Portfolio von High Yield Strategy Fund
Rydex Variable Trust · 4 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 8,9 %
- Nicht zugeordnet 91,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 1,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Guggenheim Funds Trust | 57.301 | 575.872 $ | 15,30 % |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 23.000 | 569.011 $ | 15,12 % |
| iShares Trust | 1.556 | 123.795,4 $ | 3,29 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1.245 | 119.171,4 $ | 3,17 % |