Portefeuille de S&P MidCap 400 Pure Value Fund
Rydex Series Funds · 98 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 6,3 M $ · Dix premières lignes : 24.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,0 %
- NL 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 97 | 6,2 M $ | 99,03 % |
| NL | 1 | 60,4 k $ | 0,97 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| PBF Energy Inc | 4 395 | 209,3 k $ | 3,34 % |
| Avnet Inc | 3 061 | 188,6 k $ | 3,01 % |
| Arrow Electronics Inc | 1 281 | 183,7 k $ | 2,93 % |
| Olin Corp | 5 159 | 153,4 k $ | 2,45 % |
| HF Sinclair Corp | 2 419 | 150,9 k $ | 2,41 % |
| Lear Corp | 1 165 | 141,1 k $ | 2,25 % |
| Brighthouse Financial Inc | 2 086 | 124,9 k $ | 1,99 % |
| Chord Energy Corp | 867 | 123,3 k $ | 1,97 % |
| Concentrix Corp | 4 394 | 120,2 k $ | 1,92 % |
| TD SYNNEX Corp | 711 | 120 k $ | 1,91 % |
| PVH Corp | 1 538 | 107,3 k $ | 1,71 % |
| NOV Inc | 5 617 | 105,7 k $ | 1,68 % |
| Westlake Corp | 896 | 104,7 k $ | 1,67 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 482 | 98,4 k $ | 1,57 % |
| Fluor Corp | 2 062 | 96,2 k $ | 1,53 % |
| Harley-Davidson Inc | 4 604 | 93,1 k $ | 1,48 % |
| Sonoco Products Co | 1 693 | 91,6 k $ | 1,46 % |
| Macy's Inc | 5 042 | 91,2 k $ | 1,45 % |
| Lithia Motors Inc | 364 | 90,9 k $ | 1,45 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 8 607 | 90,6 k $ | 1,45 % |
| Penske Automotive Group Inc | 581 | 86,9 k $ | 1,39 % |
| Albertsons Cos Inc | 4 968 | 84,7 k $ | 1,35 % |
| Alaska Air Group Inc | 2 120 | 78 k $ | 1,24 % |
| Matador Resources Co | 1 220 | 77,1 k $ | 1,23 % |
| Darling Ingredients Inc | 1 239 | 76,6 k $ | 1,22 % |
| AutoNation Inc | 385 | 75,2 k $ | 1,20 % |
| Greif Inc | 1 102 | 73,9 k $ | 1,18 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 1 254 | 73 k $ | 1,16 % |
| Terex Corp | 1 228 | 72,6 k $ | 1,16 % |
| Ovintiv Inc | 1 214 | 72,1 k $ | 1,15 % |
| Performance Food Group Co | 828 | 70,9 k $ | 1,13 % |
| Murphy Oil Corp | 1 583 | 65,3 k $ | 1,04 % |
| Avient Corp | 1 741 | 63,2 k $ | 1,01 % |
| Flowers Foods Inc | 7 714 | 62,9 k $ | 1,00 % |
| BorgWarner Inc | 1 154 | 62,6 k $ | 1,00 % |
| Whirlpool Corp | 1 157 | 62,4 k $ | 0,99 % |
| GXO Logistics Inc | 1 200 | 62,2 k $ | 0,99 % |
| KB Home | 1 191 | 61,6 k $ | 0,98 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 062 | 61,1 k $ | 0,98 % |
| CNH Industrial NV | 5 490 | 60,4 k $ | 0,96 % |
| Alcoa Corp | 904 | 60 k $ | 0,96 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 7 055 | 59,6 k $ | 0,95 % |
| Coty Inc | 29 528 | 59,4 k $ | 0,95 % |
| Permian Resources Corp | 2 656 | 56,6 k $ | 0,90 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 8 538 | 56,6 k $ | 0,90 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 1 484 | 56 k $ | 0,89 % |
| Flagstar Bank NA | 4 239 | 55,8 k $ | 0,89 % |
| US Foods Holding Corp | 602 | 55,5 k $ | 0,89 % |
| Post Holdings Inc | 541 | 53,5 k $ | 0,85 % |
| Thor Industries Inc | 649 | 51,8 k $ | 0,83 % |
| Ryder System Inc | 252 | 51,6 k $ | 0,82 % |
| Valley National Bancorp | 4 073 | 50 k $ | 0,80 % |
| Unum Group | 677 | 49,4 k $ | 0,79 % |
| Voya Financial Inc | 714 | 48,8 k $ | 0,78 % |
| Murphy USA Inc | 98 | 48,4 k $ | 0,77 % |
| Silgan Holdings Inc | 1 219 | 47,3 k $ | 0,75 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 4 693 | 46,6 k $ | 0,74 % |
| First American Financial Corp | 763 | 46 k $ | 0,73 % |
| Science Applications International Corp | 473 | 44,9 k $ | 0,72 % |
| Bank OZK | 963 | 44,2 k $ | 0,70 % |
| Aramark | 1 088 | 44,1 k $ | 0,70 % |
| Envista Holdings Corp | 1 737 | 44,1 k $ | 0,70 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 641 | 43,1 k $ | 0,69 % |
| FNB Corp/PA | 2 571 | 43 k $ | 0,69 % |
| Selective Insurance Group Inc | 561 | 42,3 k $ | 0,67 % |
| American Airlines Group Inc | 3 937 | 42,3 k $ | 0,67 % |
| Corebridge Financial Inc | 1 749 | 41,7 k $ | 0,67 % |
| CNO Financial Group Inc | 1 002 | 41,1 k $ | 0,66 % |
| WESCO International Inc | 148 | 40,5 k $ | 0,65 % |
| AGCO Corp | 348 | 40,3 k $ | 0,64 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 130 | 39,6 k $ | 0,63 % |
| United Bankshares Inc/WV | 953 | 39,5 k $ | 0,63 % |
| Ally Financial Inc | 987 | 38,7 k $ | 0,62 % |
| Ingredion Inc | 342 | 38,5 k $ | 0,61 % |
| UFP Industries Inc | 414 | 38,1 k $ | 0,61 % |
| Associated Banc-Corp | 1 416 | 36,6 k $ | 0,58 % |
| Visteon Corp | 395 | 36 k $ | 0,57 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 381 | 35,3 k $ | 0,56 % |
| Webster Financial Corp | 498 | 34,6 k $ | 0,55 % |
| Columbia Sportswear Co | 623 | 34,1 k $ | 0,54 % |
| Cousins Properties Inc | 1 404 | 31,7 k $ | 0,51 % |
| Columbia Banking System Inc | 1 155 | 31,7 k $ | 0,51 % |
| Zions Bancorp NA | 547 | 31,5 k $ | 0,50 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 319 | 31,4 k $ | 0,50 % |
| Gap Inc/The | 1 294 | 31,3 k $ | 0,50 % |
| Old National Bancorp/IN | 1 414 | 31,2 k $ | 0,50 % |
| Cabot Corp | 409 | 30,8 k $ | 0,49 % |
| Euronet Worldwide Inc | 430 | 28,5 k $ | 0,46 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 2 142 | 28,1 k $ | 0,45 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 324 | 27,9 k $ | 0,45 % |
| Kilroy Realty Corp | 957 | 27 k $ | 0,43 % |
| Hancock Whitney Corp | 422 | 26,8 k $ | 0,43 % |
| Starwood Property Trust Inc | 1 491 | 25,7 k $ | 0,41 % |
| Commercial Metals Co | 414 | 25,4 k $ | 0,41 % |
| Bath & Body Works Inc | 1 353 | 25,3 k $ | 0,40 % |
| Polaris Inc | 460 | 25,1 k $ | 0,40 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 584 | 24,1 k $ | 0,38 % |
| KBR Inc | 613 | 22,6 k $ | 0,36 % |