Zusammensetzung von S&P MidCap 400 Pure Value Fund
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- Nettovermögen
- 6,3 Mio. $ davon 6,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 98 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 24,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | 4.395 | 209.289,9 $ | 3,34 % |
| 2 | Avnet Inc | 3.061 | 188.618,8 $ | 3,01 % |
| 3 | Arrow Electronics Inc | 1.281 | 183.708,2 $ | 2,93 % |
| 4 | Olin Corp | 5.159 | 153.377,1 $ | 2,45 % |
| 5 | HF Sinclair Corp | 2.419 | 150.921,4 $ | 2,41 % |
| 6 | Lear Corp | 1.165 | 141.058,2 $ | 2,25 % |
| 7 | Brighthouse Financial Inc | 2.086 | 124.909,7 $ | 1,99 % |
| 8 | Chord Energy Corp | 867 | 123.270,1 $ | 1,97 % |
| 9 | Concentrix Corp | 4.394 | 120.219,8 $ | 1,92 % |
| 10 | TD SYNNEX Corp | 711 | 119.952,8 $ | 1,91 % |
| 11 | PVH Corp | 1.538 | 107.290,9 $ | 1,71 % |
| 12 | NOV Inc | 5.617 | 105.655,8 $ | 1,68 % |
| 13 | Westlake Corp | 896 | 104.670,7 $ | 1,67 % |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | 482 | 98.405,1 $ | 1,57 % |
| 15 | Fluor Corp | 2.062 | 96.192,3 $ | 1,53 % |
| 16 | Harley-Davidson Inc | 4.604 | 93.092,9 $ | 1,48 % |
| 17 | Sonoco Products Co | 1.693 | 91.574,4 $ | 1,46 % |
| 18 | Macy's Inc | 5.042 | 91.209,8 $ | 1,45 % |
| 19 | Lithia Motors Inc | 364 | 90.898,1 $ | 1,45 % |
| 20 | Park Hotels & Resorts Inc | 8.607 | 90.631,7 $ | 1,45 % |
| 21 | Penske Automotive Group Inc | 581 | 86.871,1 $ | 1,39 % |
| 22 | Albertsons Cos Inc | 4.968 | 84.654,7 $ | 1,35 % |
| 23 | Alaska Air Group Inc | 2.120 | 77.973,6 $ | 1,24 % |
| 24 | Matador Resources Co | 1.220 | 77.079,6 $ | 1,23 % |
| 25 | Darling Ingredients Inc | 1.239 | 76.632,2 $ | 1,22 % |
| 26 | AutoNation Inc | 385 | 75.175,1 $ | 1,20 % |
| 27 | Greif Inc | 1.102 | 73.911,1 $ | 1,18 % |
| 28 | Taylor Morrison Home Corp | 1.254 | 73.033 $ | 1,16 % |
| 29 | Terex Corp | 1.228 | 72.574,8 $ | 1,16 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 1.214 | 72.063 $ | 1,15 % |
| 31 | Performance Food Group Co | 828 | 70.926,5 $ | 1,13 % |
| 32 | Murphy Oil Corp | 1.583 | 65.298,8 $ | 1,04 % |
| 33 | Avient Corp | 1.741 | 63.198,3 $ | 1,01 % |
| 34 | Flowers Foods Inc | 7.714 | 62.869,1 $ | 1,00 % |
| 35 | BorgWarner Inc | 1.154 | 62.616 $ | 1,00 % |
| 36 | Whirlpool Corp | 1.157 | 62.385,4 $ | 0,99 % |
| 37 | GXO Logistics Inc | 1.200 | 62.220 $ | 0,99 % |
| 38 | KB Home | 1.191 | 61.634,3 $ | 0,98 % |
| 39 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.062 | 61.150 $ | 0,98 % |
| 40 | CNH Industrial NV | 5.490 | 60.390 $ | 0,96 % |
| 41 | Alcoa Corp | 904 | 59.962,3 $ | 0,96 % |
| 42 | Cleveland-Cliffs Inc | 7.055 | 59.614,8 $ | 0,95 % |
| 43 | Coty Inc | 29.528 | 59.351,3 $ | 0,95 % |
| 44 | Permian Resources Corp | 2.656 | 56.625,9 $ | 0,90 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 8.538 | 56.606,9 $ | 0,90 % |
| 46 | Pilgrim's Pride Corp | 1.484 | 56.035,8 $ | 0,89 % |
| 47 | Flagstar Bank NA | 4.239 | 55.827,6 $ | 0,89 % |
| 48 | US Foods Holding Corp | 602 | 55.510,4 $ | 0,89 % |
| 49 | Post Holdings Inc | 541 | 53.483,3 $ | 0,85 % |
| 50 | Thor Industries Inc | 649 | 51.848,6 $ | 0,83 % |
| 51 | Ryder System Inc | 252 | 51.586,9 $ | 0,82 % |
| 52 | Valley National Bancorp | 4.073 | 50.016,4 $ | 0,80 % |
| 53 | Unum Group | 677 | 49.441,3 $ | 0,79 % |
| 54 | Voya Financial Inc | 714 | 48.780,5 $ | 0,78 % |
| 55 | Murphy USA Inc | 98 | 48.409,1 $ | 0,77 % |
| 56 | Silgan Holdings Inc | 1.219 | 47.297,2 $ | 0,75 % |
| 57 | Graphic Packaging Holding Co | 4.693 | 46.648,4 $ | 0,74 % |
| 58 | First American Financial Corp | 763 | 46.001,3 $ | 0,73 % |
| 59 | Science Applications International Corp | 473 | 44.897,2 $ | 0,72 % |
| 60 | Bank OZK | 963 | 44.192,1 $ | 0,70 % |
| 61 | Aramark | 1.088 | 44.107,5 $ | 0,70 % |
| 62 | Envista Holdings Corp | 1.737 | 44.067,7 $ | 0,70 % |
| 63 | Prosperity Bancshares Inc | 641 | 43.062,4 $ | 0,69 % |
| 64 | FNB Corp/PA | 2.571 | 42.987,1 $ | 0,69 % |
| 65 | Selective Insurance Group Inc | 561 | 42.293,8 $ | 0,67 % |
| 66 | American Airlines Group Inc | 3.937 | 42.283,4 $ | 0,67 % |
| 67 | Corebridge Financial Inc | 1.749 | 41.731,1 $ | 0,67 % |
| 68 | CNO Financial Group Inc | 1.002 | 41.142,1 $ | 0,66 % |
| 69 | WESCO International Inc | 148 | 40.495,8 $ | 0,65 % |
| 70 | AGCO Corp | 348 | 40.322,8 $ | 0,64 % |
| 71 | Jones Lang LaSalle Inc | 130 | 39.561,6 $ | 0,63 % |
| 72 | United Bankshares Inc/WV | 953 | 39.473,3 $ | 0,63 % |
| 73 | Ally Financial Inc | 987 | 38.720 $ | 0,62 % |
| 74 | Ingredion Inc | 342 | 38.529,7 $ | 0,61 % |
| 75 | UFP Industries Inc | 414 | 38.137,7 $ | 0,61 % |
| 76 | Associated Banc-Corp | 1.416 | 36.617,8 $ | 0,58 % |
| 77 | Visteon Corp | 395 | 35.988,5 $ | 0,57 % |
| 78 | SOUTHSTATE BANK CORP | 381 | 35.250,1 $ | 0,56 % |
| 79 | Webster Financial Corp | 498 | 34.571,2 $ | 0,55 % |
| 80 | Columbia Sportswear Co | 623 | 34.146,6 $ | 0,54 % |
| 81 | Cousins Properties Inc | 1.404 | 31.688,3 $ | 0,51 % |
| 82 | Columbia Banking System Inc | 1.155 | 31.681,7 $ | 0,51 % |
| 83 | Zions Bancorp NA | 547 | 31.518,1 $ | 0,50 % |
| 84 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 319 | 31.396 $ | 0,50 % |
| 85 | Gap Inc/The | 1.294 | 31.314,8 $ | 0,50 % |
| 86 | Old National Bancorp/IN | 1.414 | 31.249,4 $ | 0,50 % |
| 87 | Cabot Corp | 409 | 30.801,8 $ | 0,49 % |
| 88 | Euronet Worldwide Inc | 430 | 28.539,1 $ | 0,46 % |
| 89 | Kyndryl Holdings Inc | 2.142 | 28.103 $ | 0,45 % |
| 90 | Pinnacle Financial Partners Inc | 324 | 27.909,4 $ | 0,45 % |
| 91 | Kilroy Realty Corp | 957 | 26.997 $ | 0,43 % |
| 92 | Hancock Whitney Corp | 422 | 26.835 $ | 0,43 % |
| 93 | Starwood Property Trust Inc | 1.491 | 25.675 $ | 0,41 % |
| 94 | Commercial Metals Co | 414 | 25.432 $ | 0,41 % |
| 95 | Bath & Body Works Inc | 1.353 | 25.260,5 $ | 0,40 % |
| 96 | Polaris Inc | 460 | 25.070 $ | 0,40 % |
| 97 | Jefferies Financial Group Inc | 584 | 24.101,7 $ | 0,38 % |
| 98 | KBR Inc | 613 | 22.595,2 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 6,2 Mio. $ | 99,03 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 60.390 $ | 0,97 % |
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