Zusammensetzung von High Yield Strategy Fund
Rydex Variable Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,8 Mio. $ davon 1,4 Mio. $ in Aktien, 36,9 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 57.301 | 575.872 $ | 15,30 % |
| 2 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 23.000 | 569.011 $ | 15,12 % |
| 3 | iShares Trust | 1.556 | 123.795,4 $ | 3,29 % |
| 4 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1.245 | 119.171,4 $ | 3,17 % |
Die Anleihen, die er hält
2 Gesellschaften, 2 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 1 | 498.889,3 $ | 13,26 % |
| 2 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 | 498.700 $ | 13,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 8,9 %
- Nicht zugeordnet 91,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 1,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von High Yield Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016688