Titelia

Portfolio von Mid-Cap 1.5x Strategy Fund

Rydex Variable Trust ·402 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 3,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 5,2 %
  • Technologie 3,5 %
  • Rohstoffe 2,8 %
  • Gesundheit 2,5 %
  • Energie 1,7 %
  • Basiskonsum 1,5 %
  • Zyklischer Konsum 1,4 %
  • Finanzen 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 80,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 94,7 %
  • BM 1,2 %
  • IE 0,9 %
  • GB 0,8 %
  • SG 0,7 %
  • CA 0,6 %
  • KY 0,5 %
  • NL 0,3 %
  • JE 0,2 %
  • VG 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US3872,7 Mio. $94,69 %
BM536.015,4 $1,24 %
IE225.609,4 $0,88 %
GB123.296,8 $0,80 %
SG120.096,2 $0,69 %
CA218.400,1 $0,63 %
KY115.645,6 $0,54 %
NL18118 $0,28 %
JE15291,1 $0,18 %
VG11744,4 $0,06 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Commercial Metals Co 925651,6 $0,17 %
Prosperity Bancshares Inc 845643,1 $0,17 %
Silicon Laboratories Inc 275620,1 $0,17 %
Terex Corp 955614,5 $0,17 %
Commerce Bancshares Inc/MO 1145608,8 $0,17 %
UL Solutions Inc 645485,4 $0,17 %
MP Materials Corp 1125405,1 $0,16 %
EnerSys 315385,3 $0,16 %
Chewy Inc 1995373 $0,16 %
Dutch Bros Inc 1065370 $0,16 %
Timken Co/The 535330,2 $0,16 %
Voya Financial Inc 785329 $0,16 %
Valaris Ltd 545294,2 $0,16 %
Janus Henderson Group PLC 1035291,1 $0,16 %
Albertsons Cos Inc 3095265,4 $0,16 %
Hanover Insurance Group Inc/The 305200,5 $0,16 %
Repligen Corp 445184,1 $0,16 %
Middleby Corp/The 395170,6 $0,16 %
Planet Fitness Inc 695132,2 $0,15 %
First American Financial Corp 855124,7 $0,15 %
GATX Corp 305122,2 $0,15 %
Wyndham Hotels & Resorts Inc 635117,5 $0,15 %
Hexcel Corp 635098,6 $0,15 %
Lear Corp 425085,4 $0,15 %
Corebridge Financial Inc 2135082,2 $0,15 %
Lithia Motors Inc 204994,4 $0,15 %
Starwood Property Trust Inc 2904993,8 $0,15 %
FNB Corp/PA 2984982,6 $0,15 %
Portland General Electric Co 944960,4 $0,15 %
Healthcare Realty Trust Inc 2914944,1 $0,15 %
AeroVironment Inc 274942,4 $0,15 %
Churchill Downs Inc 554940,7 $0,15 %
Axalta Coating Systems Ltd 1784930,6 $0,15 %
GXO Logistics Inc 954925,8 $0,15 %
Eagle Materials Inc 264925,7 $0,15 %
MSA Safety Inc 304918,5 $0,15 %
Genpact Ltd 1324917 $0,15 %
Valley National Bancorp 3994899,7 $0,15 %
Hyatt Hotels Corp 344888,9 $0,15 %
United Bankshares Inc/WV 1164804,7 $0,14 %
MGIC Investment Corp 1834803,8 $0,14 %
TXNM Energy Inc 824793,7 $0,14 %
Rayonier Inc 2324783,8 $0,14 %
Glacier Bancorp Inc 1074779,7 $0,14 %
Celsius Holdings Inc 1334718,8 $0,14 %
Taylor Morrison Home Corp 814717,4 $0,14 %
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 514694 $0,14 %
Southwest Gas Holdings Inc 544692,6 $0,14 %
Essent Group Ltd 804675,2 $0,14 %
VF Corp 2744655,3 $0,14 %
Esab Corp 484639,7 $0,14 %
AAON Inc 564634 $0,14 %
Murphy Oil Corp 1124620 $0,14 %
New Jersey Resources Corp 844613,3 $0,14 %
CNX Resources Corp 1194587,5 $0,14 %
Gap Inc/The 1894573,8 $0,14 %
Floor & Decor Holdings Inc 904572 $0,14 %
Chemed Corp 124532,9 $0,14 %
UFP Industries Inc 494513,9 $0,14 %
Landstar System Inc 284488,7 $0,14 %
NewMarket Corp 74486,7 $0,14 %
Avantor Inc 5694461 $0,13 %
Kite Realty Group Trust 1814443,6 $0,13 %
WEX Inc 294438,2 $0,13 %
Spire Inc 494436,5 $0,13 %
Sonoco Products Co 824435,4 $0,13 %
FTI Consulting Inc 254419,3 $0,13 %
RLI Corp 774392,1 $0,13 %
Hancock Whitney Corp 694387,7 $0,13 %
Black Hills Corp 634372,8 $0,13 %
Bentley Systems Inc 1244354,9 $0,13 %
Nexstar Media Group Inc 244339,9 $0,13 %
ONE Gas Inc 504306,5 $0,13 %
AutoNation Inc 224295,7 $0,13 %
Amkor Technology Inc 954277,9 $0,13 %
Sensata Technologies Holding PLC 1214261,6 $0,13 %
Avnet Inc 684190,2 $0,13 %
Vontier Corp 1184185,5 $0,13 %
Bio-Rad Laboratories Inc 154181,3 $0,13 %
Lantheus Holdings Inc 554171,8 $0,13 %
Home BancShares Inc/AR 1534120,3 $0,12 %
StandardAero Inc 1584081,1 $0,12 %
Sabra Health Care REIT Inc 2104038,3 $0,12 %
Cleveland-Cliffs Inc 4764022,2 $0,12 %
Macy's Inc 2224016 $0,12 %
Gentex Corp 1833998,6 $0,12 %
Bank OZK 873992,4 $0,12 %
ExlService Holdings Inc 1313989 $0,12 %
UiPath Inc 3573962,7 $0,12 %
Boyd Gaming Corp 483944,6 $0,12 %
Brunswick Corp/DE 543929 $0,12 %
Grand Canyon Education Inc 233910,7 $0,12 %
KBR Inc 1063907,2 $0,12 %
Fortune Brands Innovations Inc 1003897 $0,12 %
Paylocity Holding Corp 363889,4 $0,12 %
Louisiana-Pacific Corp 533855,8 $0,12 %
Vail Resorts Inc 303849,6 $0,12 %
Knife River Corp 473837,6 $0,12 %
Belden Inc 333789,4 $0,11 %
Selective Insurance Group Inc 503769,5 $0,11 %