Portefeuille de NASDAQ-100 Fund
Rydex Series Funds ·104 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 45.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 48,5 %
- Communication 14,9 %
- Consommation cyclique 12,4 %
- Consommation de base 7,9 %
- Santé 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 4,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,1 %
- NL 1,2 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 96 | 1,8 Md $ | 97,09 % |
| NL | 3 | 21,2 M $ | 1,17 % |
| CA | 2 | 18,5 M $ | 1,02 % |
| KY | 1 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| GB | 2 | 6,2 M $ | 0,34 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Zscaler Inc | 16 032 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| ARM Holdings PLC | 13 924 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| CoStar Group Inc | 41 856 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| Atlassian Corp | 16 911 | 1,2 M $ | 0,06 % |