Titelia

Portfolio von Mid-Cap 1.5x Strategy Fund

Rydex Variable Trust · 402 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 3,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 94,7 %
  • BM 1,2 %
  • IE 0,9 %
  • GB 0,8 %
  • SG 0,7 %
  • CA 0,6 %
  • KY 0,5 %
  • NL 0,3 %
  • JE 0,2 %
  • VG 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US3872,7 Mio. $94,69 %
BM536.015,4 $1,24 %
IE225.609,4 $0,88 %
GB123.296,8 $0,80 %
SG120.096,2 $0,69 %
CA218.400,1 $0,63 %
KY115.645,6 $0,54 %
NL18118 $0,28 %
JE15291,1 $0,18 %
VG11744,4 $0,06 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Guggenheim Funds Trust 15.965160.449,8 $4,83 %
Guggenheim Strategy Funds Trust 3.25980.615,8 $2,43 %
TechnipFMC PLC 33723.296,8 $0,70 %
Casey's General Stores Inc 3122.563,7 $0,68 %
United Therapeutics Corp 3621.347,3 $0,64 %
Curtiss-Wright Corp 3121.114,7 $0,64 %
Flex Ltd 30720.096,2 $0,61 %
XPO Inc 9819.065,9 $0,57 %
Woodward Inc 5017.896 $0,54 %
Royal Gold Inc 6817.305,3 $0,52 %
US Foods Holding Corp 18416.966,6 $0,51 %
Burlington Stores Inc 5216.919,8 $0,51 %
Carpenter Technology Corp 4216.554,3 $0,50 %
ATI Inc 11316.437 $0,49 %
MasTec Inc 5116.408,7 $0,49 %
nVent Electric PLC 13515.967,8 $0,48 %
Twilio Inc 12615.853,3 $0,48 %
Illumina Inc 12715.654 $0,47 %
Fabrinet 3015.645,6 $0,47 %
BWX Technologies Inc 7615.541,2 $0,47 %
Everpure Inc 26215.468,5 $0,47 %
Nextpower Inc 12414.948,2 $0,45 %
Entegris Inc 12714.889,5 $0,45 %
RB Global Inc 15514.856,8 $0,45 %
Alcoa Corp 21614.327,3 $0,43 %
RBC Bearings Inc 2614.121,1 $0,43 %
Tenet Healthcare Corp 7313.775,8 $0,41 %
Ovintiv Inc 23213.771,5 $0,41 %
ITT Inc 7213.718,2 $0,41 %
Reliance Inc 4413.372,5 $0,40 %
Permian Resources Corp 61713.154,4 $0,40 %
API Group Corp 32012.966,4 $0,39 %
Somnigroup International Inc 17512.936 $0,39 %
MKS Inc 5612.869,4 $0,39 %
Annaly Capital Management Inc 59912.668,9 $0,38 %
WP Carey Inc 18312.436,7 $0,37 %
East West Bancorp Inc 11512.277,4 $0,37 %
TALEN ENERGY CORP 3812.130,7 $0,37 %
Clean Harbors Inc 4212.042,7 $0,36 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 5411.991,8 $0,36 %
Jones Lang LaSalle Inc 3911.868,5 $0,36 %
Graco Inc 13811.681,7 $0,35 %
Lincoln Electric Holdings Inc 4611.457,7 $0,35 %
DT Midstream Inc 8511.447 $0,34 %
Carlisle Cos Inc 3411.343,1 $0,34 %
New York Times Co/The 13511.303,6 $0,34 %
Reinsurance Group of America Inc 5511.228,8 $0,34 %
Performance Food Group Co 13111.221,5 $0,34 %
WESCO International Inc 4111.218,4 $0,34 %
Okta Inc 14111.098,1 $0,33 %
TransUnion 16011.070,4 $0,33 %
Neurocrine Biosciences Inc 8411.066,2 $0,33 %
Dick's Sporting Goods Inc 5510.906 $0,33 %
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 15410.858,5 $0,33 %
Pinnacle Financial Partners Inc 12610.853,6 $0,33 %
Penumbra Inc 3310.836,2 $0,33 %
Toll Brothers Inc 7910.781,1 $0,32 %
Omega Healthcare Investors Inc 24610.779,7 $0,32 %
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 10910.727,8 $0,32 %
RenaissanceRe Holdings Ltd 3610.700,3 $0,32 %
RPM International Inc 10710.635,8 $0,32 %
TD SYNNEX Corp 6310.628,7 $0,32 %
Guidewire Software Inc 7110.618,8 $0,32 %
Sterling Infrastructure Inc 2610.589 $0,32 %
Lattice Semiconductor Corp 11410.574,6 $0,32 %
Watsco Inc 2910.549,9 $0,32 %
Five Below Inc 4610.510,1 $0,32 %
Gaming and Leisure Properties Inc 23610.471,3 $0,32 %
Carlyle Group Inc/The 21610.452,2 $0,31 %
Roivant Sciences Ltd 37610.415,2 $0,31 %
Hecla Mining Co 55910.414,2 $0,31 %
Antero Resources Corp 24410.355,4 $0,31 %
Mueller Industries Inc 9310.304,4 $0,31 %
Regal Rexnord Corp 5510.299,3 $0,31 %
Equity LifeStyle Properties Inc 16210.112 $0,30 %
Solstice Advanced Materials Inc 13210.053,1 $0,30 %
Advanced Energy Industries Inc 3110.004 $0,30 %
Elanco Animal Health Inc 4149907 $0,30 %
Fidelity National Financial Inc 2139878,9 $0,30 %
CACI International Inc 189789,7 $0,29 %
Ensign Group Inc/The 489672 $0,29 %
Jazz Pharmaceuticals PLC 519641,6 $0,29 %
Service Corp International/US 1169571,2 $0,29 %
Evercore Inc 329552,3 $0,29 %
Essential Utilities Inc 2369503,7 $0,29 %
Stifel Financial Corp 1279387,8 $0,28 %
BorgWarner Inc 1739387 $0,28 %
Crown Holdings Inc 939323,3 $0,28 %
Exelixis Inc 2179307,1 $0,28 %
Webster Financial Corp 1349302,3 $0,28 %
Unum Group 1279274,8 $0,28 %
Dynatrace Inc 2499208 $0,28 %
First Horizon Corp 4049195 $0,28 %
Ally Financial Inc 2349179,8 $0,28 %
AECOM 1089160,6 $0,28 %
Medpace Holdings Inc 199123,6 $0,27 %
Lamar Advertising Co 729119,5 $0,27 %
Texas Roadhouse Inc 559082,7 $0,27 %
BioMarin Pharmaceutical Inc 1609038,4 $0,27 %
Coca-Cola Consolidated Inc 479011,8 $0,27 %
Pinterest Inc 4888949,9 $0,27 %
Range Resources Corp 1988945,6 $0,27 %
Aramark 2198878,3 $0,27 %
Equitable Holdings Inc 2368758 $0,26 %
Nutanix Inc 2258552,3 $0,26 %
Dycom Industries Inc 258470,5 $0,26 %
Onto Innovation Inc 418407,9 $0,25 %
SPX Technologies Inc 428397,5 $0,25 %
TTM Technologies Inc 868378,1 $0,25 %
Advanced Drainage Systems Inc 608227,8 $0,25 %
Applied Industrial Technologies Inc 318224,9 $0,25 %
OGE Energy Corp 1718201,2 $0,25 %
Darling Ingredients Inc 1328164,2 $0,25 %
Donaldson Co Inc 968147,5 $0,25 %
EastGroup Properties Inc 448144 $0,25 %
Encompass Health Corp 848125,3 $0,24 %
CNH Industrial NV 7388118 $0,24 %
HF Sinclair Corp 1308110,7 $0,24 %
TopBuild Corp 238079,9 $0,24 %
Globus Medical Inc 938012,9 $0,24 %
GameStop Corp 3447925,8 $0,24 %
Docusign Inc 1677917,5 $0,24 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp 1017881 $0,24 %
Oshkosh Corp 537802,1 $0,23 %
Flowserve Corp 1067792,1 $0,23 %
Wintrust Financial Corp 567780,6 $0,23 %
Knight-Swift Transportation Holdings Inc 1357773,3 $0,23 %
Core & Main Inc 1577755,8 $0,23 %
Rambus Inc 907742,7 $0,23 %
Saia Inc 227728,2 $0,23 %
SOUTHSTATE BANK CORP 837679,2 $0,23 %
Chart Industries Inc 377649,8 $0,23 %
American Homes 4 Rent 2727594,2 $0,23 %
Old Republic International Corp 1907581 $0,23 %
Toro Co/The 817568,6 $0,23 %
Agree Realty Corp 1007538 $0,23 %
Owens Corning 697467,2 $0,22 %
National Fuel Gas Co 797422,8 $0,22 %
American Financial Group Inc/OH 587407,2 $0,22 %
Brixmor Property Group Inc 2567372,8 $0,22 %
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 1177335,9 $0,22 %
Viper Energy Inc 1557283,5 $0,22 %
Cullen/Frost Bankers Inc 537265,2 $0,22 %
Littelfuse Inc 217126,4 $0,21 %
Zions Bancorp NA 1237087,3 $0,21 %
Moog Inc 247023,4 $0,21 %
Crane Co 417011 $0,21 %
Acuity Inc 257005,5 $0,21 %
American Healthcare REIT Inc 1486979,7 $0,21 %
CubeSmart 1906963,5 $0,21 %
Murphy USA Inc 146915,6 $0,21 %
CareTrust REIT Inc 1866816,9 $0,21 %
AptarGroup Inc 546805,1 $0,20 %
UMB Financial Corp 606767,4 $0,20 %
Primerica Inc 276763 $0,20 %
Cognex Corp 1386760,6 $0,20 %
Masimo Corp 386759,1 $0,20 %
Ryder System Inc 336755,4 $0,20 %
Columbia Banking System Inc 2466747,8 $0,20 %
Cytokinetics Inc 1026722,8 $0,20 %
Cava Group Inc 836714,7 $0,20 %
Chord Energy Corp 476682,5 $0,20 %
Watts Water Technologies Inc 236676,7 $0,20 %
Manhattan Associates Inc 506656 $0,20 %
NNN REIT Inc 1586640,7 $0,20 %
Tetra Tech Inc 2176536 $0,20 %
UGI Corp 1796519,2 $0,20 %
Houlihan Lokey Inc 456462,9 $0,19 %
IDACORP Inc 456433,7 $0,19 %
First Industrial Realty Trust Inc 1116421,4 $0,19 %
Valmont Industries Inc 166393,1 $0,19 %
Old National Bancorp/IN 2896386,9 $0,19 %
Affiliated Managers Group Inc 236364,1 $0,19 %
InterDigital Inc 216342 $0,19 %
Halozyme Therapeutics Inc 986333,7 $0,19 %
Antero Midstream Corp 2766292,8 $0,19 %
Rexford Industrial Realty Inc 1926284,2 $0,19 %
Fluor Corp 1346251,1 $0,19 %
Sprouts Farmers Market Inc 816247,5 $0,19 %
Cirrus Logic Inc 436218,7 $0,19 %
SiTime Corp 186216,3 $0,19 %
Arrow Electronics Inc 436166,6 $0,19 %
Kinsale Capital Group Inc 186149,9 $0,19 %
Matador Resources Co 976128,5 $0,18 %
Western Alliance Bancorp 866093,1 $0,18 %
SEI Investments Co 776042,2 $0,18 %
FirstCash Holdings Inc 326016 $0,18 %
Simpson Manufacturing Co Inc 356006,7 $0,18 %
Autoliv Inc 575994,1 $0,18 %
Kirby Corp 455979,6 $0,18 %
Ingredion Inc 535971 $0,18 %
HealthEquity Inc 715933,5 $0,18 %
American Airlines Group Inc 5515917,7 $0,18 %
AGCO Corp 505793,5 $0,17 %
STAG Industrial Inc 1595733,5 $0,17 %
Maplebear Inc 1535731,4 $0,17 %
Ormat Technologies Inc 515707,9 $0,17 %
Jefferies Financial Group Inc 1385695,3 $0,17 %
Weatherford International PLC 605674,8 $0,17 %
NOV Inc 3015661,8 $0,17 %
Commercial Metals Co 925651,6 $0,17 %
Prosperity Bancshares Inc 845643,1 $0,17 %
Silicon Laboratories Inc 275620,1 $0,17 %
Terex Corp 955614,5 $0,17 %
Commerce Bancshares Inc/MO 1145608,8 $0,17 %
UL Solutions Inc 645485,4 $0,17 %
MP Materials Corp 1125405,1 $0,16 %
EnerSys 315385,3 $0,16 %
Chewy Inc 1995373 $0,16 %
Dutch Bros Inc 1065370 $0,16 %
Timken Co/The 535330,2 $0,16 %
Voya Financial Inc 785329 $0,16 %
Valaris Ltd 545294,2 $0,16 %
Janus Henderson Group PLC 1035291,1 $0,16 %
Albertsons Cos Inc 3095265,4 $0,16 %
Hanover Insurance Group Inc/The 305200,5 $0,16 %
Repligen Corp 445184,1 $0,16 %
Middleby Corp/The 395170,6 $0,16 %
Planet Fitness Inc 695132,2 $0,15 %
First American Financial Corp 855124,7 $0,15 %
GATX Corp 305122,2 $0,15 %
Wyndham Hotels & Resorts Inc 635117,5 $0,15 %
Hexcel Corp 635098,6 $0,15 %
Lear Corp 425085,4 $0,15 %
Corebridge Financial Inc 2135082,2 $0,15 %
Lithia Motors Inc 204994,4 $0,15 %
Starwood Property Trust Inc 2904993,8 $0,15 %
FNB Corp/PA 2984982,6 $0,15 %
Portland General Electric Co 944960,4 $0,15 %
Healthcare Realty Trust Inc 2914944,1 $0,15 %
AeroVironment Inc 274942,4 $0,15 %
Churchill Downs Inc 554940,7 $0,15 %
Axalta Coating Systems Ltd 1784930,6 $0,15 %
GXO Logistics Inc 954925,8 $0,15 %
Eagle Materials Inc 264925,7 $0,15 %
MSA Safety Inc 304918,5 $0,15 %
Genpact Ltd 1324917 $0,15 %
Valley National Bancorp 3994899,7 $0,15 %
Hyatt Hotels Corp 344888,9 $0,15 %
United Bankshares Inc/WV 1164804,7 $0,14 %
MGIC Investment Corp 1834803,8 $0,14 %
TXNM Energy Inc 824793,7 $0,14 %
Rayonier Inc 2324783,8 $0,14 %
Glacier Bancorp Inc 1074779,7 $0,14 %
Celsius Holdings Inc 1334718,8 $0,14 %
Taylor Morrison Home Corp 814717,4 $0,14 %
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 514694 $0,14 %
Southwest Gas Holdings Inc 544692,6 $0,14 %
Essent Group Ltd 804675,2 $0,14 %
VF Corp 2744655,3 $0,14 %
Esab Corp 484639,7 $0,14 %
AAON Inc 564634 $0,14 %
Murphy Oil Corp 1124620 $0,14 %
New Jersey Resources Corp 844613,3 $0,14 %
CNX Resources Corp 1194587,5 $0,14 %
Gap Inc/The 1894573,8 $0,14 %
Floor & Decor Holdings Inc 904572 $0,14 %
Chemed Corp 124532,9 $0,14 %
UFP Industries Inc 494513,9 $0,14 %
Landstar System Inc 284488,7 $0,14 %
NewMarket Corp 74486,7 $0,14 %
Avantor Inc 5694461 $0,13 %
Kite Realty Group Trust 1814443,6 $0,13 %
WEX Inc 294438,2 $0,13 %
Spire Inc 494436,5 $0,13 %
Sonoco Products Co 824435,4 $0,13 %
FTI Consulting Inc 254419,3 $0,13 %
RLI Corp 774392,1 $0,13 %
Hancock Whitney Corp 694387,7 $0,13 %
Black Hills Corp 634372,8 $0,13 %
Bentley Systems Inc 1244354,9 $0,13 %
Nexstar Media Group Inc 244339,9 $0,13 %
ONE Gas Inc 504306,5 $0,13 %
AutoNation Inc 224295,7 $0,13 %
Amkor Technology Inc 954277,9 $0,13 %
Sensata Technologies Holding PLC 1214261,6 $0,13 %
Avnet Inc 684190,2 $0,13 %
Vontier Corp 1184185,5 $0,13 %
Bio-Rad Laboratories Inc 154181,3 $0,13 %
Lantheus Holdings Inc 554171,8 $0,13 %
Home BancShares Inc/AR 1534120,3 $0,12 %
StandardAero Inc 1584081,1 $0,12 %
Sabra Health Care REIT Inc 2104038,3 $0,12 %
Cleveland-Cliffs Inc 4764022,2 $0,12 %
Macy's Inc 2224016 $0,12 %
Gentex Corp 1833998,6 $0,12 %
Bank OZK 873992,4 $0,12 %
ExlService Holdings Inc 1313989 $0,12 %
UiPath Inc 3573962,7 $0,12 %
Boyd Gaming Corp 483944,6 $0,12 %
Brunswick Corp/DE 543929 $0,12 %
Grand Canyon Education Inc 233910,7 $0,12 %
KBR Inc 1063907,2 $0,12 %
Fortune Brands Innovations Inc 1003897 $0,12 %
Paylocity Holding Corp 363889,4 $0,12 %
Louisiana-Pacific Corp 533855,8 $0,12 %
Vail Resorts Inc 303849,6 $0,12 %
Knife River Corp 473837,6 $0,12 %
Belden Inc 333789,4 $0,11 %
Selective Insurance Group Inc 503769,5 $0,11 %
Mattel Inc 2593763,3 $0,11 %
Travel + Leisure Co 543736,3 $0,11 %
Brink's Co/The 353627,1 $0,11 %
Hims & Hers Health Inc 1743612,2 $0,11 %
Science Applications International Corp 383607 $0,11 %
Valvoline Inc 1063570,1 $0,11 %
Wingstop Inc 233564,3 $0,11 %
SLM Corp 1663554,1 $0,11 %
Option Care Health Inc 1323553,4 $0,11 %
Novanta Inc 303543,3 $0,11 %
Alaska Air Group Inc 963530,9 $0,11 %
Associated Banc-Corp 1363517 $0,11 %
Federated Hermes Inc 623516 $0,11 %
Thor Industries Inc 443515,2 $0,11 %
Texas Capital Bancshares Inc 373510,6 $0,11 %
MSC Industrial Direct Co Inc 383506,3 $0,11 %
Crocs Inc 423486,8 $0,11 %
Vornado Realty Trust 1343482,7 $0,10 %
Envista Holdings Corp 1373475,7 $0,10 %
Abercrombie & Fitch Co 383472,1 $0,10 %
Post Holdings Inc 353460,1 $0,10 %
Universal Display Corp 373391,4 $0,10 %
Hamilton Lane Inc 343379,6 $0,10 %
H&R Block Inc 1063364,4 $0,10 %
Northwestern Energy Group Inc 513362,9 $0,10 %
Bruker Corp 923323 $0,10 %
Cabot Corp 443313,6 $0,10 %
Dropbox Inc 1453294,4 $0,10 %
Flagstar Bank NA 2503292,5 $0,10 %
PBF Energy Inc 693285,8 $0,10 %
Allegro MicroSystems Inc 1043279,1 $0,10 %
Westlake Corp 283271 $0,10 %
Duolingo Inc 333252,8 $0,10 %
CNO Financial Group Inc 793243,7 $0,10 %
Trex Co Inc 893241,4 $0,10 %
Pegasystems Inc 763234,6 $0,10 %
Morningstar Inc 193212 $0,10 %
First Financial Bankshares Inc 1093210,1 $0,10 %
Ryan Specialty Holdings Inc 953205,3 $0,10 %
Bath & Body Works Inc 1713192,6 $0,10 %
Graham Holdings Co 33171,8 $0,10 %
Cousins Properties Inc 1403159,8 $0,10 %
Appfolio Inc 203156,4 $0,10 %
EPR Properties 633147,5 $0,09 %
Warner Music Group Corp 1233141,4 $0,09 %
Dolby Laboratories Inc 513063,1 $0,09 %
Vicor Corp 193059 $0,09 %
International Bancshares Corp 453028,1 $0,09 %
elf Beauty Inc 492969,9 $0,09 %
Independence Realty Trust Inc 1972933,3 $0,09 %
LivaNova PLC 462923,8 $0,09 %
Maximus Inc 452884,5 $0,09 %
Commvault Systems Inc 372881,9 $0,09 %
COPT Defense Properties 942876,4 $0,09 %
Brighthouse Financial Inc 482874,2 $0,09 %
Whirlpool Corp 532857,8 $0,09 %
Silgan Holdings Inc 732832,4 $0,09 %
Olin Corp 952824,4 $0,09 %
BILL Holdings Inc 732795,9 $0,08 %
Sotera Health Co 1942782 $0,08 %
Avient Corp 762758,8 $0,08 %
KB Home 532742,8 $0,08 %
Exponent Inc 422740,5 $0,08 %
PVH Corp 382650,9 $0,08 %
Qualys Inc 302635,5 $0,08 %
Doximity Inc 1122609,6 $0,08 %
Kilroy Realty Corp 912567,1 $0,08 %
Kyndryl Holdings Inc 1912505,9 $0,08 %
Polaris Inc 452452,5 $0,07 %
Shift4 Payments Inc 562448,9 $0,07 %
Graphic Packaging Holding Co 2462445,2 $0,07 %
IPG Photonics Corp 212406,4 $0,07 %
Parsons Corp 442383,5 $0,07 %
YETI Holdings Inc 652378,4 $0,07 %
Marzetti Company/The 172351,6 $0,07 %
Scotts Miracle-Gro Co/The 372250 $0,07 %
Penske Automotive Group Inc 152242,8 $0,07 %
Synaptics Inc 322241,3 $0,07 %
National Storage Affiliates Trust 592226,7 $0,07 %
Haemonetics Corp 392198 $0,07 %
Euronet Worldwide Inc 332190,2 $0,07 %
Ashland Inc 382113,2 $0,06 %
Visteon Corp 232095,5 $0,06 %
Avis Budget Group Inc 142041,9 $0,06 %
Harley-Davidson Inc 992001,8 $0,06 %
Hilton Grand Vacations Inc 501956 $0,06 %
DENTSPLY SIRONA Inc 1661925,6 $0,06 %
RH INC 131817,7 $0,05 %
Choice Hotels International Inc 171759,5 $0,05 %
Park Hotels & Resorts Inc 1671758,5 $0,05 %
Capri Holdings Ltd 991744,4 $0,05 %
Crane NXT Co 411664,2 $0,05 %
Goodyear Tire & Rubber Co/The 2391584,6 $0,05 %
BellRing Brands Inc 981576,8 $0,05 %
Flowers Foods Inc 1761434,4 $0,04 %
Greif Inc 211408,5 $0,04 %
Boston Beer Co Inc/The 61382,4 $0,04 %
Pilgrim's Pride Corp 361359,4 $0,04 %
Blackbaud Inc 301158,3 $0,03 %
Columbia Sportswear Co 211151 $0,03 %
Concentrix Corp 36985 $0,03 %
Coty Inc 308619,1 $0,02 %