Zusammensetzung von Mid-Cap 1.5x Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 3,3 Mio. $ davon 2,9 Mio. $ in Aktien, 87,4 %
- Positionen
- 402 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Commercial Metals Co | 92 | 5651,6 $ | 0,17 % |
| 202 | Prosperity Bancshares Inc | 84 | 5643,1 $ | 0,17 % |
| 203 | Silicon Laboratories Inc | 27 | 5620,1 $ | 0,17 % |
| 204 | Terex Corp | 95 | 5614,5 $ | 0,17 % |
| 205 | Commerce Bancshares Inc/MO | 114 | 5608,8 $ | 0,17 % |
| 206 | UL Solutions Inc | 64 | 5485,4 $ | 0,17 % |
| 207 | MP Materials Corp | 112 | 5405,1 $ | 0,16 % |
| 208 | EnerSys | 31 | 5385,3 $ | 0,16 % |
| 209 | Chewy Inc | 199 | 5373 $ | 0,16 % |
| 210 | Dutch Bros Inc | 106 | 5370 $ | 0,16 % |
| 211 | Timken Co/The | 53 | 5330,2 $ | 0,16 % |
| 212 | Voya Financial Inc | 78 | 5329 $ | 0,16 % |
| 213 | Valaris Ltd | 54 | 5294,2 $ | 0,16 % |
| 214 | Janus Henderson Group PLC | 103 | 5291,1 $ | 0,16 % |
| 215 | Albertsons Cos Inc | 309 | 5265,4 $ | 0,16 % |
| 216 | Hanover Insurance Group Inc/The | 30 | 5200,5 $ | 0,16 % |
| 217 | Repligen Corp | 44 | 5184,1 $ | 0,16 % |
| 218 | Middleby Corp/The | 39 | 5170,6 $ | 0,16 % |
| 219 | Planet Fitness Inc | 69 | 5132,2 $ | 0,15 % |
| 220 | First American Financial Corp | 85 | 5124,7 $ | 0,15 % |
| 221 | GATX Corp | 30 | 5122,2 $ | 0,15 % |
| 222 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 63 | 5117,5 $ | 0,15 % |
| 223 | Hexcel Corp | 63 | 5098,6 $ | 0,15 % |
| 224 | Lear Corp | 42 | 5085,4 $ | 0,15 % |
| 225 | Corebridge Financial Inc | 213 | 5082,2 $ | 0,15 % |
| 226 | Lithia Motors Inc | 20 | 4994,4 $ | 0,15 % |
| 227 | Starwood Property Trust Inc | 290 | 4993,8 $ | 0,15 % |
| 228 | FNB Corp/PA | 298 | 4982,6 $ | 0,15 % |
| 229 | Portland General Electric Co | 94 | 4960,4 $ | 0,15 % |
| 230 | Healthcare Realty Trust Inc | 291 | 4944,1 $ | 0,15 % |
| 231 | AeroVironment Inc | 27 | 4942,4 $ | 0,15 % |
| 232 | Churchill Downs Inc | 55 | 4940,7 $ | 0,15 % |
| 233 | Axalta Coating Systems Ltd | 178 | 4930,6 $ | 0,15 % |
| 234 | GXO Logistics Inc | 95 | 4925,8 $ | 0,15 % |
| 235 | Eagle Materials Inc | 26 | 4925,7 $ | 0,15 % |
| 236 | MSA Safety Inc | 30 | 4918,5 $ | 0,15 % |
| 237 | Genpact Ltd | 132 | 4917 $ | 0,15 % |
| 238 | Valley National Bancorp | 399 | 4899,7 $ | 0,15 % |
| 239 | Hyatt Hotels Corp | 34 | 4888,9 $ | 0,15 % |
| 240 | United Bankshares Inc/WV | 116 | 4804,7 $ | 0,14 % |
| 241 | MGIC Investment Corp | 183 | 4803,8 $ | 0,14 % |
| 242 | TXNM Energy Inc | 82 | 4793,7 $ | 0,14 % |
| 243 | Rayonier Inc | 232 | 4783,8 $ | 0,14 % |
| 244 | Glacier Bancorp Inc | 107 | 4779,7 $ | 0,14 % |
| 245 | Celsius Holdings Inc | 133 | 4718,8 $ | 0,14 % |
| 246 | Taylor Morrison Home Corp | 81 | 4717,4 $ | 0,14 % |
| 247 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 51 | 4694 $ | 0,14 % |
| 248 | Southwest Gas Holdings Inc | 54 | 4692,6 $ | 0,14 % |
| 249 | Essent Group Ltd | 80 | 4675,2 $ | 0,14 % |
| 250 | VF Corp | 274 | 4655,3 $ | 0,14 % |
| 251 | Esab Corp | 48 | 4639,7 $ | 0,14 % |
| 252 | AAON Inc | 56 | 4634 $ | 0,14 % |
| 253 | Murphy Oil Corp | 112 | 4620 $ | 0,14 % |
| 254 | New Jersey Resources Corp | 84 | 4613,3 $ | 0,14 % |
| 255 | CNX Resources Corp | 119 | 4587,5 $ | 0,14 % |
| 256 | Gap Inc/The | 189 | 4573,8 $ | 0,14 % |
| 257 | Floor & Decor Holdings Inc | 90 | 4572 $ | 0,14 % |
| 258 | Chemed Corp | 12 | 4532,9 $ | 0,14 % |
| 259 | UFP Industries Inc | 49 | 4513,9 $ | 0,14 % |
| 260 | Landstar System Inc | 28 | 4488,7 $ | 0,14 % |
| 261 | NewMarket Corp | 7 | 4486,7 $ | 0,14 % |
| 262 | Avantor Inc | 569 | 4461 $ | 0,13 % |
| 263 | Kite Realty Group Trust | 181 | 4443,6 $ | 0,13 % |
| 264 | WEX Inc | 29 | 4438,2 $ | 0,13 % |
| 265 | Spire Inc | 49 | 4436,5 $ | 0,13 % |
| 266 | Sonoco Products Co | 82 | 4435,4 $ | 0,13 % |
| 267 | FTI Consulting Inc | 25 | 4419,3 $ | 0,13 % |
| 268 | RLI Corp | 77 | 4392,1 $ | 0,13 % |
| 269 | Hancock Whitney Corp | 69 | 4387,7 $ | 0,13 % |
| 270 | Black Hills Corp | 63 | 4372,8 $ | 0,13 % |
| 271 | Bentley Systems Inc | 124 | 4354,9 $ | 0,13 % |
| 272 | Nexstar Media Group Inc | 24 | 4339,9 $ | 0,13 % |
| 273 | ONE Gas Inc | 50 | 4306,5 $ | 0,13 % |
| 274 | AutoNation Inc | 22 | 4295,7 $ | 0,13 % |
| 275 | Amkor Technology Inc | 95 | 4277,9 $ | 0,13 % |
| 276 | Sensata Technologies Holding PLC | 121 | 4261,6 $ | 0,13 % |
| 277 | Avnet Inc | 68 | 4190,2 $ | 0,13 % |
| 278 | Vontier Corp | 118 | 4185,5 $ | 0,13 % |
| 279 | Bio-Rad Laboratories Inc | 15 | 4181,3 $ | 0,13 % |
| 280 | Lantheus Holdings Inc | 55 | 4171,8 $ | 0,13 % |
| 281 | Home BancShares Inc/AR | 153 | 4120,3 $ | 0,12 % |
| 282 | StandardAero Inc | 158 | 4081,1 $ | 0,12 % |
| 283 | Sabra Health Care REIT Inc | 210 | 4038,3 $ | 0,12 % |
| 284 | Cleveland-Cliffs Inc | 476 | 4022,2 $ | 0,12 % |
| 285 | Macy's Inc | 222 | 4016 $ | 0,12 % |
| 286 | Gentex Corp | 183 | 3998,6 $ | 0,12 % |
| 287 | Bank OZK | 87 | 3992,4 $ | 0,12 % |
| 288 | ExlService Holdings Inc | 131 | 3989 $ | 0,12 % |
| 289 | UiPath Inc | 357 | 3962,7 $ | 0,12 % |
| 290 | Boyd Gaming Corp | 48 | 3944,6 $ | 0,12 % |
| 291 | Brunswick Corp/DE | 54 | 3929 $ | 0,12 % |
| 292 | Grand Canyon Education Inc | 23 | 3910,7 $ | 0,12 % |
| 293 | KBR Inc | 106 | 3907,2 $ | 0,12 % |
| 294 | Fortune Brands Innovations Inc | 100 | 3897 $ | 0,12 % |
| 295 | Paylocity Holding Corp | 36 | 3889,4 $ | 0,12 % |
| 296 | Louisiana-Pacific Corp | 53 | 3855,8 $ | 0,12 % |
| 297 | Vail Resorts Inc | 30 | 3849,6 $ | 0,12 % |
| 298 | Knife River Corp | 47 | 3837,6 $ | 0,12 % |
| 299 | Belden Inc | 33 | 3789,4 $ | 0,11 % |
| 300 | Selective Insurance Group Inc | 50 | 3769,5 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,9 %
- Technologie 3,4 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 80,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Singapur 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 387 | 2,7 Mio. $ | 94,69 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 36.015,4 $ | 1,24 % |
| 3 | Irland | 2 | 25.609,4 $ | 0,88 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 23.296,8 $ | 0,80 % |
| 5 | Singapur | 1 | 20.096,2 $ | 0,69 % |
| 6 | Kanada | 2 | 18.400,1 $ | 0,63 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 15.645,6 $ | 0,54 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 8118 $ | 0,28 % |
| 9 | Jersey | 1 | 5291,1 $ | 0,18 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 1744,4 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid-Cap 1.5x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003727