintas Corp | 14 536 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 63 | DoorDash Inc | 14 902 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 64 | PACCAR Inc | 19 116 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 65 | Fortinet Inc | 26 895 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 66 | Baker Hughes Co | 35 922 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 67 | Diamondback Energy Inc | 10 253 | 2 M $ | 0,25 % |
| 68 | Monolithic Power Systems Inc | 1 785 | 2 M $ | 0,24 % |
| 69 | Airbnb Inc | 15 397 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 70 | Fastenal Co | 41 741 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 71 | Electronic Arts Inc | 9 097 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 72 | Autodesk Inc | 7 705 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 73 | Exelon Corp | 37 182 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 74 | NXP Semiconductors NV | 9 185 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 75 | Xcel Energy Inc | 22 678 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 76 | Ferrovial SE | 26 152 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 77 | IDEXX Laboratories Inc | 2 894 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 78 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4 820 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 33 465 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 80 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 16 655 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 81 | Old Dominion Freight Line Inc | 7 576 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 82 | Thomson Reuters Corp | 16 170 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 83 | Strategy Inc | 11 418 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 84 | Datadog Inc | 11 940 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 85 | Take-Two Interactive Software Inc | 6 731 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 86 | Roper Technologies Inc | 3 741 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 87 | Keurig Dr Pepper Inc | 49 387 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 88 | Insmed Inc | 7 835 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 89 | Microchip Technology Inc | 19 670 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 90 | Axon Enterprise Inc | 2 922 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 91 | Paychex Inc | 13 048 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 92 | GE HealthCare Technologies Inc | 16 566 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 93 | Copart Inc | 35 187 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 94 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 17 384 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 95 | Workday Inc | 7 742 | 1 M $ | 0,12 % |
| 96 | Charter Communications, Inc. | 4 603 | 993,7 k $ | 0,12 % |
| 97 | Kraft Heinz Co/The | 43 029 | 967,7 k $ | 0,12 % |
| 98 | Verisk Analytics Inc | 5 014 | 951,4 k $ | 0,12 % |
| 99 | Dexcom Inc | 13 990 | 878,6 k $ | 0,11 % |
| 100 | Zscaler Inc | 5 844 | 819,9 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,5 %
- Communication 15,2 %
- Consommation cyclique 12,6 %
- Consommation de base 8,2 %
- Santé 5,1 %
- Industrie 3,3 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 2,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 628,7 M $ | 97,03 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 7,7 M $ | 1,19 % |
| 3 | Canada | 2 | 6,7 M $ | 1,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 2,3 M $ | 0,35 % |
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