Portefeuille de Health Care Fund
Rydex Series Funds · 132 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 19,2 M $ · Dix premières lignes : 24.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 49,3 %
- Non attribué 50,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,2 %
- IE 2,6 %
- GB 1,6 %
- DK 1,6 %
- CH 1,3 %
- NL 0,9 %
- IL 0,8 %
- DE 0,6 %
- BM 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 119 | 16,4 M $ | 90,18 % |
| IE | 3 | 466,2 k $ | 2,57 % |
| GB | 2 | 295,8 k $ | 1,63 % |
| DK | 2 | 284 k $ | 1,56 % |
| CH | 2 | 231 k $ | 1,27 % |
| NL | 1 | 158,5 k $ | 0,87 % |
| IL | 1 | 141,3 k $ | 0,78 % |
| DE | 1 | 114,6 k $ | 0,63 % |
| BM | 1 | 93,8 k $ | 0,52 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 767 | 705,5 k $ | 3,67 % |
| Johnson & Johnson | 2 562 | 626,3 k $ | 3,25 % |
| AbbVie Inc | 2 273 | 494,4 k $ | 2,57 % |
| Merck & Co Inc | 3 751 | 451,2 k $ | 2,34 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1 485 | 401,8 k $ | 2,09 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 732 | 359,8 k $ | 1,87 % |
| Amgen Inc | 995 | 350,1 k $ | 1,82 % |
| Abbott Laboratories | 3 259 | 334,6 k $ | 1,74 % |
| Pfizer Inc | 11 904 | 334,3 k $ | 1,74 % |
| Gilead Sciences Inc | 2 379 | 331,6 k $ | 1,72 % |
| Intuitive Surgical Inc | 704 | 324,5 k $ | 1,69 % |
| Danaher Corp | 1 546 | 293,1 k $ | 1,52 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 4 808 | 291,6 k $ | 1,52 % |
| Stryker Corp | 838 | 275,4 k $ | 1,43 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 599 | 267,5 k $ | 1,39 % |
| McKesson Corp | 289 | 250,1 k $ | 1,30 % |
| Cencora Inc | 791 | 248,5 k $ | 1,29 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 309 | 238,7 k $ | 1,24 % |
| Boston Scientific Corp | 3 803 | 238,6 k $ | 1,24 % |
| CVS Health Corp | 3 288 | 236,1 k $ | 1,23 % |
| Cigna Group/The | 798 | 212,9 k $ | 1,11 % |
| Elevance Health Inc | 712 | 208,4 k $ | 1,08 % |
| HCA Healthcare Inc | 436 | 206,3 k $ | 1,07 % |
| Zoetis Inc | 1 509 | 178,4 k $ | 0,93 % |
| Cardinal Health, Inc. | 833 | 176 k $ | 0,91 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 526 | 174 k $ | 0,90 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 309 | 173,6 k $ | 0,90 % |
| Medtronic PLC | 1 996 | 173 k $ | 0,90 % |
| Becton Dickinson & Co | 1 095 | 172,2 k $ | 0,89 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 2 128 | 170,4 k $ | 0,89 % |
| Insmed Inc | 1 004 | 164,2 k $ | 0,85 % |
| Novo Nordisk A/S | 4 453 | 163,6 k $ | 0,85 % |
| ICON PLC | 1 465 | 162,1 k $ | 0,84 % |
| AstraZeneca PLC | 805 | 158,8 k $ | 0,82 % |
| Argenx SE | 217 | 158,5 k $ | 0,82 % |
| Alkermes PLC | 4 404 | 155,7 k $ | 0,81 % |
| BEONE MEDICINES LTD | 515 | 152,9 k $ | 0,79 % |
| Agilent Technologies Inc | 1 311 | 149,4 k $ | 0,78 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 785 | 148,4 k $ | 0,77 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 2 066 | 147,1 k $ | 0,76 % |
| ResMed Inc | 652 | 146,4 k $ | 0,76 % |
| Waters Corp | 489 | 145,6 k $ | 0,76 % |
| IQVIA Holdings Inc | 842 | 143,6 k $ | 0,75 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 4 690 | 141,3 k $ | 0,73 % |
| Natera Inc | 699 | 139,8 k $ | 0,73 % |
| United Therapeutics Corp | 234 | 138,8 k $ | 0,72 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 110 | 138,7 k $ | 0,72 % |
| GSK PLC | 2 483 | 137 k $ | 0,71 % |
| Biogen Inc | 734 | 134,6 k $ | 0,70 % |
| Royalty Pharma PLC | 2 759 | 132,3 k $ | 0,69 % |
| Veeva Systems Inc | 752 | 132,1 k $ | 0,69 % |
| Dexcom Inc | 1 981 | 124,4 k $ | 0,65 % |
| STERIS PLC | 562 | 124,3 k $ | 0,65 % |
| Novartis AG | 807 | 123,3 k $ | 0,64 % |
| Labcorp Holdings Inc | 460 | 122,7 k $ | 0,64 % |
| Humana Inc | 706 | 122,4 k $ | 0,64 % |
| Ascendis Pharma A/S | 526 | 120,3 k $ | 0,63 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 2 510 | 119,4 k $ | 0,62 % |
| Quest Diagnostics Inc | 597 | 117 k $ | 0,61 % |
| Illumina Inc | 944 | 116,4 k $ | 0,60 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 458 | 114,8 k $ | 0,60 % |
| BioNTech SE | 1 289 | 114,6 k $ | 0,60 % |
| Revolution Medicines Inc | 1 163 | 113,1 k $ | 0,59 % |
| Alcon AG | 1 481 | 111,6 k $ | 0,58 % |
| Moderna Inc | 2 169 | 110,2 k $ | 0,57 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 185 | 107,1 k $ | 0,56 % |
| Hologic Inc | 1 389 | 105 k $ | 0,55 % |
| Incyte Corp | 1 105 | 104 k $ | 0,54 % |
| Centene Corp | 3 106 | 101,7 k $ | 0,53 % |
| Viatris Inc | 7 429 | 100,4 k $ | 0,52 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 1 325 | 98,4 k $ | 0,51 % |
| Cooper Cos Inc/The | 1 355 | 96,9 k $ | 0,50 % |
| Tenet Healthcare Corp | 511 | 96,4 k $ | 0,50 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 719 | 94,7 k $ | 0,49 % |
| Guardant Health Inc | 1 020 | 94,2 k $ | 0,49 % |
| Roivant Sciences Ltd | 3 385 | 93,8 k $ | 0,49 % |
| Insulet Corp | 445 | 93,4 k $ | 0,49 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 231 | 92,4 k $ | 0,48 % |
| Elanco Animal Health Inc | 3 838 | 91,8 k $ | 0,48 % |
| Medpace Holdings Inc | 191 | 91,7 k $ | 0,48 % |
| Align Technology Inc | 533 | 91,4 k $ | 0,47 % |
| Exelixis Inc | 2 010 | 86,2 k $ | 0,45 % |
| Revvity Inc | 957 | 83,8 k $ | 0,44 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 472 | 83,2 k $ | 0,43 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 482 | 83,1 k $ | 0,43 % |
| Ensign Group Inc/The | 412 | 83 k $ | 0,43 % |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 2 036 | 81,9 k $ | 0,43 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 305 | 81,8 k $ | 0,43 % |
| Universal Health Services Inc | 441 | 78,9 k $ | 0,41 % |
| Cytokinetics Inc | 1 193 | 78,6 k $ | 0,41 % |
| Vaxcyte Inc | 1 305 | 75,8 k $ | 0,39 % |
| Bio-Techne Corp | 1 443 | 75,4 k $ | 0,39 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 434 | 73,4 k $ | 0,38 % |
| Masimo Corp | 410 | 72,9 k $ | 0,38 % |
| Baxter International Inc | 4 330 | 72,7 k $ | 0,38 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 1 125 | 72,7 k $ | 0,38 % |
| HealthEquity Inc | 856 | 71,5 k $ | 0,37 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 134 | 70,1 k $ | 0,36 % |
| Henry Schein Inc | 933 | 68,8 k $ | 0,36 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 643 | 67,8 k $ | 0,35 % |
| Repligen Corp | 568 | 66,9 k $ | 0,35 % |
| TG Therapeutics Inc | 1 943 | 64,5 k $ | 0,34 % |
| PTC Therapeutics Inc | 937 | 63,8 k $ | 0,33 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 1 281 | 63 k $ | 0,33 % |
| Molina Healthcare Inc | 469 | 62,5 k $ | 0,32 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 695 | 60,4 k $ | 0,31 % |
| Avantor Inc | 7 688 | 60,3 k $ | 0,31 % |
| Tempus AI Inc | 1 267 | 57,3 k $ | 0,30 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 1 384 | 55,8 k $ | 0,29 % |
| Lantheus Holdings Inc | 730 | 55,4 k $ | 0,29 % |
| Hims & Hers Health Inc | 2 523 | 52,4 k $ | 0,27 % |
| Merit Medical Systems Inc | 757 | 52,2 k $ | 0,27 % |
| Bruker Corp | 1 430 | 51,7 k $ | 0,27 % |
| Option Care Health Inc | 1 871 | 50,4 k $ | 0,26 % |
| RadNet Inc | 886 | 49,5 k $ | 0,26 % |
| Viking Therapeutics Inc | 1 450 | 47,2 k $ | 0,25 % |
| Summit Therapeutics Inc | 2 435 | 46,2 k $ | 0,24 % |
| Alignment Healthcare Inc | 2 593 | 45,7 k $ | 0,24 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 2 014 | 44,8 k $ | 0,23 % |
| Sarepta Therapeutics Inc | 1 992 | 43,3 k $ | 0,23 % |
| TransMedics Group Inc | 436 | 43,3 k $ | 0,23 % |
| Waystar Holding Corp | 1 774 | 42,8 k $ | 0,22 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 3 454 | 40,1 k $ | 0,21 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 121 | 39 k $ | 0,20 % |
| Krystal Biotech Inc | 142 | 36,7 k $ | 0,19 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 1 562 | 36,5 k $ | 0,19 % |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 1 685 | 35,3 k $ | 0,18 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 973 | 32,6 k $ | 0,17 % |
| Recursion Pharmaceuticals Inc | 10 342 | 31,7 k $ | 0,17 % |
| ADMA Biologics Inc | 3 250 | 29,3 k $ | 0,15 % |
| IRhythm Holdings Inc | 248 | 29,3 k $ | 0,15 % |
| GeneDx Holdings Corp | 321 | 20,6 k $ | 0,11 % |