Composition de S&P MidCap 400 Pure Growth Fund
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- Actif net
- 174,8 M $ dont 126,6 M $ en actions, soit 72,4 %
- Positions
- 95 dans 7 pays
- 10 premières
- 15,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 44 886 | 3,1 M $ | 1,78 % |
| 2 | Valaris Ltd | 31 622 | 3,1 M $ | 1,77 % |
| 3 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 43 845 | 2,7 M $ | 1,57 % |
| 4 | Woodward Inc | 7 512 | 2,7 M $ | 1,54 % |
| 5 | MasTec Inc | 8 076 | 2,6 M $ | 1,49 % |
| 6 | Five Below Inc | 11 136 | 2,5 M $ | 1,46 % |
| 7 | InterDigital Inc | 8 421 | 2,5 M $ | 1,46 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 6 385 | 2,5 M $ | 1,44 % |
| 9 | Halozyme Therapeutics Inc | 37 304 | 2,4 M $ | 1,38 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 5 732 | 2,3 M $ | 1,34 % |
| 11 | United Therapeutics Corp | 3 759 | 2,2 M $ | 1,28 % |
| 12 | Medpace Holdings Inc | 4 600 | 2,2 M $ | 1,26 % |
| 13 | Fabrinet | 4 215 | 2,2 M $ | 1,26 % |
| 14 | Hecla Mining Co | 117 198 | 2,2 M $ | 1,25 % |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | 3 041 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 16 | FirstCash Holdings Inc | 10 528 | 2 M $ | 1,13 % |
| 17 | ATI Inc | 13 553 | 2 M $ | 1,13 % |
| 18 | TALEN ENERGY CORP | 6 132 | 2 M $ | 1,12 % |
| 19 | Rambus Inc | 22 235 | 1,9 M $ | 1,09 % |
| 20 | Dycom Industries Inc | 5 598 | 1,9 M $ | 1,09 % |
| 21 | Celsius Holdings Inc | 50 429 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 22 | Ensign Group Inc/The | 8 871 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 23 | Royal Gold Inc | 6 951 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 24 | TTM Technologies Inc | 18 125 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 25 | Advanced Energy Industries Inc | 5 346 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 26 | AeroVironment Inc | 9 139 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 27 | Vicor Corp | 10 216 | 1,6 M $ | 0,94 % |
| 28 | Exelixis Inc | 37 601 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| 29 | UL Solutions Inc | 18 438 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 30 | BWX Technologies Inc | 7 431 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 31 | XPO Inc | 7 748 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 32 | Twilio Inc | 11 783 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 33 | Neurocrine Biosciences Inc | 11 099 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 34 | Penumbra Inc | 4 449 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 35 | Tenet Healthcare Corp | 7 637 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 36 | Boyd Gaming Corp | 17 385 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 37 | Globus Medical Inc | 16 297 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 38 | Sabra Health Care REIT Inc | 71 695 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 39 | Chart Industries Inc | 6 538 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 40 | CACI International Inc | 2 461 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 41 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 18 813 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 42 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5 933 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 43 | nVent Electric PLC | 10 959 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 44 | Option Care Health Inc | 48 057 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 45 | EnerSys | 7 203 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 46 | Elanco Animal Health Inc | 50 440 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 47 | SPX Technologies Inc | 5 992 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 48 | Somnigroup International Inc | 16 091 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 49 | API Group Corp | 29 257 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 50 | Federated Hermes Inc | 20 728 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 51 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 6 166 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 52 | Travel + Leisure Co | 16 831 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 53 | Everpure Inc | 18 442 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 54 | Hims & Hers Health Inc | 51 738 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 55 | Hilton Grand Vacations Inc | 27 163 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 56 | ITT Inc | 5 466 | 1 M $ | 0,60 % |
| 57 | Flex Ltd | 15 648 | 1 M $ | 0,59 % |
| 58 | Ormat Technologies Inc | 9 005 | 1 M $ | 0,58 % |
| 59 | Casey's General Stores Inc | 1 370 | 997,2 k $ | 0,57 % |
| 60 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5 151 | 987,7 k $ | 0,57 % |
| 61 | RB Global Inc | 10 275 | 984,9 k $ | 0,56 % |
| 62 | RBC Bearings Inc | 1 740 | 945 k $ | 0,54 % |
| 63 | Valvoline Inc | 27 378 | 922,1 k $ | 0,53 % |
| 64 | Affiliated Managers Group Inc | 3 271 | 905,1 k $ | 0,52 % |
| 65 | New York Times Co/The | 10 486 | 878 k $ | 0,50 % |
| 66 | Flowserve Corp | 11 809 | 868,1 k $ | 0,50 % |
| 67 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9 417 | 866,7 k $ | 0,50 % |
| 68 | Hexcel Corp | 10 689 | 865,1 k $ | 0,50 % |
| 69 | Antero Midstream Corp | 37 198 | 848,1 k $ | 0,49 % |
| 70 | Watts Water Technologies Inc | 2 904 | 843 k $ | 0,48 % |
| 71 | CareTrust REIT Inc | 21 826 | 799,9 k $ | 0,46 % |
| 72 | Okta Inc | 9 954 | 783,5 k $ | 0,45 % |
| 73 | NewMarket Corp | 1 197 | 767,2 k $ | 0,44 % |
| 74 | LivaNova PLC | 12 029 | 764,6 k $ | 0,44 % |
| 75 | Planet Fitness Inc | 10 255 | 762,8 k $ | 0,44 % |
| 76 | Appfolio Inc | 4 699 | 741,6 k $ | 0,42 % |
| 77 | HealthEquity Inc | 8 557 | 715,1 k $ | 0,41 % |
| 78 | Kinsale Capital Group Inc | 2 065 | 705,5 k $ | 0,40 % |
| 79 | Encompass Health Corp | 7 268 | 703 k $ | 0,40 % |
| 80 | Dropbox Inc | 30 943 | 703 k $ | 0,40 % |
| 81 | Grand Canyon Education Inc | 4 069 | 691,9 k $ | 0,40 % |
| 82 | Moog Inc | 2 358 | 690 k $ | 0,39 % |
| 83 | SiTime Corp | 1 889 | 652,4 k $ | 0,37 % |
| 84 | Dynatrace Inc | 17 581 | 650,1 k $ | 0,37 % |
| 85 | Tetra Tech Inc | 21 223 | 639,2 k $ | 0,37 % |
| 86 | Sotera Health Co | 43 678 | 626,3 k $ | 0,36 % |
| 87 | Pegasystems Inc | 14 587 | 620,8 k $ | 0,36 % |
| 88 | Churchill Downs Inc | 6 773 | 608,4 k $ | 0,35 % |
| 89 | First Industrial Realty Trust Inc | 10 359 | 599,3 k $ | 0,34 % |
| 90 | Guidewire Software Inc | 3 909 | 584,6 k $ | 0,33 % |
| 91 | Wingstop Inc | 3 488 | 540,5 k $ | 0,31 % |
| 92 | Doximity Inc | 22 264 | 518,8 k $ | 0,30 % |
| 93 | Paylocity Holding Corp | 4 504 | 486,6 k $ | 0,28 % |
| 94 | TopBuild Corp | 1 334 | 468,6 k $ | 0,27 % |
| 95 | ExlService Holdings Inc | 15 120 | 460,4 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,0 %
- Matériaux 5,8 %
- Technologie 5,1 %
- Santé 3,9 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 0,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 69,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Bermudes 2,4 %
- Irlande 1,9 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Singapour 0,8 %
- Canada 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 88 | 113,7 M $ | 89,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3,1 M $ | 2,45 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 3,1 M $ | 2,45 % |
| 4 | Irlande | 2 | 2,5 M $ | 1,94 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 2,2 M $ | 1,74 % |
| 6 | Singapour | 1 | 1 M $ | 0,81 % |
| 7 | Canada | 1 | 984,9 k $ | 0,78 % |
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