Zusammensetzung von Electronics Fund
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- Nettovermögen
- 297,9 Mio. $ davon 301,2 Mio. $ in Aktien, 101,1 %
- Positionen
- 67 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 54,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 178.119 | 35,6 Mio. $ | 11,97 % |
| 2 | Broadcom Inc | 57.029 | 21,5 Mio. $ | 7,23 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 17.463 | 20,2 Mio. $ | 6,77 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 29.792 | 17,3 Mio. $ | 5,81 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 19.276 | 13,9 Mio. $ | 4,68 % |
| 6 | Intel Corp | 96.130 | 13,4 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Lam Research Corp | 29.682 | 12,9 Mio. $ | 4,32 % |
| 8 | KLA Corp | 37.068 | 11,2 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 28.474 | 8,5 Mio. $ | 2,85 % |
| 10 | Marvell Technology Inc | 28.391 | 8,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 11 | Analog Devices Inc | 17.765 | 7,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 37.205 | 6,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 13 | Astera Labs Inc | 10.572 | 5,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 14 | Teradyne Inc | 10.434 | 5 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | ASML Holding NV | 2.526 | 5 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.270 | 4,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 17 | NXP Semiconductors NV | 14.443 | 4,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.800 | 3,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | Microchip Technology Inc | 39.045 | 3,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | Credo Technology Group Holding Ltd | 12.822 | 3,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | ARM Holdings PLC | 9.418 | 3,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | MKS Inc | 7.084 | 3,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | United Microelectronics Corp | 111.644 | 3 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Entegris Inc | 16.338 | 2,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | ASE Technology Holding Co Ltd | 63.839 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 26 | ON Semiconductor Corp | 30.203 | 2,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Silicon Motion Technology Corp | 8.348 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 20.594 | 2,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 7.057 | 2,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 10.022 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Nova Ltd | 4.723 | 2,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | ONTO INNOVATION INC | 6.534 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Lattice Semiconductor Corp | 16.145 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | SolarEdge Technologies Inc | 40.693 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | STMicroelectronics NV | 31.164 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | First Solar Inc | 9.885 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Canadian Solar Inc | 144.071 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Qnity Electronics Inc | 13.643 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | SITIME CORP | 2.856 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | MAXLINEAR INC | 16.589 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Semtech Corp | 12.494 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Amkor Technology Inc | 23.421 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | FormFactor Inc | 12.438 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Rambus Inc | 14.224 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Allegro MicroSystems Inc | 26.387 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | GLOBALFOUNDRIES INC | 20.319 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | ACM Research Inc | 12.960 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Skyworks Solutions Inc | 23.531 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Ultra Clean Holdings Inc | 10.406 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Camtek Ltd/Israel | 9.006 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Qorvo Inc | 15.020 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Silicon Laboratories Inc | 6.291 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Cirrus Logic Inc | 9.198 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Axcelis Technologies Inc | 6.947 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | Enphase Energy Inc | 25.096 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Rigetti Computing Inc | 63.703 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Veeco Instruments Inc | 15.376 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Power Integrations Inc | 13.867 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Ambarella Inc | 13.070 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Diodes Inc | 10.242 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Penguin Solutions Inc | 14.470 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Synaptics Inc | 8.704 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | AXT Inc | 14.113 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Universal Display Corp | 11.588 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Navitas Semiconductor Corp | 50.248 | 900.444,2 $ | 0,30 % |
| 66 | Impinj Inc | 6.261 | 896.763 $ | 0,30 % |
| 67 | Photronics Inc | 22.515 | 732.413 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 74,7 %
- Nicht zugeordnet 25,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,1 %
- Niederlande 3,8 %
- Taiwan 3,6 %
- Israel 2,2 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Kanada 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 262,2 Mio. $ | 87,06 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 11,4 Mio. $ | 3,79 % |
| 3 | Taiwan | 3 | 10,8 Mio. $ | 3,59 % |
| 4 | Israel | 3 | 6,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 4,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 7 | Kanada | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Electronics Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003803