Portefeuille de Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund
Rydex Series Funds · 103 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 816,8 M $ · Dix premières lignes : 46.5 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 95 | 628,7 M $ | 97,03 % |
| NL | 3 | 7,7 M $ | 1,19 % |
| CA | 2 | 6,7 M $ | 1,04 % |
| KY | 1 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| GB | 2 | 2,3 M $ | 0,35 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 319 955 | 55,8 M $ | 6,83 % |
| Apple Inc | 193 304 | 49,1 M $ | 6,01 % |
| Microsoft Corp | 97 772 | 36,2 M $ | 4,43 % |
| Amazon.com Inc | 141 345 | 29,4 M $ | 3,60 % |
| Tesla Inc | 65 717 | 24,4 M $ | 2,99 % |
| Meta Platforms Inc | 38 834 | 22,2 M $ | 2,72 % |
| Walmart Inc | 177 649 | 22,1 M $ | 2,70 % |
| Alphabet Inc | 76 657 | 22 M $ | 2,70 % |
| Alphabet Inc | 71 601 | 20,5 M $ | 2,51 % |
| Broadcom Inc | 62 428 | 19,3 M $ | 2,37 % |
| Costco Wholesale Corp | 16 134 | 16,1 M $ | 1,97 % |
| Netflix Inc | 153 474 | 14,8 M $ | 1,81 % |
| Micron Technology Inc | 40 912 | 13,8 M $ | 1,69 % |
| Palantir Technologies Inc | 83 294 | 12,2 M $ | 1,49 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 59 264 | 12,1 M $ | 1,48 % |
| Cisco Systems, Inc. | 143 577 | 11,1 M $ | 1,36 % |
| Applied Materials Inc | 28 847 | 9,9 M $ | 1,21 % |
| Lam Research Corp | 45 392 | 9,7 M $ | 1,19 % |
| T-Mobile US Inc | 40 052 | 8,4 M $ | 1,03 % |
| Linde PLC | 16 844 | 8,4 M $ | 1,02 % |
| Intel Corp | 181 566 | 8 M $ | 0,98 % |
| PepsiCo Inc | 49 677 | 7,7 M $ | 0,94 % |
| KLA Corp | 4 764 | 7 M $ | 0,86 % |
| Amgen Inc | 19 594 | 6,9 M $ | 0,84 % |
| Texas Instruments Inc | 32 989 | 6,4 M $ | 0,78 % |
| Gilead Sciences Inc | 45 125 | 6,3 M $ | 0,77 % |
| Intuitive Surgical Inc | 12 908 | 6 M $ | 0,73 % |
| Analog Devices Inc | 17 746 | 5,6 M $ | 0,69 % |
| Shopify Inc | 44 566 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| Honeywell International Inc | 23 107 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| QUALCOMM Inc | 38 785 | 5 M $ | 0,61 % |
| Booking Holdings Inc | 1 151 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| Palo Alto Networks Inc | 29 661 | 4,8 M $ | 0,58 % |
| AppLovin Corp | 11 162 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| Intuit Inc | 10 052 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| ASML Holding NV | 3 195 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 9 234 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| Comcast Corp | 130 436 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| Starbucks Corp | 41 412 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| Constellation Energy Corp. | 13 158 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| Adobe Inc | 14 817 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 9 164 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| Western Digital Corp | 12 324 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| MercadoLibre Inc | 1 842 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| Marriott International Inc/MD | 9 632 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| Marvell Technology Inc | 31 667 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 7 927 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| Guggenheim Funds Trust | 301 467 | 3 M $ | 0,37 % |
| Automatic Data Processing Inc | 14 636 | 3 M $ | 0,36 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 777 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 115 431 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 30 478 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| Cadence Design Systems Inc | 10 036 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| CSX Corp | 67 594 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| Synopsys Inc | 6 963 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| Mondelez International Inc | 46 595 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| American Electric Power Co Inc | 19 660 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| Monster Beverage Corp | 35 559 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| Ross Stores Inc | 11 757 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| PDD Holdings Inc | 24 279 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 90 144 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| Cintas Corp | 14 536 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| DoorDash Inc | 14 902 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| PACCAR Inc | 19 116 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| Fortinet Inc | 26 895 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| Baker Hughes Co | 35 922 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| Diamondback Energy Inc | 10 253 | 2 M $ | 0,25 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 1 785 | 2 M $ | 0,24 % |
| Airbnb Inc | 15 397 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| Fastenal Co | 41 741 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| Electronic Arts Inc | 9 097 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| Autodesk Inc | 7 705 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| Exelon Corp | 37 182 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| NXP Semiconductors NV | 9 185 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Xcel Energy Inc | 22 678 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Ferrovial SE | 26 152 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 2 894 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4 820 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| PayPal Holdings Inc | 33 465 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 16 655 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 7 576 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Thomson Reuters Corp | 16 170 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Strategy Inc | 11 418 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Datadog Inc | 11 940 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 6 731 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Roper Technologies Inc | 3 741 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49 387 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Insmed Inc | 7 835 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Microchip Technology Inc | 19 670 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Axon Enterprise Inc | 2 922 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Paychex Inc | 13 048 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 16 566 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Copart Inc | 35 187 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 17 384 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Workday Inc | 7 742 | 1 M $ | 0,12 % |
| Charter Communications, Inc. | 4 603 | 993,7 k $ | 0,12 % |
| Kraft Heinz Co/The | 43 029 | 967,7 k $ | 0,12 % |
| Verisk Analytics Inc | 5 014 | 951,4 k $ | 0,12 % |
| Dexcom Inc | 13 990 | 878,6 k $ | 0,11 % |
| Zscaler Inc | 5 844 | 819,9 k $ | 0,10 % |
| ARM Holdings PLC | 5 076 | 767,9 k $ | 0,09 % |
| CoStar Group Inc | 15 259 | 615,5 k $ | 0,08 % |
| Atlassian Corp | 6 165 | 420,8 k $ | 0,05 % |