Composition de Health Care Fund
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- Actif net
- 19,4 M $ dont 16,2 M $ en actions, soit 83,2 %
- Positions
- 130 dans 9 pays
- 10 premières
- 20,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tempus AI Inc | 1 065 | 61,7 k $ | 0,32 % |
| 102 | HealthEquity Inc | 671 | 60,6 k $ | 0,31 % |
| 103 | Repligen Corp | 438 | 59,8 k $ | 0,31 % |
| 104 | Lantheus Holdings Inc | 537 | 59,6 k $ | 0,31 % |
| 105 | PTC Therapeutics Inc | 724 | 59,1 k $ | 0,30 % |
| 106 | Scholar Rock Holding Corp | 1 071 | 58,9 k $ | 0,30 % |
| 107 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 108 | 58 k $ | 0,30 % |
| 108 | Avantor Inc | 5 829 | 57,7 k $ | 0,30 % |
| 109 | Bruker Corp | 956 | 57,5 k $ | 0,30 % |
| 110 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 462 | 54,1 k $ | 0,28 % |
| 111 | Viking Therapeutics Inc | 1 377 | 53,7 k $ | 0,28 % |
| 112 | Praxis Precision Medicines Inc | 157 | 52,6 k $ | 0,27 % |
| 113 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 471 | 52,3 k $ | 0,27 % |
| 114 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1 233 | 50,6 k $ | 0,26 % |
| 115 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 2 062 | 49,1 k $ | 0,25 % |
| 116 | RadNet Inc | 758 | 46,7 k $ | 0,24 % |
| 117 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 1 383 | 46,2 k $ | 0,24 % |
| 118 | Merit Medical Systems Inc | 651 | 45,1 k $ | 0,23 % |
| 119 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1 689 | 42,7 k $ | 0,22 % |
| 120 | Option Care Health Inc | 1 920 | 40,3 k $ | 0,21 % |
| 121 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 298 | 38,3 k $ | 0,20 % |
| 122 | WAYSTAR HOLDING CORP | 1 767 | 36,3 k $ | 0,19 % |
| 123 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 8 936 | 32,8 k $ | 0,17 % |
| 124 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 811 | 32,5 k $ | 0,17 % |
| 125 | DENTSPLY SIRONA Inc | 3 066 | 32,5 k $ | 0,17 % |
| 126 | Summit Therapeutics Inc | 2 186 | 31,9 k $ | 0,16 % |
| 127 | TRANSMEDICS GROUP INC | 462 | 30,7 k $ | 0,16 % |
| 128 | ADMA Biologics Inc | 3 601 | 30,1 k $ | 0,16 % |
| 129 | IRhythm Holdings Inc | 211 | 25,1 k $ | 0,13 % |
| 130 | GeneDx Holdings Corp | 337 | 23,1 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Santé 67,3 %
- Technologie 0,7 %
- Non attribué 32,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Irlande 2,5 %
- Danemark 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Israël 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 117 | 14,6 M $ | 90,33 % |
| 2 | Irlande | 3 | 398,2 k $ | 2,46 % |
| 3 | Danemark | 2 | 263,6 k $ | 1,63 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 229,7 k $ | 1,42 % |
| 5 | Suisse | 2 | 212,6 k $ | 1,32 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 134,5 k $ | 0,83 % |
| 7 | Israël | 1 | 114,8 k $ | 0,71 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 111,3 k $ | 0,69 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 99,4 k $ | 0,61 % |
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