Titelia

Portfolio von Mid-Cap 1.5x Strategy Fund

Rydex Variable Trust ·402 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 3,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 5,2 %
  • Technologie 3,5 %
  • Rohstoffe 2,8 %
  • Gesundheit 2,5 %
  • Energie 1,7 %
  • Basiskonsum 1,5 %
  • Zyklischer Konsum 1,4 %
  • Finanzen 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 80,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 94,7 %
  • BM 1,2 %
  • IE 0,9 %
  • GB 0,8 %
  • SG 0,7 %
  • CA 0,6 %
  • KY 0,5 %
  • NL 0,3 %
  • JE 0,2 %
  • VG 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US3872,7 Mio. $94,69 %
BM536.015,4 $1,24 %
IE225.609,4 $0,88 %
GB123.296,8 $0,80 %
SG120.096,2 $0,69 %
CA218.400,1 $0,63 %
KY115.645,6 $0,54 %
NL18118 $0,28 %
JE15291,1 $0,18 %
VG11744,4 $0,06 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Pinterest Inc 4888949,9 $0,27 %
Range Resources Corp 1988945,6 $0,27 %
Aramark 2198878,3 $0,27 %
Equitable Holdings Inc 2368758 $0,26 %
Nutanix Inc 2258552,3 $0,26 %
Dycom Industries Inc 258470,5 $0,26 %
Onto Innovation Inc 418407,9 $0,25 %
SPX Technologies Inc 428397,5 $0,25 %
TTM Technologies Inc 868378,1 $0,25 %
Advanced Drainage Systems Inc 608227,8 $0,25 %
Applied Industrial Technologies Inc 318224,9 $0,25 %
OGE Energy Corp 1718201,2 $0,25 %
Darling Ingredients Inc 1328164,2 $0,25 %
Donaldson Co Inc 968147,5 $0,25 %
EastGroup Properties Inc 448144 $0,25 %
Encompass Health Corp 848125,3 $0,24 %
CNH Industrial NV 7388118 $0,24 %
HF Sinclair Corp 1308110,7 $0,24 %
TopBuild Corp 238079,9 $0,24 %
Globus Medical Inc 938012,9 $0,24 %
GameStop Corp 3447925,8 $0,24 %
Docusign Inc 1677917,5 $0,24 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp 1017881 $0,24 %
Oshkosh Corp 537802,1 $0,23 %
Flowserve Corp 1067792,1 $0,23 %
Wintrust Financial Corp 567780,6 $0,23 %
Knight-Swift Transportation Holdings Inc 1357773,3 $0,23 %
Core & Main Inc 1577755,8 $0,23 %
Rambus Inc 907742,7 $0,23 %
Saia Inc 227728,2 $0,23 %
SOUTHSTATE BANK CORP 837679,2 $0,23 %
Chart Industries Inc 377649,8 $0,23 %
American Homes 4 Rent 2727594,2 $0,23 %
Old Republic International Corp 1907581 $0,23 %
Toro Co/The 817568,6 $0,23 %
Agree Realty Corp 1007538 $0,23 %
Owens Corning 697467,2 $0,22 %
National Fuel Gas Co 797422,8 $0,22 %
American Financial Group Inc/OH 587407,2 $0,22 %
Brixmor Property Group Inc 2567372,8 $0,22 %
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 1177335,9 $0,22 %
Viper Energy Inc 1557283,5 $0,22 %
Cullen/Frost Bankers Inc 537265,2 $0,22 %
Littelfuse Inc 217126,4 $0,21 %
Zions Bancorp NA 1237087,3 $0,21 %
Moog Inc 247023,4 $0,21 %
Crane Co 417011 $0,21 %
Acuity Inc 257005,5 $0,21 %
American Healthcare REIT Inc 1486979,7 $0,21 %
CubeSmart 1906963,5 $0,21 %
Murphy USA Inc 146915,6 $0,21 %
CareTrust REIT Inc 1866816,9 $0,21 %
AptarGroup Inc 546805,1 $0,20 %
UMB Financial Corp 606767,4 $0,20 %
Primerica Inc 276763 $0,20 %
Cognex Corp 1386760,6 $0,20 %
Masimo Corp 386759,1 $0,20 %
Ryder System Inc 336755,4 $0,20 %
Columbia Banking System Inc 2466747,8 $0,20 %
Cytokinetics Inc 1026722,8 $0,20 %
Cava Group Inc 836714,7 $0,20 %
Chord Energy Corp 476682,5 $0,20 %
Watts Water Technologies Inc 236676,7 $0,20 %
Manhattan Associates Inc 506656 $0,20 %
NNN REIT Inc 1586640,7 $0,20 %
Tetra Tech Inc 2176536 $0,20 %
UGI Corp 1796519,2 $0,20 %
Houlihan Lokey Inc 456462,9 $0,19 %
IDACORP Inc 456433,7 $0,19 %
First Industrial Realty Trust Inc 1116421,4 $0,19 %
Valmont Industries Inc 166393,1 $0,19 %
Old National Bancorp/IN 2896386,9 $0,19 %
Affiliated Managers Group Inc 236364,1 $0,19 %
InterDigital Inc 216342 $0,19 %
Halozyme Therapeutics Inc 986333,7 $0,19 %
Antero Midstream Corp 2766292,8 $0,19 %
Rexford Industrial Realty Inc 1926284,2 $0,19 %
Fluor Corp 1346251,1 $0,19 %
Sprouts Farmers Market Inc 816247,5 $0,19 %
Cirrus Logic Inc 436218,7 $0,19 %
SiTime Corp 186216,3 $0,19 %
Arrow Electronics Inc 436166,6 $0,19 %
Kinsale Capital Group Inc 186149,9 $0,19 %
Matador Resources Co 976128,5 $0,18 %
Western Alliance Bancorp 866093,1 $0,18 %
SEI Investments Co 776042,2 $0,18 %
FirstCash Holdings Inc 326016 $0,18 %
Simpson Manufacturing Co Inc 356006,7 $0,18 %
Autoliv Inc 575994,1 $0,18 %
Kirby Corp 455979,6 $0,18 %
Ingredion Inc 535971 $0,18 %
HealthEquity Inc 715933,5 $0,18 %
American Airlines Group Inc 5515917,7 $0,18 %
AGCO Corp 505793,5 $0,17 %
STAG Industrial Inc 1595733,5 $0,17 %
Maplebear Inc 1535731,4 $0,17 %
Ormat Technologies Inc 515707,9 $0,17 %
Jefferies Financial Group Inc 1385695,3 $0,17 %
Weatherford International PLC 605674,8 $0,17 %
NOV Inc 3015661,8 $0,17 %