Composition de Health Care Fund
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- Actif net
- 19,4 M $ dont 16,2 M $ en actions, soit 83,2 %
- Positions
- 130 dans 9 pays
- 10 premières
- 20,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 588 | 705,3 k $ | 3,63 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 2 203 | 559,5 k $ | 2,88 % |
| 3 | AbbVie Inc | 1 945 | 489,4 k $ | 2,52 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 1 037 | 431 k $ | 2,22 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 3 083 | 396,2 k $ | 2,04 % |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 622 | 311,8 k $ | 1,61 % |
| 7 | Amgen Inc | 835 | 302,4 k $ | 1,56 % |
| 8 | Abbott Laboratories | 3 030 | 274,9 k $ | 1,42 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 2 132 | 269,4 k $ | 1,39 % |
| 10 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 522 | 259,3 k $ | 1,34 % |
| 11 | CVS Health Corp | 2 459 | 254,4 k $ | 1,31 % |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | 639 | 254,1 k $ | 1,31 % |
| 13 | Danaher Corp | 1 326 | 252,6 k $ | 1,30 % |
| 14 | Pfizer Inc | 10 090 | 243 k $ | 1,25 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 101 | 236,3 k $ | 1,22 % |
| 16 | Stryker Corp | 747 | 235,2 k $ | 1,21 % |
| 17 | McKesson Corp | 270 | 204 k $ | 1,05 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 514 | 198,8 k $ | 1,02 % |
| 19 | Cigna Group/The | 659 | 181,7 k $ | 0,94 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 281 | 175,2 k $ | 0,90 % |
| 21 | HCA Healthcare Inc | 435 | 169,6 k $ | 0,87 % |
| 22 | Cardinal Health Inc | 702 | 166,8 k $ | 0,86 % |
| 23 | Boston Scientific Corp | 3 902 | 166,5 k $ | 0,86 % |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | 1 794 | 162,3 k $ | 0,84 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 3 350 | 160,6 k $ | 0,83 % |
| 26 | Cencora Inc | 562 | 159 k $ | 0,82 % |
| 27 | Humana Inc | 394 | 156,5 k $ | 0,81 % |
| 28 | Medtronic PLC | 1 925 | 150,6 k $ | 0,78 % |
| 29 | NATERA INC | 553 | 150,1 k $ | 0,77 % |
| 30 | REVOLUTION MEDICINES INC | 793 | 148,5 k $ | 0,76 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 952 | 144,1 k $ | 0,74 % |
| 32 | ICON PLC | 821 | 142,6 k $ | 0,73 % |
| 33 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 469 | 141,2 k $ | 0,73 % |
| 34 | Agilent Technologies Inc | 1 040 | 138,1 k $ | 0,71 % |
| 35 | Waters Corp | 366 | 137,3 k $ | 0,71 % |
| 36 | IDEXX Laboratories Inc | 258 | 135,8 k $ | 0,70 % |
| 37 | Argenx SE | 145 | 134,5 k $ | 0,69 % |
| 38 | BEONE MEDICINES LTD | 457 | 130,2 k $ | 0,67 % |
| 39 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 539 | 129,9 k $ | 0,67 % |
| 40 | IQVIA Holdings Inc | 667 | 128,9 k $ | 0,66 % |
| 41 | MODERNA INC | 1 838 | 128,7 k $ | 0,66 % |
| 42 | Biogen Inc | 590 | 127,5 k $ | 0,66 % |
| 43 | Centene Corp | 1 962 | 125,9 k $ | 0,65 % |
| 44 | Alkermes PLC | 2 400 | 125,7 k $ | 0,65 % |
| 45 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 150 | 120,6 k $ | 0,62 % |
| 46 | Mettler-Toledo International Inc | 93 | 118,8 k $ | 0,61 % |
| 47 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 842 | 117,9 k $ | 0,61 % |
| 48 | Veeva Systems Inc | 664 | 117,8 k $ | 0,61 % |
| 49 | ResMed Inc | 600 | 116,9 k $ | 0,60 % |
| 50 | Illumina Inc | 659 | 115,9 k $ | 0,60 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 611 | 115,9 k $ | 0,60 % |
| 52 | West Pharmaceutical Services Inc | 321 | 115,2 k $ | 0,59 % |
| 53 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3 388 | 114,8 k $ | 0,59 % |
| 54 | GSK PLC | 2 172 | 113,9 k $ | 0,59 % |
| 55 | CRISPR Therapeutics AG | 2 051 | 111,9 k $ | 0,58 % |
| 56 | BioNTech SE | 1 196 | 111,3 k $ | 0,57 % |
| 57 | Quest Diagnostics Inc | 512 | 108,5 k $ | 0,56 % |
| 58 | Labcorp Holdings Inc | 387 | 108,4 k $ | 0,56 % |
| 59 | Novartis AG | 688 | 107,8 k $ | 0,56 % |
| 60 | Zoetis Inc | 1 499 | 107,7 k $ | 0,55 % |
| 61 | Insmed Inc | 1 006 | 107,3 k $ | 0,55 % |
| 62 | Dexcom Inc | 1 567 | 105,5 k $ | 0,54 % |
| 63 | United Therapeutics Corp | 191 | 103,5 k $ | 0,53 % |
| 64 | GUARDANT HEALTH INC | 687 | 103,1 k $ | 0,53 % |
| 65 | Ascendis Pharma A/S | 386 | 103 k $ | 0,53 % |
| 66 | Alcon AG | 1 502 | 100,8 k $ | 0,52 % |
| 67 | STERIS PLC | 475 | 100 k $ | 0,52 % |
| 68 | Roivant Sciences Ltd | 2 808 | 99,4 k $ | 0,51 % |
| 69 | Incyte Corp | 855 | 96,9 k $ | 0,50 % |
| 70 | VIATRIS INC | 5 858 | 93 k $ | 0,48 % |
| 71 | Neurocrine Biosciences Inc | 542 | 91,3 k $ | 0,47 % |
| 72 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 036 | 89,2 k $ | 0,46 % |
| 73 | TENET HEALTHCARE CORP | 475 | 88,9 k $ | 0,46 % |
| 74 | Cooper Cos Inc/The | 1 179 | 84,5 k $ | 0,44 % |
| 75 | Molina Healthcare Inc | 366 | 83,7 k $ | 0,43 % |
| 76 | Bio-Techne Corp | 1 178 | 83,2 k $ | 0,43 % |
| 77 | Bridgebio Pharma Inc | 1 113 | 82,9 k $ | 0,43 % |
| 78 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 022 | 81 k $ | 0,42 % |
| 79 | CYTOKINETICS INC | 949 | 80,8 k $ | 0,42 % |
| 80 | Revvity Inc | 726 | 80,8 k $ | 0,42 % |
| 81 | Exelixis Inc | 1 465 | 79,7 k $ | 0,41 % |
| 82 | Charles River Laboratories International Inc | 350 | 79,4 k $ | 0,41 % |
| 83 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 3 112 | 76,6 k $ | 0,39 % |
| 84 | Medpace Holdings Inc | 142 | 75,2 k $ | 0,39 % |
| 85 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 918 | 74,8 k $ | 0,39 % |
| 86 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 298 | 74,3 k $ | 0,38 % |
| 87 | Align Technology Inc | 438 | 73,9 k $ | 0,38 % |
| 88 | Baxter International Inc | 3 464 | 73,9 k $ | 0,38 % |
| 89 | Insulet Corp | 472 | 71,9 k $ | 0,37 % |
| 90 | Ensign Group Inc/The | 440 | 70,5 k $ | 0,36 % |
| 91 | Halozyme Therapeutics Inc | 897 | 70,2 k $ | 0,36 % |
| 92 | VAXCYTE INC | 1 192 | 69,3 k $ | 0,36 % |
| 93 | Axsome Therapeutics Inc | 279 | 68,3 k $ | 0,35 % |
| 94 | Krystal Biotech Inc | 182 | 67,6 k $ | 0,35 % |
| 95 | Hims & Hers Health Inc | 1 892 | 65,6 k $ | 0,34 % |
| 96 | TG THERAPEUTICS INC | 1 182 | 64,9 k $ | 0,33 % |
| 97 | Universal Health Services Inc | 434 | 64,5 k $ | 0,33 % |
| 98 | Henry Schein Inc | 763 | 63,7 k $ | 0,33 % |
| 99 | Protagonist Therapeutics Inc | 517 | 63,4 k $ | 0,33 % |
| 100 | Corcept Therapeutics Inc | 722 | 62,8 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Santé 67,3 %
- Technologie 0,7 %
- Non attribué 32,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Irlande 2,5 %
- Danemark 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Israël 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 117 | 14,6 M $ | 90,33 % |
| 2 | Irlande | 3 | 398,2 k $ | 2,46 % |
| 3 | Danemark | 2 | 263,6 k $ | 1,63 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 229,7 k $ | 1,42 % |
| 5 | Suisse | 2 | 212,6 k $ | 1,32 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 134,5 k $ | 0,83 % |
| 7 | Israël | 1 | 114,8 k $ | 0,71 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 111,3 k $ | 0,69 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 99,4 k $ | 0,61 % |
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