Portfolio von Dow Jones Industrial Average Fund
Rydex Series Funds · 32 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 51.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,2 %
- Technologie 16,2 %
- Industrie 15,8 %
- Gesundheit 12,2 %
- Zyklischer Konsum 11,2 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 32 | 18,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.345 | 2 Mio. $ | 10,25 % |
| Caterpillar Inc | 2.345 | 1,7 Mio. $ | 8,59 % |
| Microsoft Corp | 2.345 | 868.048,7 $ | 4,49 % |
| Amgen Inc | 2.345 | 825.088,3 $ | 4,26 % |
| Home Depot Inc/The | 2.345 | 771.247,1 $ | 3,99 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 2.345 | 751.689,8 $ | 3,89 % |
| McDonald's Corp. | 2.345 | 728.802,6 $ | 3,77 % |
| American Express Co | 2.345 | 709.315,6 $ | 3,67 % |
| Visa Inc | 2.345 | 708.752,8 $ | 3,66 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2.345 | 689.805,2 $ | 3,57 % |
| Travelers Cos Inc/The | 2.345 | 683.989,6 $ | 3,54 % |
| Guggenheim Funds Trust | 67.906 | 682.458,7 $ | 3,53 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.345 | 634.533,6 $ | 3,28 % |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 24.698 | 611.037 $ | 3,16 % |
| Apple Inc | 2.345 | 595.137,6 $ | 3,08 % |
| Johnson & Johnson | 2.345 | 573.211,8 $ | 2,96 % |
| International Business Machines Corp. | 2.345 | 568.404,6 $ | 2,94 % |
| Honeywell International Inc | 2.345 | 530.040,4 $ | 2,74 % |
| Amazon.com Inc | 2.345 | 488.393,2 $ | 2,52 % |
| Chevron Corp | 2.345 | 485.180,5 $ | 2,51 % |
| Boeing Co/The | 2.345 | 466.725,4 $ | 2,41 % |
| Salesforce Inc | 2.345 | 437.741,2 $ | 2,26 % |
| NVIDIA Corp | 2.345 | 408.968 $ | 2,11 % |
| 3M Co | 2.345 | 340.564,4 $ | 1,76 % |
| Procter & Gamble Co/The | 2.345 | 338.711,8 $ | 1,75 % |
| Walmart Inc | 2.345 | 291.436,6 $ | 1,51 % |
| Merck & Co Inc | 2.345 | 282.080,1 $ | 1,46 % |
| Walt Disney Co/The | 2.345 | 226.011,1 $ | 1,17 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2.345 | 181.948,6 $ | 0,94 % |
| Coca-Cola Co/The | 2.345 | 178.337,3 $ | 0,92 % |
| NIKE Inc | 2.345 | 123.862,9 $ | 0,64 % |
| Verizon Communications Inc | 2.345 | 117.719 $ | 0,61 % |