Zusammensetzung von Inverse NASDAQ-100(R) Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mio. $ davon 236.733,6 $ in Aktien, 10,4 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 11.820 | 118.792,9 $ | 5,20 % |
| 2 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 4.767 | 117.940,7 $ | 5,16 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 1 | 149.666,8 $ | 6,55 % |
| 2 | Fannie Mae | 1 | 99.787,4 $ | 4,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 236.733,6 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Inverse NASDAQ-100(R) Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003757