Zusammensetzung von NASDAQ-100(R) Fund
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- Nettovermögen
- 148,4 Mio. $ davon 143,6 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 104 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 44,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 48.318 | 9,7 Mio. $ | 6,52 % |
| 2 | Guggenheim Funds Trust | 909.569 | 9,2 Mio. $ | 6,17 % |
| 3 | Apple Inc | 29.324 | 8,5 Mio. $ | 5,72 % |
| 4 | Guggenheim Funds Trust | 146.005 | 7,3 Mio. $ | 4,93 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 6.216 | 7,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 6 | Microsoft Corp | 14.831 | 5,5 Mio. $ | 3,73 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 8.987 | 5,2 Mio. $ | 3,52 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 21.477 | 5,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 9 | Tesla Inc | 9.974 | 4,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Alphabet Inc | 11.628 | 4,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | Intel Corp | 27.702 | 3,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Alphabet Inc | 10.893 | 3,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 13 | Broadcom Inc | 9.466 | 3,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 5.913 | 3,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 4.376 | 3,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 16 | Walmart Inc | 26.888 | 3 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | Lam Research Corp | 6.893 | 3 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 21.725 | 2,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 2.445 | 2,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | KLA Corp | 7.200 | 2,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | Sandisk Corp | 816 | 1,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | Netflix Inc | 23.210 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 4.499 | 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 5.016 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Palantir Technologies Inc | 12.656 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Marvell Technology Inc | 4.822 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Linde PLC | 2.549 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.900 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.236 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Amgen Inc | 2.975 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 5.809 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.404 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 2.685 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 7.533 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | ASML Holding NV | 505 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 5.965 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | AppLovin Corp | 1.685 | 868.162,6 $ | 0,59 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 6.843 | 864.544,6 $ | 0,58 % |
| 39 | ARM Holdings PLC | 2.337 | 828.630,1 $ | 0,56 % |
| 40 | Intuitive Surgical Inc | 1.952 | 776.271,4 $ | 0,52 % |
| 41 | Shopify Inc | 6.722 | 767.518 $ | 0,52 % |
| 42 | Booking Holdings Inc | 4.271 | 761.263 $ | 0,51 % |
| 43 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.399 | 694.925,3 $ | 0,47 % |
| 44 | STARBUCKS CORP | 6.282 | 641.957,6 $ | 0,43 % |
| 45 | Fortinet Inc | 4.038 | 620.317,6 $ | 0,42 % |
| 46 | Cadence Design Systems Inc | 1.521 | 570.861,7 $ | 0,38 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 1.453 | 538.467,3 $ | 0,36 % |
| 48 | Monster Beverage Corp | 5.391 | 518.182,9 $ | 0,35 % |
| 49 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.991 | 494.504,7 $ | 0,33 % |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 2.203 | 493.361,9 $ | 0,33 % |
| 51 | CSX Corp | 10.242 | 486.802,3 $ | 0,33 % |
| 52 | Comcast Corp | 19.638 | 482.112,9 $ | 0,33 % |
| 53 | MERCADOLIBRE INC | 280 | 475.269,2 $ | 0,32 % |
| 54 | Datadog Inc | 1.823 | 474.636,3 $ | 0,32 % |
| 55 | Synopsys Inc | 1.055 | 470.603,9 $ | 0,32 % |
| 56 | Adobe Inc | 2.228 | 456.784,6 $ | 0,31 % |
| 57 | Astera Labs Inc | 945 | 456.453,9 $ | 0,31 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 4.568 | 420.667,1 $ | 0,28 % |
| 59 | DoorDash Inc | 2.267 | 418.329,5 $ | 0,28 % |
| 60 | Teradyne Inc | 863 | 417.553,9 $ | 0,28 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 3.000 | 410.430 $ | 0,28 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 7.075 | 409.218 $ | 0,28 % |
| 63 | Intuit Inc | 1.508 | 393.588 $ | 0,27 % |
| 64 | NXP Semiconductors NV | 1.392 | 391.193,8 $ | 0,26 % |
| 65 | Honeywell International Inc | 1.746 | 390.929,4 $ | 0,26 % |
| 66 | Honeywell Aerospace Inc | 1.746 | 386.005,7 $ | 0,26 % |
| 67 | Ross Stores Inc | 1.776 | 378.021,6 $ | 0,25 % |
| 68 | Cintas Corp | 2.205 | 375.026,4 $ | 0,25 % |
| 69 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 271 | 374.619,6 $ | 0,25 % |
| 70 | Warner Bros Discovery Inc | 13.819 | 368.414,5 $ | 0,25 % |
| 71 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 429 | 368.107,7 $ | 0,25 % |
| 72 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 568 | 354.170,7 $ | 0,24 % |
| 73 | PACCAR Inc | 2.902 | 348.588,2 $ | 0,24 % |
| 74 | Nebius Group NV | 1.215 | 335.546,6 $ | 0,23 % |
| 75 | Airbnb Inc | 2.304 | 329.702,4 $ | 0,22 % |
| 76 | Rocket Lab Corp | 3.190 | 324.263,5 $ | 0,22 % |
| 77 | Fastenal Co | 6.328 | 303.933,8 $ | 0,20 % |
| 78 | Baker Hughes Co | 5.468 | 303.474 $ | 0,20 % |
| 79 | Electronic Arts Inc | 1.382 | 283.365,3 $ | 0,19 % |
| 80 | PDD Holdings Inc | 3.682 | 280.863 $ | 0,19 % |
| 81 | Xcel Energy Inc | 3.441 | 276.312,3 $ | 0,19 % |
| 82 | Diamondback Energy Inc | 1.551 | 272.634,8 $ | 0,18 % |
| 83 | Microchip Technology Inc | 2.988 | 272.505,6 $ | 0,18 % |
| 84 | Ferrovial NV | 3.965 | 272.038,7 $ | 0,18 % |
| 85 | Exelon Corp | 5.640 | 262.936,8 $ | 0,18 % |
| 86 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.024 | 255.979,5 $ | 0,17 % |
| 87 | Axon Enterprise Inc | 444 | 248.910,8 $ | 0,17 % |
| 88 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.146 | 248.223,6 $ | 0,17 % |
| 89 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 2.458 | 245.972,1 $ | 0,17 % |
| 90 | CoreWeave Inc | 2.467 | 245.565,2 $ | 0,17 % |
| 91 | Keurig Dr Pepper Inc | 7.499 | 245.442,3 $ | 0,17 % |
| 92 | IDEXX Laboratories Inc | 435 | 229.001,4 $ | 0,15 % |
| 93 | Autodesk Inc | 1.164 | 226.304,9 $ | 0,15 % |
| 94 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 736 | 221.558,1 $ | 0,15 % |
| 95 | PayPal Holdings Inc | 4.862 | 209.941,2 $ | 0,14 % |
| 96 | Paychex Inc | 1.975 | 194.201,8 $ | 0,13 % |
| 97 | Roper Technologies Inc | 557 | 188.483,2 $ | 0,13 % |
| 98 | Thomson Reuters Corp | 2.101 | 171.588,7 $ | 0,12 % |
| 99 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.507 | 160.473,1 $ | 0,11 % |
| 100 | Strategy Inc | 1.823 | 158.473,4 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 51,8 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Gesundheit 3,1 %
- Industrie 2,2 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Niederlande 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Uruguay 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 138,9 Mio. $ | 96,68 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 2 Mio. $ | 1,39 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Kanada | 2 | 939.106,6 $ | 0,65 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 475.269,2 $ | 0,33 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 280.863 $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NASDAQ-100(R) Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003756