Portfolio von NASDAQ-100(R) Fund
Rydex Variable Trust · 103 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 132,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,5 %
- Kommunikation 12,5 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Gesundheit 3,9 %
- Industrie 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,5 %
- NL 1,0 %
- CA 0,9 %
- KY 0,3 %
- GB 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 95 | 115,8 Mio. $ | 97,45 % |
| NL | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| CA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| KY | 1 | 390.429,8 $ | 0,33 % |
| GB | 2 | 358.518,8 $ | 0,30 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Guggenheim Funds Trust | 909.569 | 9,1 Mio. $ | 6,92 % |
| NVIDIA Corp | 50.360 | 8,8 Mio. $ | 6,64 % |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 347.696 | 8,6 Mio. $ | 6,51 % |
| Apple Inc | 30.425 | 7,7 Mio. $ | 5,84 % |
| Microsoft Corp | 15.389 | 5,7 Mio. $ | 4,31 % |
| Amazon.com Inc | 22.247 | 4,6 Mio. $ | 3,51 % |
| Tesla Inc | 10.344 | 3,8 Mio. $ | 2,91 % |
| Meta Platforms Inc | 6.112 | 3,5 Mio. $ | 2,65 % |
| Walmart Inc | 27.961 | 3,5 Mio. $ | 2,63 % |
| Alphabet Inc | 12.066 | 3,5 Mio. $ | 2,63 % |
| Alphabet Inc | 11.270 | 3,2 Mio. $ | 2,45 % |
| Broadcom Inc | 9.826 | 3 Mio. $ | 2,30 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.539 | 2,5 Mio. $ | 1,91 % |
| Netflix Inc | 24.156 | 2,3 Mio. $ | 1,76 % |
| Micron Technology Inc | 6.439 | 2,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Palantir Technologies Inc | 13.110 | 1,9 Mio. $ | 1,45 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 9.328 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| Cisco Systems, Inc. | 22.598 | 1,8 Mio. $ | 1,33 % |
| Applied Materials Inc | 4.540 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| Lam Research Corp | 7.145 | 1,5 Mio. $ | 1,16 % |
| T-Mobile US Inc | 6.304 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Linde PLC | 2.651 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| Intel Corp | 28.578 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| PepsiCo Inc | 7.819 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| KLA Corp | 750 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Amgen Inc | 3.084 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| Texas Instruments Inc | 5.192 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| Gilead Sciences Inc | 7.103 | 989.945,1 $ | 0,75 % |
| Intuitive Surgical Inc | 2.032 | 936.731,7 $ | 0,71 % |
| Analog Devices Inc | 2.793 | 888.565 $ | 0,67 % |
| Shopify Inc | 7.015 | 832.119,3 $ | 0,63 % |
| Honeywell International Inc | 3.637 | 822.071,1 $ | 0,62 % |
| QUALCOMM Inc | 6.105 | 786.201,9 $ | 0,59 % |
| Booking Holdings Inc | 181 | 762.067,9 $ | 0,58 % |
| Palo Alto Networks Inc | 4.669 | 748.534,1 $ | 0,57 % |
| AppLovin Corp | 1.757 | 699.286 $ | 0,53 % |
| Intuit Inc | 1.582 | 684.025,2 $ | 0,52 % |
| ASML Holding NV | 503 | 664.377,5 $ | 0,50 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.453 | 648.822,6 $ | 0,49 % |
| Comcast Corp | 20.530 | 589.416,3 $ | 0,45 % |
| Starbucks Corp | 6.518 | 583.947,6 $ | 0,44 % |
| Constellation Energy Corp. | 2.071 | 578.326,8 $ | 0,44 % |
| Adobe Inc | 2.332 | 566.862,6 $ | 0,43 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.442 | 562.971,2 $ | 0,43 % |
| Western Digital Corp | 1.940 | 524.750,6 $ | 0,40 % |
| MercadoLibre Inc | 290 | 501.415,8 $ | 0,38 % |
| Marriott International Inc/MD | 1.516 | 495.838,1 $ | 0,38 % |
| Marvell Technology Inc | 4.984 | 493.665,2 $ | 0,37 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1.248 | 488.916,5 $ | 0,37 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2.304 | 468.126,7 $ | 0,35 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 594 | 458.948,2 $ | 0,35 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 4.797 | 442.811,1 $ | 0,34 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.580 | 439.034,6 $ | 0,33 % |
| CSX Corp | 10.639 | 436.731 $ | 0,33 % |
| Synopsys Inc | 1.096 | 434.542,1 $ | 0,33 % |
| Mondelez International Inc | 7.334 | 422.731,8 $ | 0,32 % |
| American Electric Power Co Inc | 3.094 | 405.561,5 $ | 0,31 % |
| Monster Beverage Corp | 5.597 | 405.558,6 $ | 0,31 % |
| Ross Stores Inc | 1.851 | 400.982,1 $ | 0,30 % |
| PDD Holdings Inc | 3.821 | 390.429,8 $ | 0,30 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 14.188 | 389.602,5 $ | 0,29 % |
| Cintas Corp | 2.288 | 386.992,3 $ | 0,29 % |
| DoorDash Inc | 2.346 | 352.251,9 $ | 0,27 % |
| PACCAR Inc | 3.009 | 347.539,5 $ | 0,26 % |
| Fortinet Inc | 4.233 | 345.920,8 $ | 0,26 % |
| Baker Hughes Co | 5.654 | 345.176,7 $ | 0,26 % |
| Diamondback Energy Inc | 1.614 | 319.233,1 $ | 0,24 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 281 | 307.231,4 $ | 0,23 % |
| Airbnb Inc | 2.423 | 305.976,4 $ | 0,23 % |
| Fastenal Co | 6.570 | 304.848 $ | 0,23 % |
| Electronic Arts Inc | 1.432 | 291.941,8 $ | 0,22 % |
| Autodesk Inc | 1.213 | 290.392,2 $ | 0,22 % |
| Exelon Corp | 5.852 | 286.865 $ | 0,22 % |
| NXP Semiconductors NV | 1.446 | 284.659,6 $ | 0,22 % |
| Xcel Energy Inc | 3.569 | 283.521,4 $ | 0,21 % |
| Ferrovial SE | 4.116 | 267.745,8 $ | 0,20 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 456 | 256.221,8 $ | 0,19 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 759 | 251.130,3 $ | 0,19 % |
| PayPal Holdings Inc | 5.267 | 238.226,4 $ | 0,18 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.621 | 237.646,1 $ | 0,18 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 1.192 | 232.916,8 $ | 0,18 % |
| Thomson Reuters Corp | 2.545 | 228.999,1 $ | 0,17 % |
| Strategy Inc | 1.797 | 224.265,6 $ | 0,17 % |
| Datadog Inc | 1.879 | 221.816 $ | 0,17 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 1.059 | 209.152,5 $ | 0,16 % |
| Roper Technologies Inc | 589 | 208.423,5 $ | 0,16 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 7.773 | 204.663,1 $ | 0,15 % |
| Insmed Inc | 1.233 | 201.620,2 $ | 0,15 % |
| Microchip Technology Inc | 3.096 | 200.032,6 $ | 0,15 % |
| Axon Enterprise Inc | 460 | 195.357,4 $ | 0,15 % |
| Paychex Inc | 2.054 | 189.214,5 $ | 0,14 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 2.607 | 185.566,3 $ | 0,14 % |
| Copart Inc | 5.538 | 183.861,6 $ | 0,14 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.736 | 167.853,6 $ | 0,13 % |
| Workday Inc | 1.219 | 158.372,5 $ | 0,12 % |
| Charter Communications, Inc. | 724 | 156.297,1 $ | 0,12 % |
| Kraft Heinz Co/The | 6.773 | 152.324,8 $ | 0,12 % |
| Verisk Analytics Inc | 789 | 149.712,8 $ | 0,11 % |
| Dexcom Inc | 2.202 | 138.285,6 $ | 0,10 % |
| Zscaler Inc | 920 | 129.066,8 $ | 0,10 % |
| ARM Holdings PLC | 799 | 120.872,7 $ | 0,09 % |
| CoStar Group Inc | 2.402 | 96.896,7 $ | 0,07 % |
| Atlassian Corp | 970 | 66.202,5 $ | 0,05 % |