Composition de High Yield Strategy Fund
Rydex Variable Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,2 M $ dont 1 M $ en actions, soit 19,8 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 57 301 | 576,4 k $ | 11,10 % |
| 2 | Guggenheim Funds Trust | 4 174 | 209,2 k $ | 4,03 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 1 556 | 124,4 k $ | 2,40 % |
| 4 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1 245 | 120 k $ | 2,31 % |
Répartition par secteur
- Fonds 12,1 %
- Non attribué 87,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 1 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de High Yield Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000016688