Zusammensetzung von Commodities Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 9,5 Mio. $ davon 2,3 Mio. $ in Aktien, 23,8 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 3 von 3 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 113.501 | 1,1 Mio. $ | 12,05 % |
| 2 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 45.022 | 1,1 Mio. $ | 11,76 % |
Die Anleihen, die er hält
3 Gesellschaften, 3 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 498.936,9 $ | 5,27 % |
| 2 | Freddie Mac | 1 | 498.889,3 $ | 5,27 % |
| 3 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 | 498.700 $ | 5,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 2,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Commodities Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003734