Portefeuille de S&P MidCap 400 Pure Growth Fund
Rydex Series Funds · 95 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 174,8 M $ · Dix premières lignes : 21 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 88 | 113,7 M $ | 89,83 % |
| GB | 1 | 3,1 M $ | 2,45 % |
| BM | 1 | 3,1 M $ | 2,45 % |
| IE | 2 | 2,5 M $ | 1,94 % |
| KY | 1 | 2,2 M $ | 1,74 % |
| SG | 1 | 1 M $ | 0,81 % |
| CA | 1 | 984,9 k $ | 0,78 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| TechnipFMC PLC | 44 886 | 3,1 M $ | 1,78 % |
| Valaris Ltd | 31 622 | 3,1 M $ | 1,77 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 43 845 | 2,7 M $ | 1,57 % |
| Woodward Inc | 7 512 | 2,7 M $ | 1,54 % |
| MasTec Inc | 8 076 | 2,6 M $ | 1,49 % |
| Five Below Inc | 11 136 | 2,5 M $ | 1,46 % |
| InterDigital Inc | 8 421 | 2,5 M $ | 1,46 % |
| Carpenter Technology Corp | 6 385 | 2,5 M $ | 1,44 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 37 304 | 2,4 M $ | 1,38 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 5 732 | 2,3 M $ | 1,34 % |
| United Therapeutics Corp | 3 759 | 2,2 M $ | 1,28 % |
| Medpace Holdings Inc | 4 600 | 2,2 M $ | 1,26 % |
| Fabrinet | 4 215 | 2,2 M $ | 1,26 % |
| Hecla Mining Co | 117 198 | 2,2 M $ | 1,25 % |
| Curtiss-Wright Corp | 3 041 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| FirstCash Holdings Inc | 10 528 | 2 M $ | 1,13 % |
| ATI Inc | 13 553 | 2 M $ | 1,13 % |
| TALEN ENERGY CORP | 6 132 | 2 M $ | 1,12 % |
| Rambus Inc | 22 235 | 1,9 M $ | 1,09 % |
| Dycom Industries Inc | 5 598 | 1,9 M $ | 1,09 % |
| Celsius Holdings Inc | 50 429 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| Ensign Group Inc/The | 8 871 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| Royal Gold Inc | 6 951 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| TTM Technologies Inc | 18 125 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 5 346 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| AeroVironment Inc | 9 139 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| Vicor Corp | 10 216 | 1,6 M $ | 0,94 % |
| Exelixis Inc | 37 601 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| UL Solutions Inc | 18 438 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| BWX Technologies Inc | 7 431 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| XPO Inc | 7 748 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| Twilio Inc | 11 783 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 11 099 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| Penumbra Inc | 4 449 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| Tenet Healthcare Corp | 7 637 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| Boyd Gaming Corp | 17 385 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| Globus Medical Inc | 16 297 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 71 695 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| Chart Industries Inc | 6 538 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| CACI International Inc | 2 461 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 18 813 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5 933 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| nVent Electric PLC | 10 959 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| Option Care Health Inc | 48 057 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| EnerSys | 7 203 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| Elanco Animal Health Inc | 50 440 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| SPX Technologies Inc | 5 992 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| Somnigroup International Inc | 16 091 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| API Group Corp | 29 257 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| Federated Hermes Inc | 20 728 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 6 166 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| Travel + Leisure Co | 16 831 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| Everpure Inc | 18 442 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| Hims & Hers Health Inc | 51 738 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 27 163 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| ITT Inc | 5 466 | 1 M $ | 0,60 % |
| Flex Ltd | 15 648 | 1 M $ | 0,59 % |
| Ormat Technologies Inc | 9 005 | 1 M $ | 0,58 % |
| Casey's General Stores Inc | 1 370 | 997,2 k $ | 0,57 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 5 151 | 987,7 k $ | 0,57 % |
| RB Global Inc | 10 275 | 984,9 k $ | 0,56 % |
| RBC Bearings Inc | 1 740 | 945 k $ | 0,54 % |
| Valvoline Inc | 27 378 | 922,1 k $ | 0,53 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 3 271 | 905,1 k $ | 0,52 % |
| New York Times Co/The | 10 486 | 878 k $ | 0,50 % |
| Flowserve Corp | 11 809 | 868,1 k $ | 0,50 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9 417 | 866,7 k $ | 0,50 % |
| Hexcel Corp | 10 689 | 865,1 k $ | 0,50 % |
| Antero Midstream Corp | 37 198 | 848,1 k $ | 0,49 % |
| Watts Water Technologies Inc | 2 904 | 843 k $ | 0,48 % |
| CareTrust REIT Inc | 21 826 | 799,9 k $ | 0,46 % |
| Okta Inc | 9 954 | 783,5 k $ | 0,45 % |
| NewMarket Corp | 1 197 | 767,2 k $ | 0,44 % |
| LivaNova PLC | 12 029 | 764,6 k $ | 0,44 % |
| Planet Fitness Inc | 10 255 | 762,8 k $ | 0,44 % |
| Appfolio Inc | 4 699 | 741,6 k $ | 0,42 % |
| HealthEquity Inc | 8 557 | 715,1 k $ | 0,41 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 2 065 | 705,5 k $ | 0,40 % |
| Encompass Health Corp | 7 268 | 703 k $ | 0,40 % |
| Dropbox Inc | 30 943 | 703 k $ | 0,40 % |
| Grand Canyon Education Inc | 4 069 | 691,9 k $ | 0,40 % |
| Moog Inc | 2 358 | 690 k $ | 0,39 % |
| SiTime Corp | 1 889 | 652,4 k $ | 0,37 % |
| Dynatrace Inc | 17 581 | 650,1 k $ | 0,37 % |
| Tetra Tech Inc | 21 223 | 639,2 k $ | 0,37 % |
| Sotera Health Co | 43 678 | 626,3 k $ | 0,36 % |
| Pegasystems Inc | 14 587 | 620,8 k $ | 0,36 % |
| Churchill Downs Inc | 6 773 | 608,4 k $ | 0,35 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 10 359 | 599,3 k $ | 0,34 % |
| Guidewire Software Inc | 3 909 | 584,6 k $ | 0,33 % |
| Wingstop Inc | 3 488 | 540,5 k $ | 0,31 % |
| Doximity Inc | 22 264 | 518,8 k $ | 0,30 % |
| Paylocity Holding Corp | 4 504 | 486,6 k $ | 0,28 % |
| TopBuild Corp | 1 334 | 468,6 k $ | 0,27 % |
| ExlService Holdings Inc | 15 120 | 460,4 k $ | 0,26 % |