Composition de S&P MidCap 400 Pure Value Fund
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- Actif net
- 6,3 M $ dont 6,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 98 dans 2 pays
- 10 premières
- 24,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | 4 395 | 209,3 k $ | 3,34 % |
| 2 | Avnet Inc | 3 061 | 188,6 k $ | 3,01 % |
| 3 | Arrow Electronics Inc | 1 281 | 183,7 k $ | 2,93 % |
| 4 | Olin Corp | 5 159 | 153,4 k $ | 2,45 % |
| 5 | HF Sinclair Corp | 2 419 | 150,9 k $ | 2,41 % |
| 6 | Lear Corp | 1 165 | 141,1 k $ | 2,25 % |
| 7 | Brighthouse Financial Inc | 2 086 | 124,9 k $ | 1,99 % |
| 8 | Chord Energy Corp | 867 | 123,3 k $ | 1,97 % |
| 9 | Concentrix Corp | 4 394 | 120,2 k $ | 1,92 % |
| 10 | TD SYNNEX Corp | 711 | 120 k $ | 1,91 % |
| 11 | PVH Corp | 1 538 | 107,3 k $ | 1,71 % |
| 12 | NOV Inc | 5 617 | 105,7 k $ | 1,68 % |
| 13 | Westlake Corp | 896 | 104,7 k $ | 1,67 % |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | 482 | 98,4 k $ | 1,57 % |
| 15 | Fluor Corp | 2 062 | 96,2 k $ | 1,53 % |
| 16 | Harley-Davidson Inc | 4 604 | 93,1 k $ | 1,48 % |
| 17 | Sonoco Products Co | 1 693 | 91,6 k $ | 1,46 % |
| 18 | Macy's Inc | 5 042 | 91,2 k $ | 1,45 % |
| 19 | Lithia Motors Inc | 364 | 90,9 k $ | 1,45 % |
| 20 | Park Hotels & Resorts Inc | 8 607 | 90,6 k $ | 1,45 % |
| 21 | Penske Automotive Group Inc | 581 | 86,9 k $ | 1,39 % |
| 22 | Albertsons Cos Inc | 4 968 | 84,7 k $ | 1,35 % |
| 23 | Alaska Air Group Inc | 2 120 | 78 k $ | 1,24 % |
| 24 | Matador Resources Co | 1 220 | 77,1 k $ | 1,23 % |
| 25 | Darling Ingredients Inc | 1 239 | 76,6 k $ | 1,22 % |
| 26 | AutoNation Inc | 385 | 75,2 k $ | 1,20 % |
| 27 | Greif Inc | 1 102 | 73,9 k $ | 1,18 % |
| 28 | Taylor Morrison Home Corp | 1 254 | 73 k $ | 1,16 % |
| 29 | Terex Corp | 1 228 | 72,6 k $ | 1,16 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 1 214 | 72,1 k $ | 1,15 % |
| 31 | Performance Food Group Co | 828 | 70,9 k $ | 1,13 % |
| 32 | Murphy Oil Corp | 1 583 | 65,3 k $ | 1,04 % |
| 33 | Avient Corp | 1 741 | 63,2 k $ | 1,01 % |
| 34 | Flowers Foods Inc | 7 714 | 62,9 k $ | 1,00 % |
| 35 | BorgWarner Inc | 1 154 | 62,6 k $ | 1,00 % |
| 36 | Whirlpool Corp | 1 157 | 62,4 k $ | 0,99 % |
| 37 | GXO Logistics Inc | 1 200 | 62,2 k $ | 0,99 % |
| 38 | KB Home | 1 191 | 61,6 k $ | 0,98 % |
| 39 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 062 | 61,1 k $ | 0,98 % |
| 40 | CNH Industrial NV | 5 490 | 60,4 k $ | 0,96 % |
| 41 | Alcoa Corp | 904 | 60 k $ | 0,96 % |
| 42 | Cleveland-Cliffs Inc | 7 055 | 59,6 k $ | 0,95 % |
| 43 | Coty Inc | 29 528 | 59,4 k $ | 0,95 % |
| 44 | Permian Resources Corp | 2 656 | 56,6 k $ | 0,90 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 8 538 | 56,6 k $ | 0,90 % |
| 46 | Pilgrim's Pride Corp | 1 484 | 56 k $ | 0,89 % |
| 47 | Flagstar Bank NA | 4 239 | 55,8 k $ | 0,89 % |
| 48 | US Foods Holding Corp | 602 | 55,5 k $ | 0,89 % |
| 49 | Post Holdings Inc | 541 | 53,5 k $ | 0,85 % |
| 50 | Thor Industries Inc | 649 | 51,8 k $ | 0,83 % |
| 51 | Ryder System Inc | 252 | 51,6 k $ | 0,82 % |
| 52 | Valley National Bancorp | 4 073 | 50 k $ | 0,80 % |
| 53 | Unum Group | 677 | 49,4 k $ | 0,79 % |
| 54 | Voya Financial Inc | 714 | 48,8 k $ | 0,78 % |
| 55 | Murphy USA Inc | 98 | 48,4 k $ | 0,77 % |
| 56 | Silgan Holdings Inc | 1 219 | 47,3 k $ | 0,75 % |
| 57 | Graphic Packaging Holding Co | 4 693 | 46,6 k $ | 0,74 % |
| 58 | First American Financial Corp | 763 | 46 k $ | 0,73 % |
| 59 | Science Applications International Corp | 473 | 44,9 k $ | 0,72 % |
| 60 | Bank OZK | 963 | 44,2 k $ | 0,70 % |
| 61 | Aramark | 1 088 | 44,1 k $ | 0,70 % |
| 62 | Envista Holdings Corp | 1 737 | 44,1 k $ | 0,70 % |
| 63 | Prosperity Bancshares Inc | 641 | 43,1 k $ | 0,69 % |
| 64 | FNB Corp/PA | 2 571 | 43 k $ | 0,69 % |
| 65 | Selective Insurance Group Inc | 561 | 42,3 k $ | 0,67 % |
| 66 | American Airlines Group Inc | 3 937 | 42,3 k $ | 0,67 % |
| 67 | Corebridge Financial Inc | 1 749 | 41,7 k $ | 0,67 % |
| 68 | CNO Financial Group Inc | 1 002 | 41,1 k $ | 0,66 % |
| 69 | WESCO International Inc | 148 | 40,5 k $ | 0,65 % |
| 70 | AGCO Corp | 348 | 40,3 k $ | 0,64 % |
| 71 | Jones Lang LaSalle Inc | 130 | 39,6 k $ | 0,63 % |
| 72 | United Bankshares Inc/WV | 953 | 39,5 k $ | 0,63 % |
| 73 | Ally Financial Inc | 987 | 38,7 k $ | 0,62 % |
| 74 | Ingredion Inc | 342 | 38,5 k $ | 0,61 % |
| 75 | UFP Industries Inc | 414 | 38,1 k $ | 0,61 % |
| 76 | Associated Banc-Corp | 1 416 | 36,6 k $ | 0,58 % |
| 77 | Visteon Corp | 395 | 36 k $ | 0,57 % |
| 78 | SOUTHSTATE BANK CORP | 381 | 35,3 k $ | 0,56 % |
| 79 | Webster Financial Corp | 498 | 34,6 k $ | 0,55 % |
| 80 | Columbia Sportswear Co | 623 | 34,1 k $ | 0,54 % |
| 81 | Cousins Properties Inc | 1 404 | 31,7 k $ | 0,51 % |
| 82 | Columbia Banking System Inc | 1 155 | 31,7 k $ | 0,51 % |
| 83 | Zions Bancorp NA | 547 | 31,5 k $ | 0,50 % |
| 84 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 319 | 31,4 k $ | 0,50 % |
| 85 | Gap Inc/The | 1 294 | 31,3 k $ | 0,50 % |
| 86 | Old National Bancorp/IN | 1 414 | 31,2 k $ | 0,50 % |
| 87 | Cabot Corp | 409 | 30,8 k $ | 0,49 % |
| 88 | Euronet Worldwide Inc | 430 | 28,5 k $ | 0,46 % |
| 89 | Kyndryl Holdings Inc | 2 142 | 28,1 k $ | 0,45 % |
| 90 | Pinnacle Financial Partners Inc | 324 | 27,9 k $ | 0,45 % |
| 91 | Kilroy Realty Corp | 957 | 27 k $ | 0,43 % |
| 92 | Hancock Whitney Corp | 422 | 26,8 k $ | 0,43 % |
| 93 | Starwood Property Trust Inc | 1 491 | 25,7 k $ | 0,41 % |
| 94 | Commercial Metals Co | 414 | 25,4 k $ | 0,41 % |
| 95 | Bath & Body Works Inc | 1 353 | 25,3 k $ | 0,40 % |
| 96 | Polaris Inc | 460 | 25,1 k $ | 0,40 % |
| 97 | Jefferies Financial Group Inc | 584 | 24,1 k $ | 0,38 % |
| 98 | KBR Inc | 613 | 22,6 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 94,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 6,2 M $ | 99,03 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 60,4 k $ | 0,97 % |
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