Zusammensetzung von NASDAQ-100(R) Fund
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- Nettovermögen
- 132,2 Mio. $ davon 118,8 Mio. $ in Aktien, 89,9 %
- Positionen
- 103 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 44,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ARM Holdings PLC | 799 | 120.872,7 $ | 0,09 % |
| 102 | CoStar Group Inc | 2.402 | 96.896,7 $ | 0,07 % |
| 103 | Atlassian Corp | 970 | 66.202,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,5 %
- Kommunikation 13,0 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Gesundheit 4,3 %
- Industrie 2,8 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Niederlande 1,0 %
- Kanada 0,9 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 115,8 Mio. $ | 97,45 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 390.429,8 $ | 0,33 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 358.518,8 $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NASDAQ-100(R) Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003756