Composition d'Electronics Fund
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- Actif net
- 297,9 M $ dont 301,2 M $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 67 dans 7 pays
- 10 premières
- 54,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 178 119 | 35,6 M $ | 11,97 % |
| 2 | Broadcom Inc | 57 029 | 21,5 M $ | 7,23 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 17 463 | 20,2 M $ | 6,77 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 29 792 | 17,3 M $ | 5,81 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 19 276 | 13,9 M $ | 4,68 % |
| 6 | Intel Corp | 96 130 | 13,4 M $ | 4,51 % |
| 7 | Lam Research Corp | 29 682 | 12,9 M $ | 4,32 % |
| 8 | KLA Corp | 37 068 | 11,2 M $ | 3,75 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 28 474 | 8,5 M $ | 2,85 % |
| 10 | Marvell Technology Inc | 28 391 | 8,5 M $ | 2,84 % |
| 11 | Analog Devices Inc | 17 765 | 7,1 M $ | 2,37 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 37 205 | 6,9 M $ | 2,31 % |
| 13 | Astera Labs Inc | 10 572 | 5,1 M $ | 1,71 % |
| 14 | Teradyne Inc | 10 434 | 5 M $ | 1,69 % |
| 15 | ASML Holding NV | 2 526 | 5 M $ | 1,69 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 270 | 4,9 M $ | 1,65 % |
| 17 | NXP Semiconductors NV | 14 443 | 4,1 M $ | 1,36 % |
| 18 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 800 | 3,9 M $ | 1,30 % |
| 19 | Microchip Technology Inc | 39 045 | 3,6 M $ | 1,20 % |
| 20 | Credo Technology Group Holding Ltd | 12 822 | 3,5 M $ | 1,17 % |
| 21 | ARM Holdings PLC | 9 418 | 3,3 M $ | 1,12 % |
| 22 | MKS Inc | 7 084 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| 23 | United Microelectronics Corp | 111 644 | 3 M $ | 1,02 % |
| 24 | Entegris Inc | 16 338 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 25 | ASE Technology Holding Co Ltd | 63 839 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 26 | ON Semiconductor Corp | 30 203 | 2,9 M $ | 0,96 % |
| 27 | Silicon Motion Technology Corp | 8 348 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 28 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 20 594 | 2,8 M $ | 0,92 % |
| 29 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 7 057 | 2,7 M $ | 0,90 % |
| 30 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 10 022 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 31 | Nova Ltd | 4 723 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| 32 | ONTO INNOVATION INC | 6 534 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 33 | Lattice Semiconductor Corp | 16 145 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 34 | SolarEdge Technologies Inc | 40 693 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 35 | STMicroelectronics NV | 31 164 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 36 | First Solar Inc | 9 885 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 37 | Canadian Solar Inc | 144 071 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 38 | Qnity Electronics Inc | 13 643 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 39 | SITIME CORP | 2 856 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 40 | MAXLINEAR INC | 16 589 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 41 | Semtech Corp | 12 494 | 2 M $ | 0,68 % |
| 42 | Amkor Technology Inc | 23 421 | 2 M $ | 0,68 % |
| 43 | FormFactor Inc | 12 438 | 2 M $ | 0,67 % |
| 44 | Rambus Inc | 14 224 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 45 | Allegro MicroSystems Inc | 26 387 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 46 | GLOBALFOUNDRIES INC | 20 319 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 47 | ACM Research Inc | 12 960 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 48 | Skyworks Solutions Inc | 23 531 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 49 | Ultra Clean Holdings Inc | 10 406 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 50 | Camtek Ltd/Israel | 9 006 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 51 | Qorvo Inc | 15 020 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 52 | Silicon Laboratories Inc | 6 291 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 53 | Cirrus Logic Inc | 9 198 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 54 | Axcelis Technologies Inc | 6 947 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 55 | Enphase Energy Inc | 25 096 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 56 | Rigetti Computing Inc | 63 703 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 57 | Veeco Instruments Inc | 15 376 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 58 | Power Integrations Inc | 13 867 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 59 | Ambarella Inc | 13 070 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 60 | Diodes Inc | 10 242 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 61 | Penguin Solutions Inc | 14 470 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 62 | Synaptics Inc | 8 704 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 63 | AXT Inc | 14 113 | 1 M $ | 0,34 % |
| 64 | Universal Display Corp | 11 588 | 1 M $ | 0,34 % |
| 65 | Navitas Semiconductor Corp | 50 248 | 900,4 k $ | 0,30 % |
| 66 | Impinj Inc | 6 261 | 896,8 k $ | 0,30 % |
| 67 | Photronics Inc | 22 515 | 732,4 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 74,7 %
- Non attribué 25,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,1 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Taïwan 3,6 %
- Israël 2,2 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Canada 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 262,2 M $ | 87,06 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 11,4 M $ | 3,79 % |
| 3 | Taïwan | 3 | 10,8 M $ | 3,59 % |
| 4 | Israël | 3 | 6,6 M $ | 2,21 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 4,5 M $ | 1,48 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 3,3 M $ | 1,11 % |
| 7 | Canada | 1 | 2,3 M $ | 0,77 % |
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