Composition de Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund
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- Actif net
- 887,8 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 85,9 %
- Positions
- 104 dans 6 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 287 627 | 57,6 M $ | 6,48 % |
| 2 | Apple Inc | 174 565 | 50,5 M $ | 5,69 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 37 003 | 42,7 M $ | 4,81 % |
| 4 | Microsoft Corp | 88 290 | 32,9 M $ | 3,71 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 53 503 | 31,1 M $ | 3,50 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 127 852 | 30,5 M $ | 3,43 % |
| 7 | Tesla Inc | 59 372 | 25 M $ | 2,81 % |
| 8 | Alphabet Inc | 69 220 | 24,7 M $ | 2,79 % |
| 9 | Intel Corp | 164 913 | 23 M $ | 2,59 % |
| 10 | Alphabet Inc | 64 846 | 22,9 M $ | 2,58 % |
| 11 | Broadcom Inc | 56 352 | 21,3 M $ | 2,40 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 35 196 | 19,8 M $ | 2,23 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 26 051 | 18,8 M $ | 2,12 % |
| 14 | Walmart Inc | 160 062 | 18,1 M $ | 2,04 % |
| 15 | Lam Research Corp | 41 033 | 17,8 M $ | 2,00 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 129 326 | 15,2 M $ | 1,71 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 14 557 | 13,6 M $ | 1,53 % |
| 18 | KLA Corp | 42 861 | 12,9 M $ | 1,46 % |
| 19 | Sandisk Corp | 4 859 | 11 M $ | 1,24 % |
| 20 | Netflix Inc | 138 164 | 9,9 M $ | 1,11 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 26 774 | 9,1 M $ | 1,03 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 29 862 | 8,9 M $ | 1,00 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 75 338 | 8,8 M $ | 0,99 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 28 703 | 8,6 M $ | 0,96 % |
| 25 | Linde PLC | 15 170 | 7,9 M $ | 0,89 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 11 309 | 7,2 M $ | 0,81 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7 357 | 7,1 M $ | 0,80 % |
| 28 | Amgen Inc | 17 708 | 6,4 M $ | 0,72 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 34 584 | 6,4 M $ | 0,72 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 8 353 | 6,4 M $ | 0,72 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 15 982 | 6,3 M $ | 0,72 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 44 846 | 6,1 M $ | 0,68 % |
| 33 | ASML Holding NV | 3 007 | 6 M $ | 0,67 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 35 509 | 6 M $ | 0,67 % |
| 35 | AppLovin Corp | 10 032 | 5,2 M $ | 0,58 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 40 738 | 5,1 M $ | 0,58 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 13 912 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 11 621 | 4,6 M $ | 0,52 % |
| 39 | Shopify Inc | 40 017 | 4,6 M $ | 0,51 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 25 425 | 4,5 M $ | 0,51 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8 327 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 37 395 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| 43 | Fortinet Inc | 24 039 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 9 050 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 8 652 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 32 090 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 47 | Guggenheim Funds Trust | 301 467 | 3 M $ | 0,34 % |
| 48 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 11 851 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 49 | Automatic Data Processing Inc | 13 116 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 50 | CSX Corp | 60 969 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 51 | Comcast Corp | 116 902 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 52 | Guggenheim Funds Trust | 57 110 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 53 | Datadog Inc | 10 855 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 54 | MERCADOLIBRE INC | 1 663 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 55 | Synopsys Inc | 6 283 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 56 | Adobe Inc | 13 262 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 57 | Astera Labs Inc | 5 624 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 27 191 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 59 | DoorDash Inc | 13 497 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 60 | Teradyne Inc | 5 136 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 17 853 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 42 119 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 63 | Intuit Inc | 8 975 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 64 | NXP Semiconductors NV | 8 284 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 65 | Honeywell International Inc | 10 395 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 66 | Honeywell Aerospace Inc | 10 395 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 67 | Ross Stores Inc | 10 570 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 68 | Cintas Corp | 13 128 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 69 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 612 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 70 | Warner Bros Discovery Inc | 82 264 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 71 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 552 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 72 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 380 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 73 | PACCAR Inc | 17 268 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 74 | Nebius Group NV | 7 232 | 2 M $ | 0,23 % |
| 75 | Airbnb Inc | 13 712 | 2 M $ | 0,22 % |
| 76 | Rocket Lab Corp | 18 990 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 77 | Fastenal Co | 37 669 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 78 | Baker Hughes Co | 32 552 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 79 | Electronic Arts Inc | 8 227 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 80 | PDD Holdings Inc | 21 916 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 81 | Xcel Energy Inc | 20 483 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 82 | Diamondback Energy Inc | 9 230 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 83 | Microchip Technology Inc | 17 786 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 84 | Ferrovial NV | 23 607 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 85 | Exelon Corp | 33 573 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 86 | Take-Two Interactive Software Inc | 6 092 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 87 | Axon Enterprise Inc | 2 645 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 88 | Old Dominion Freight Line Inc | 6 824 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 89 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 14 630 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 90 | CoreWeave Inc | 14 686 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 91 | Keurig Dr Pepper Inc | 44 643 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 92 | IDEXX Laboratories Inc | 2 588 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 93 | Autodesk Inc | 6 923 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 94 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4 381 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 95 | PayPal Holdings Inc | 28 944 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 96 | Paychex Inc | 11 756 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 97 | Roper Technologies Inc | 3 311 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 98 | Thomson Reuters Corp | 12 503 | 1 M $ | 0,12 % |
| 99 | GE HealthCare Technologies Inc | 14 926 | 955,4 k $ | 0,11 % |
| 100 | Strategy Inc | 10 854 | 943,5 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 58,0 %
- Communication 12,0 %
- Consommation cyclique 10,7 %
- Consommation de base 6,0 %
- Santé 3,5 %
- Industrie 2,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 4,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 734,5 M $ | 96,28 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 11,9 M $ | 1,56 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 6,4 M $ | 0,84 % |
| 4 | Canada | 2 | 5,6 M $ | 0,73 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1,7 M $ | 0,22 % |
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