Composition de NASDAQ-100(R) Fund
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- Actif net
- 132,2 M $ dont 118,8 M $ en actions, soit 89,9 %
- Positions
- 103 dans 5 pays
- 10 premières
- 44,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ARM Holdings PLC | 799 | 120,9 k $ | 0,09 % |
| 102 | CoStar Group Inc | 2 402 | 96,9 k $ | 0,07 % |
| 103 | Atlassian Corp | 970 | 66,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,5 %
- Communication 13,0 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Consommation de base 7,1 %
- Santé 4,3 %
- Industrie 2,8 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 16,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Canada 0,9 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 115,8 M $ | 97,45 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 390,4 k $ | 0,33 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 358,5 k $ | 0,30 % |
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Titelia. « Composition de NASDAQ-100(R) Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003756