Zusammensetzung von S&P MidCap 400 Pure Growth Fund
Rydex Series Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 174,8 Mio. $ davon 126,6 Mio. $ in Aktien, 72,4 %
- Positionen
- 95 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 15,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 44.886 | 3,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 2 | Valaris Ltd | 31.622 | 3,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 43.845 | 2,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 4 | Woodward Inc | 7.512 | 2,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | MasTec Inc | 8.076 | 2,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 6 | Five Below Inc | 11.136 | 2,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | InterDigital Inc | 8.421 | 2,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 6.385 | 2,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | Halozyme Therapeutics Inc | 37.304 | 2,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 5.732 | 2,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 11 | United Therapeutics Corp | 3.759 | 2,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Medpace Holdings Inc | 4.600 | 2,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 13 | Fabrinet | 4.215 | 2,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Hecla Mining Co | 117.198 | 2,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | 3.041 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | FirstCash Holdings Inc | 10.528 | 2 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | ATI Inc | 13.553 | 2 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | TALEN ENERGY CORP | 6.132 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Rambus Inc | 22.235 | 1,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Dycom Industries Inc | 5.598 | 1,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | Celsius Holdings Inc | 50.429 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | Ensign Group Inc/The | 8.871 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | Royal Gold Inc | 6.951 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | TTM Technologies Inc | 18.125 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Advanced Energy Industries Inc | 5.346 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | AeroVironment Inc | 9.139 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Vicor Corp | 10.216 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Exelixis Inc | 37.601 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | UL Solutions Inc | 18.438 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | BWX Technologies Inc | 7.431 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | XPO Inc | 7.748 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | Twilio Inc | 11.783 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | Neurocrine Biosciences Inc | 11.099 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Penumbra Inc | 4.449 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | Tenet Healthcare Corp | 7.637 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | Boyd Gaming Corp | 17.385 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | Globus Medical Inc | 16.297 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Sabra Health Care REIT Inc | 71.695 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Chart Industries Inc | 6.538 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | CACI International Inc | 2.461 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 18.813 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5.933 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | nVent Electric PLC | 10.959 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Option Care Health Inc | 48.057 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | EnerSys | 7.203 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Elanco Animal Health Inc | 50.440 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | SPX Technologies Inc | 5.992 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | Somnigroup International Inc | 16.091 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | API Group Corp | 29.257 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Federated Hermes Inc | 20.728 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 6.166 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | Travel + Leisure Co | 16.831 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | Everpure Inc | 18.442 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Hims & Hers Health Inc | 51.738 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Hilton Grand Vacations Inc | 27.163 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | ITT Inc | 5.466 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Flex Ltd | 15.648 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Ormat Technologies Inc | 9.005 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Casey's General Stores Inc | 1.370 | 997.168,2 $ | 0,57 % |
| 60 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5.151 | 987.652,7 $ | 0,57 % |
| 61 | RB Global Inc | 10.275 | 984.858,8 $ | 0,56 % |
| 62 | RBC Bearings Inc | 1.740 | 945.028,8 $ | 0,54 % |
| 63 | Valvoline Inc | 27.378 | 922.091 $ | 0,53 % |
| 64 | Affiliated Managers Group Inc | 3.271 | 905.085,7 $ | 0,52 % |
| 65 | New York Times Co/The | 10.486 | 877.992,8 $ | 0,50 % |
| 66 | Flowserve Corp | 11.809 | 868.079,6 $ | 0,50 % |
| 67 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9.417 | 866.740,7 $ | 0,50 % |
| 68 | Hexcel Corp | 10.689 | 865.060,8 $ | 0,50 % |
| 69 | Antero Midstream Corp | 37.198 | 848.114,4 $ | 0,49 % |
| 70 | Watts Water Technologies Inc | 2.904 | 843.002,2 $ | 0,48 % |
| 71 | CareTrust REIT Inc | 21.826 | 799.922,9 $ | 0,46 % |
| 72 | Okta Inc | 9.954 | 783.479,3 $ | 0,45 % |
| 73 | NewMarket Corp | 1.197 | 767.217,2 $ | 0,44 % |
| 74 | LivaNova PLC | 12.029 | 764.563,2 $ | 0,44 % |
| 75 | Planet Fitness Inc | 10.255 | 762.766,9 $ | 0,44 % |
| 76 | Appfolio Inc | 4.699 | 741.596,2 $ | 0,42 % |
| 77 | HealthEquity Inc | 8.557 | 715.108,5 $ | 0,41 % |
| 78 | Kinsale Capital Group Inc | 2.065 | 705.527,9 $ | 0,40 % |
| 79 | Encompass Health Corp | 7.268 | 703.033,6 $ | 0,40 % |
| 80 | Dropbox Inc | 30.943 | 703.025 $ | 0,40 % |
| 81 | Grand Canyon Education Inc | 4.069 | 691.852,1 $ | 0,40 % |
| 82 | Moog Inc | 2.358 | 690.045,1 $ | 0,39 % |
| 83 | SiTime Corp | 1.889 | 652.366,2 $ | 0,37 % |
| 84 | Dynatrace Inc | 17.581 | 650.145,4 $ | 0,37 % |
| 85 | Tetra Tech Inc | 21.223 | 639.236,8 $ | 0,37 % |
| 86 | Sotera Health Co | 43.678 | 626.342,5 $ | 0,36 % |
| 87 | Pegasystems Inc | 14.587 | 620.822,7 $ | 0,36 % |
| 88 | Churchill Downs Inc | 6.773 | 608.418,6 $ | 0,35 % |
| 89 | First Industrial Realty Trust Inc | 10.359 | 599.268,2 $ | 0,34 % |
| 90 | Guidewire Software Inc | 3.909 | 584.630 $ | 0,33 % |
| 91 | Wingstop Inc | 3.488 | 540.535,4 $ | 0,31 % |
| 92 | Doximity Inc | 22.264 | 518.751,2 $ | 0,30 % |
| 93 | Paylocity Holding Corp | 4.504 | 486.612,2 $ | 0,28 % |
| 94 | TopBuild Corp | 1.334 | 468.634,2 $ | 0,27 % |
| 95 | ExlService Holdings Inc | 15.120 | 460.404 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,0 %
- Rohstoffe 5,8 %
- Technologie 5,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 69,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Bermuda 2,4 %
- Irland 1,9 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Singapur 0,8 %
- Kanada 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 88 | 113,7 Mio. $ | 89,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Irland | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Singapur | 1 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Kanada | 1 | 984.858,8 $ | 0,78 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von S&P MidCap 400 Pure Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003770