Composition de Commodities Strategy Fund
Rydex Variable Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,5 M $ dont 2,3 M $ en actions, soit 23,8 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 3 de 3 sociétés
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 113 501 | 1,1 M $ | 12,05 % |
| 2 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 45 022 | 1,1 M $ | 11,76 % |
Les obligations qu'il détient
3 sociétés, 3 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 498,9 k $ | 5,27 % |
| 2 | Freddie Mac | 1 | 498,9 k $ | 5,27 % |
| 3 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 | 498,7 k $ | 5,27 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 2,3 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Commodities Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003734