Zusammensetzung von Mid-Cap 1.5x Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 3,3 Mio. $ davon 2,9 Mio. $ in Aktien, 87,4 %
- Positionen
- 402 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Mattel Inc | 259 | 3763,3 $ | 0,11 % |
| 302 | Travel + Leisure Co | 54 | 3736,3 $ | 0,11 % |
| 303 | Brink's Co/The | 35 | 3627,1 $ | 0,11 % |
| 304 | Hims & Hers Health Inc | 174 | 3612,2 $ | 0,11 % |
| 305 | Science Applications International Corp | 38 | 3607 $ | 0,11 % |
| 306 | Valvoline Inc | 106 | 3570,1 $ | 0,11 % |
| 307 | Wingstop Inc | 23 | 3564,3 $ | 0,11 % |
| 308 | SLM Corp | 166 | 3554,1 $ | 0,11 % |
| 309 | Option Care Health Inc | 132 | 3553,4 $ | 0,11 % |
| 310 | Novanta Inc | 30 | 3543,3 $ | 0,11 % |
| 311 | Alaska Air Group Inc | 96 | 3530,9 $ | 0,11 % |
| 312 | Associated Banc-Corp | 136 | 3517 $ | 0,11 % |
| 313 | Federated Hermes Inc | 62 | 3516 $ | 0,11 % |
| 314 | Thor Industries Inc | 44 | 3515,2 $ | 0,11 % |
| 315 | Texas Capital Bancshares Inc | 37 | 3510,6 $ | 0,11 % |
| 316 | MSC Industrial Direct Co Inc | 38 | 3506,3 $ | 0,11 % |
| 317 | Crocs Inc | 42 | 3486,8 $ | 0,11 % |
| 318 | Vornado Realty Trust | 134 | 3482,7 $ | 0,10 % |
| 319 | Envista Holdings Corp | 137 | 3475,7 $ | 0,10 % |
| 320 | Abercrombie & Fitch Co | 38 | 3472,1 $ | 0,10 % |
| 321 | Post Holdings Inc | 35 | 3460,1 $ | 0,10 % |
| 322 | Universal Display Corp | 37 | 3391,4 $ | 0,10 % |
| 323 | Hamilton Lane Inc | 34 | 3379,6 $ | 0,10 % |
| 324 | H&R Block Inc | 106 | 3364,4 $ | 0,10 % |
| 325 | Northwestern Energy Group Inc | 51 | 3362,9 $ | 0,10 % |
| 326 | Bruker Corp | 92 | 3323 $ | 0,10 % |
| 327 | Cabot Corp | 44 | 3313,6 $ | 0,10 % |
| 328 | Dropbox Inc | 145 | 3294,4 $ | 0,10 % |
| 329 | Flagstar Bank NA | 250 | 3292,5 $ | 0,10 % |
| 330 | PBF Energy Inc | 69 | 3285,8 $ | 0,10 % |
| 331 | Allegro MicroSystems Inc | 104 | 3279,1 $ | 0,10 % |
| 332 | Westlake Corp | 28 | 3271 $ | 0,10 % |
| 333 | Duolingo Inc | 33 | 3252,8 $ | 0,10 % |
| 334 | CNO Financial Group Inc | 79 | 3243,7 $ | 0,10 % |
| 335 | Trex Co Inc | 89 | 3241,4 $ | 0,10 % |
| 336 | Pegasystems Inc | 76 | 3234,6 $ | 0,10 % |
| 337 | Morningstar Inc | 19 | 3212 $ | 0,10 % |
| 338 | First Financial Bankshares Inc | 109 | 3210,1 $ | 0,10 % |
| 339 | Ryan Specialty Holdings Inc | 95 | 3205,3 $ | 0,10 % |
| 340 | Bath & Body Works Inc | 171 | 3192,6 $ | 0,10 % |
| 341 | Graham Holdings Co | 3 | 3171,8 $ | 0,10 % |
| 342 | Cousins Properties Inc | 140 | 3159,8 $ | 0,10 % |
| 343 | Appfolio Inc | 20 | 3156,4 $ | 0,10 % |
| 344 | EPR Properties | 63 | 3147,5 $ | 0,09 % |
| 345 | Warner Music Group Corp | 123 | 3141,4 $ | 0,09 % |
| 346 | Dolby Laboratories Inc | 51 | 3063,1 $ | 0,09 % |
| 347 | Vicor Corp | 19 | 3059 $ | 0,09 % |
| 348 | International Bancshares Corp | 45 | 3028,1 $ | 0,09 % |
| 349 | elf Beauty Inc | 49 | 2969,9 $ | 0,09 % |
| 350 | Independence Realty Trust Inc | 197 | 2933,3 $ | 0,09 % |
| 351 | LivaNova PLC | 46 | 2923,8 $ | 0,09 % |
| 352 | Maximus Inc | 45 | 2884,5 $ | 0,09 % |
| 353 | Commvault Systems Inc | 37 | 2881,9 $ | 0,09 % |
| 354 | COPT Defense Properties | 94 | 2876,4 $ | 0,09 % |
| 355 | Brighthouse Financial Inc | 48 | 2874,2 $ | 0,09 % |
| 356 | Whirlpool Corp | 53 | 2857,8 $ | 0,09 % |
| 357 | Silgan Holdings Inc | 73 | 2832,4 $ | 0,09 % |
| 358 | Olin Corp | 95 | 2824,4 $ | 0,09 % |
| 359 | BILL Holdings Inc | 73 | 2795,9 $ | 0,08 % |
| 360 | Sotera Health Co | 194 | 2782 $ | 0,08 % |
| 361 | Avient Corp | 76 | 2758,8 $ | 0,08 % |
| 362 | KB Home | 53 | 2742,8 $ | 0,08 % |
| 363 | Exponent Inc | 42 | 2740,5 $ | 0,08 % |
| 364 | PVH Corp | 38 | 2650,9 $ | 0,08 % |
| 365 | Qualys Inc | 30 | 2635,5 $ | 0,08 % |
| 366 | Doximity Inc | 112 | 2609,6 $ | 0,08 % |
| 367 | Kilroy Realty Corp | 91 | 2567,1 $ | 0,08 % |
| 368 | Kyndryl Holdings Inc | 191 | 2505,9 $ | 0,08 % |
| 369 | Polaris Inc | 45 | 2452,5 $ | 0,07 % |
| 370 | Shift4 Payments Inc | 56 | 2448,9 $ | 0,07 % |
| 371 | Graphic Packaging Holding Co | 246 | 2445,2 $ | 0,07 % |
| 372 | IPG Photonics Corp | 21 | 2406,4 $ | 0,07 % |
| 373 | Parsons Corp | 44 | 2383,5 $ | 0,07 % |
| 374 | YETI Holdings Inc | 65 | 2378,4 $ | 0,07 % |
| 375 | Marzetti Company/The | 17 | 2351,6 $ | 0,07 % |
| 376 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 37 | 2250 $ | 0,07 % |
| 377 | Penske Automotive Group Inc | 15 | 2242,8 $ | 0,07 % |
| 378 | Synaptics Inc | 32 | 2241,3 $ | 0,07 % |
| 379 | National Storage Affiliates Trust | 59 | 2226,7 $ | 0,07 % |
| 380 | Haemonetics Corp | 39 | 2198 $ | 0,07 % |
| 381 | Euronet Worldwide Inc | 33 | 2190,2 $ | 0,07 % |
| 382 | Ashland Inc | 38 | 2113,2 $ | 0,06 % |
| 383 | Visteon Corp | 23 | 2095,5 $ | 0,06 % |
| 384 | Avis Budget Group Inc | 14 | 2041,9 $ | 0,06 % |
| 385 | Harley-Davidson Inc | 99 | 2001,8 $ | 0,06 % |
| 386 | Hilton Grand Vacations Inc | 50 | 1956 $ | 0,06 % |
| 387 | DENTSPLY SIRONA Inc | 166 | 1925,6 $ | 0,06 % |
| 388 | RH INC | 13 | 1817,7 $ | 0,05 % |
| 389 | Choice Hotels International Inc | 17 | 1759,5 $ | 0,05 % |
| 390 | Park Hotels & Resorts Inc | 167 | 1758,5 $ | 0,05 % |
| 391 | Capri Holdings Ltd | 99 | 1744,4 $ | 0,05 % |
| 392 | Crane NXT Co | 41 | 1664,2 $ | 0,05 % |
| 393 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 239 | 1584,6 $ | 0,05 % |
| 394 | BellRing Brands Inc | 98 | 1576,8 $ | 0,05 % |
| 395 | Flowers Foods Inc | 176 | 1434,4 $ | 0,04 % |
| 396 | Greif Inc | 21 | 1408,5 $ | 0,04 % |
| 397 | Boston Beer Co Inc/The | 6 | 1382,4 $ | 0,04 % |
| 398 | Pilgrim's Pride Corp | 36 | 1359,4 $ | 0,04 % |
| 399 | Blackbaud Inc | 30 | 1158,3 $ | 0,03 % |
| 400 | Columbia Sportswear Co | 21 | 1151 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,9 %
- Technologie 3,4 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 80,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Singapur 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 387 | 2,7 Mio. $ | 94,69 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 36.015,4 $ | 1,24 % |
| 3 | Irland | 2 | 25.609,4 $ | 0,88 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 23.296,8 $ | 0,80 % |
| 5 | Singapur | 1 | 20.096,2 $ | 0,69 % |
| 6 | Kanada | 2 | 18.400,1 $ | 0,63 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 15.645,6 $ | 0,54 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 8118 $ | 0,28 % |
| 9 | Jersey | 1 | 5291,1 $ | 0,18 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 1744,4 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid-Cap 1.5x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003727