Zusammensetzung von NASDAQ-100 Fund
Rydex Series Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 104 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 44,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Zscaler Inc | 16.032 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 102 | ARM Holdings PLC | 13.924 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 103 | CoStar Group Inc | 41.856 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 104 | Atlassian Corp | 16.911 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,5 %
- Kommunikation 14,9 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 96 | 1,8 Mrd. $ | 97,09 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 21,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Kanada | 2 | 18,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,34 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NASDAQ-100 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003693