Composition de Commodities Strategy Fund
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- Actif net
- 8,1 M $ dont 1,6 M $ en actions, soit 19,9 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 113 501 | 1,1 M $ | 14,13 % |
| 2 | Guggenheim Funds Trust | 9 265 | 464,4 k $ | 5,75 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 299,2 k $ | 3,70 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 1,6 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Commodities Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003734