Portfolio von S&P MidCap 400 Pure Value Fund
Rydex Series Funds · 98 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- NL 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 97 | 6,2 Mio. $ | 99,03 % |
| NL | 1 | 60.390 $ | 0,97 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PBF Energy Inc | 4.395 | 209.289,9 $ | 3,34 % |
| Avnet Inc | 3.061 | 188.618,8 $ | 3,01 % |
| Arrow Electronics Inc | 1.281 | 183.708,2 $ | 2,93 % |
| Olin Corp | 5.159 | 153.377,1 $ | 2,45 % |
| HF Sinclair Corp | 2.419 | 150.921,4 $ | 2,41 % |
| Lear Corp | 1.165 | 141.058,2 $ | 2,25 % |
| Brighthouse Financial Inc | 2.086 | 124.909,7 $ | 1,99 % |
| Chord Energy Corp | 867 | 123.270,1 $ | 1,97 % |
| Concentrix Corp | 4.394 | 120.219,8 $ | 1,92 % |
| TD SYNNEX Corp | 711 | 119.952,8 $ | 1,91 % |
| PVH Corp | 1.538 | 107.290,9 $ | 1,71 % |
| NOV Inc | 5.617 | 105.655,8 $ | 1,68 % |
| Westlake Corp | 896 | 104.670,7 $ | 1,67 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 482 | 98.405,1 $ | 1,57 % |
| Fluor Corp | 2.062 | 96.192,3 $ | 1,53 % |
| Harley-Davidson Inc | 4.604 | 93.092,9 $ | 1,48 % |
| Sonoco Products Co | 1.693 | 91.574,4 $ | 1,46 % |
| Macy's Inc | 5.042 | 91.209,8 $ | 1,45 % |
| Lithia Motors Inc | 364 | 90.898,1 $ | 1,45 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 8.607 | 90.631,7 $ | 1,45 % |
| Penske Automotive Group Inc | 581 | 86.871,1 $ | 1,39 % |
| Albertsons Cos Inc | 4.968 | 84.654,7 $ | 1,35 % |
| Alaska Air Group Inc | 2.120 | 77.973,6 $ | 1,24 % |
| Matador Resources Co | 1.220 | 77.079,6 $ | 1,23 % |
| Darling Ingredients Inc | 1.239 | 76.632,2 $ | 1,22 % |
| AutoNation Inc | 385 | 75.175,1 $ | 1,20 % |
| Greif Inc | 1.102 | 73.911,1 $ | 1,18 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 1.254 | 73.033 $ | 1,16 % |
| Terex Corp | 1.228 | 72.574,8 $ | 1,16 % |
| Ovintiv Inc | 1.214 | 72.063 $ | 1,15 % |
| Performance Food Group Co | 828 | 70.926,5 $ | 1,13 % |
| Murphy Oil Corp | 1.583 | 65.298,8 $ | 1,04 % |
| Avient Corp | 1.741 | 63.198,3 $ | 1,01 % |
| Flowers Foods Inc | 7.714 | 62.869,1 $ | 1,00 % |
| BorgWarner Inc | 1.154 | 62.616 $ | 1,00 % |
| Whirlpool Corp | 1.157 | 62.385,4 $ | 0,99 % |
| GXO Logistics Inc | 1.200 | 62.220 $ | 0,99 % |
| KB Home | 1.191 | 61.634,3 $ | 0,98 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.062 | 61.150 $ | 0,98 % |
| CNH Industrial NV | 5.490 | 60.390 $ | 0,96 % |
| Alcoa Corp | 904 | 59.962,3 $ | 0,96 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 7.055 | 59.614,8 $ | 0,95 % |
| Coty Inc | 29.528 | 59.351,3 $ | 0,95 % |
| Permian Resources Corp | 2.656 | 56.625,9 $ | 0,90 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 8.538 | 56.606,9 $ | 0,90 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 1.484 | 56.035,8 $ | 0,89 % |
| Flagstar Bank NA | 4.239 | 55.827,6 $ | 0,89 % |
| US Foods Holding Corp | 602 | 55.510,4 $ | 0,89 % |
| Post Holdings Inc | 541 | 53.483,3 $ | 0,85 % |
| Thor Industries Inc | 649 | 51.848,6 $ | 0,83 % |
| Ryder System Inc | 252 | 51.586,9 $ | 0,82 % |
| Valley National Bancorp | 4.073 | 50.016,4 $ | 0,80 % |
| Unum Group | 677 | 49.441,3 $ | 0,79 % |
| Voya Financial Inc | 714 | 48.780,5 $ | 0,78 % |
| Murphy USA Inc | 98 | 48.409,1 $ | 0,77 % |
| Silgan Holdings Inc | 1.219 | 47.297,2 $ | 0,75 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 4.693 | 46.648,4 $ | 0,74 % |
| First American Financial Corp | 763 | 46.001,3 $ | 0,73 % |
| Science Applications International Corp | 473 | 44.897,2 $ | 0,72 % |
| Bank OZK | 963 | 44.192,1 $ | 0,70 % |
| Aramark | 1.088 | 44.107,5 $ | 0,70 % |
| Envista Holdings Corp | 1.737 | 44.067,7 $ | 0,70 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 641 | 43.062,4 $ | 0,69 % |
| FNB Corp/PA | 2.571 | 42.987,1 $ | 0,69 % |
| Selective Insurance Group Inc | 561 | 42.293,8 $ | 0,67 % |
| American Airlines Group Inc | 3.937 | 42.283,4 $ | 0,67 % |
| Corebridge Financial Inc | 1.749 | 41.731,1 $ | 0,67 % |
| CNO Financial Group Inc | 1.002 | 41.142,1 $ | 0,66 % |
| WESCO International Inc | 148 | 40.495,8 $ | 0,65 % |
| AGCO Corp | 348 | 40.322,8 $ | 0,64 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 130 | 39.561,6 $ | 0,63 % |
| United Bankshares Inc/WV | 953 | 39.473,3 $ | 0,63 % |
| Ally Financial Inc | 987 | 38.720 $ | 0,62 % |
| Ingredion Inc | 342 | 38.529,7 $ | 0,61 % |
| UFP Industries Inc | 414 | 38.137,7 $ | 0,61 % |
| Associated Banc-Corp | 1.416 | 36.617,8 $ | 0,58 % |
| Visteon Corp | 395 | 35.988,5 $ | 0,57 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 381 | 35.250,1 $ | 0,56 % |
| Webster Financial Corp | 498 | 34.571,2 $ | 0,55 % |
| Columbia Sportswear Co | 623 | 34.146,6 $ | 0,54 % |
| Cousins Properties Inc | 1.404 | 31.688,3 $ | 0,51 % |
| Columbia Banking System Inc | 1.155 | 31.681,7 $ | 0,51 % |
| Zions Bancorp NA | 547 | 31.518,1 $ | 0,50 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 319 | 31.396 $ | 0,50 % |
| Gap Inc/The | 1.294 | 31.314,8 $ | 0,50 % |
| Old National Bancorp/IN | 1.414 | 31.249,4 $ | 0,50 % |
| Cabot Corp | 409 | 30.801,8 $ | 0,49 % |
| Euronet Worldwide Inc | 430 | 28.539,1 $ | 0,46 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 2.142 | 28.103 $ | 0,45 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 324 | 27.909,4 $ | 0,45 % |
| Kilroy Realty Corp | 957 | 26.997 $ | 0,43 % |
| Hancock Whitney Corp | 422 | 26.835 $ | 0,43 % |
| Starwood Property Trust Inc | 1.491 | 25.675 $ | 0,41 % |
| Commercial Metals Co | 414 | 25.432 $ | 0,41 % |
| Bath & Body Works Inc | 1.353 | 25.260,5 $ | 0,40 % |
| Polaris Inc | 460 | 25.070 $ | 0,40 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 584 | 24.101,7 $ | 0,38 % |
| KBR Inc | 613 | 22.595,2 $ | 0,36 % |