Portefeuille de High Yield Strategy Fund
Rydex Variable Trust · 4 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 3,8 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 8,9 %
- Non attribué 91,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 1,4 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Guggenheim Funds Trust | 57 301 | 575,9 k $ | 15,30 % |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 23 000 | 569 k $ | 15,12 % |
| iShares Trust | 1 556 | 123,8 k $ | 3,29 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1 245 | 119,2 k $ | 3,17 % |