Portefeuille de Health Care Fund
Rydex Series Funds ·132 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 19,2 M $ · Dix premières lignes : 24.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 65,9 %
- Matériaux 1,1 %
- Technologie 0,7 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 31,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,2 %
- IE 2,6 %
- GB 1,6 %
- DK 1,6 %
- CH 1,3 %
- NL 0,9 %
- IL 0,8 %
- DE 0,6 %
- BM 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 119 | 16,4 M $ | 90,18 % |
| 2 | IE | 3 | 466,2 k $ | 2,57 % |
| 3 | GB | 2 | 295,8 k $ | 1,63 % |
| 4 | DK | 2 | 284 k $ | 1,56 % |
| 5 | CH | 2 | 231 k $ | 1,27 % |
| 6 | NL | 1 | 158,5 k $ | 0,87 % |
| 7 | IL | 1 | 141,3 k $ | 0,78 % |
| 8 | DE | 1 | 114,6 k $ | 0,63 % |
| 9 | BM | 1 | 93,8 k $ | 0,52 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 767 | 705,5 k $ | 3,67 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 2 562 | 626,3 k $ | 3,25 % |
| 3 | AbbVie Inc | 2 273 | 494,4 k $ | 2,57 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 3 751 | 451,2 k $ | 2,34 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 1 485 | 401,8 k $ | 2,09 % |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 732 | 359,8 k $ | 1,87 % |
| 7 | Amgen Inc | 995 | 350,1 k $ | 1,82 % |
| 8 | Abbott Laboratories | 3 259 | 334,6 k $ | 1,74 % |
| 9 | Pfizer Inc | 11 904 | 334,3 k $ | 1,74 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 2 379 | 331,6 k $ | 1,72 % |
| 11 | Intuitive Surgical Inc | 704 | 324,5 k $ | 1,69 % |
| 12 | Danaher Corp | 1 546 | 293,1 k $ | 1,52 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 808 | 291,6 k $ | 1,52 % |
| 14 | Stryker Corp | 838 | 275,4 k $ | 1,43 % |
| 15 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 599 | 267,5 k $ | 1,39 % |
| 16 | McKesson Corp | 289 | 250,1 k $ | 1,30 % |
| 17 | Cencora Inc | 791 | 248,5 k $ | 1,29 % |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 309 | 238,7 k $ | 1,24 % |
| 19 | Boston Scientific Corp | 3 803 | 238,6 k $ | 1,24 % |
| 20 | CVS Health Corp | 3 288 | 236,1 k $ | 1,23 % |
| 21 | Cigna Group/The | 798 | 212,9 k $ | 1,11 % |
| 22 | Elevance Health Inc | 712 | 208,4 k $ | 1,08 % |
| 23 | HCA Healthcare Inc | 436 | 206,3 k $ | 1,07 % |
| 24 | Zoetis Inc | 1 509 | 178,4 k $ | 0,93 % |
| 25 | Cardinal Health, Inc. | 833 | 176 k $ | 0,91 % |
| 26 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 526 | 174 k $ | 0,90 % |
| 27 | IDEXX Laboratories Inc | 309 | 173,6 k $ | 0,90 % |
| 28 | Medtronic PLC | 1 996 | 173 k $ | 0,90 % |
| 29 | Becton Dickinson & Co | 1 095 | 172,2 k $ | 0,89 % |
| 30 | Edwards Lifesciences Corp | 2 128 | 170,4 k $ | 0,89 % |
| 31 | Insmed Inc | 1 004 | 164,2 k $ | 0,85 % |
| 32 | Novo Nordisk A/S | 4 453 | 163,6 k $ | 0,85 % |
| 33 | ICON PLC | 1 465 | 162,1 k $ | 0,84 % |
| 34 | AstraZeneca PLC | 805 | 158,8 k $ | 0,82 % |
| 35 | Argenx SE | 217 | 158,5 k $ | 0,82 % |
| 36 | Alkermes PLC | 4 404 | 155,7 k $ | 0,81 % |
| 37 | BEONE MEDICINES LTD | 515 | 152,9 k $ | 0,79 % |
| 38 | Agilent Technologies Inc | 1 311 | 149,4 k $ | 0,78 % |
| 39 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 785 | 148,4 k $ | 0,77 % |
| 40 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 066 | 147,1 k $ | 0,76 % |
| 41 | ResMed Inc | 652 | 146,4 k $ | 0,76 % |
| 42 | Waters Corp | 489 | 145,6 k $ | 0,76 % |
| 43 | IQVIA Holdings Inc | 842 | 143,6 k $ | 0,75 % |
| 44 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 4 690 | 141,3 k $ | 0,73 % |
| 45 | Natera Inc | 699 | 139,8 k $ | 0,73 % |
| 46 | United Therapeutics Corp | 234 | 138,8 k $ | 0,72 % |
| 47 | Mettler-Toledo International Inc | 110 | 138,7 k $ | 0,72 % |
| 48 | GSK PLC | 2 483 | 137 k $ | 0,71 % |
| 49 | Biogen Inc | 734 | 134,6 k $ | 0,70 % |
| 50 | Royalty Pharma PLC | 2 759 | 132,3 k $ | 0,69 % |
| 51 | Veeva Systems Inc | 752 | 132,1 k $ | 0,69 % |
| 52 | Dexcom Inc | 1 981 | 124,4 k $ | 0,65 % |
| 53 | STERIS PLC | 562 | 124,3 k $ | 0,65 % |
| 54 | Novartis AG | 807 | 123,3 k $ | 0,64 % |
| 55 | Labcorp Holdings Inc | 460 | 122,7 k $ | 0,64 % |
| 56 | Humana Inc | 706 | 122,4 k $ | 0,64 % |
| 57 | Ascendis Pharma A/S | 526 | 120,3 k $ | 0,63 % |
| 58 | CRISPR Therapeutics AG | 2 510 | 119,4 k $ | 0,62 % |
| 59 | Quest Diagnostics Inc | 597 | 117 k $ | 0,61 % |
| 60 | Illumina Inc | 944 | 116,4 k $ | 0,60 % |
| 61 | West Pharmaceutical Services Inc | 458 | 114,8 k $ | 0,60 % |
| 62 | BioNTech SE | 1 289 | 114,6 k $ | 0,60 % |
| 63 | Revolution Medicines Inc | 1 163 | 113,1 k $ | 0,59 % |
| 64 | Alcon AG | 1 481 | 111,6 k $ | 0,58 % |
| 65 | Moderna Inc | 2 169 | 110,2 k $ | 0,57 % |
| 66 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 185 | 107,1 k $ | 0,56 % |
| 67 | Hologic Inc | 1 389 | 105 k $ | 0,55 % |
| 68 | Incyte Corp | 1 105 | 104 k $ | 0,54 % |
| 69 | Centene Corp | 3 106 | 101,7 k $ | 0,53 % |
| 70 | Viatris Inc | 7 429 | 100,4 k $ | 0,52 % |
| 71 | Bridgebio Pharma Inc | 1 325 | 98,4 k $ | 0,51 % |
| 72 | Cooper Cos Inc/The | 1 355 | 96,9 k $ | 0,50 % |
| 73 | Tenet Healthcare Corp | 511 | 96,4 k $ | 0,50 % |
| 74 | Neurocrine Biosciences Inc | 719 | 94,7 k $ | 0,49 % |
| 75 | Guardant Health Inc | 1 020 | 94,2 k $ | 0,49 % |
| 76 | Roivant Sciences Ltd | 3 385 | 93,8 k $ | 0,49 % |
| 77 | Insulet Corp | 445 | 93,4 k $ | 0,49 % |
| 78 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 231 | 92,4 k $ | 0,48 % |
| 79 | Elanco Animal Health Inc | 3 838 | 91,8 k $ | 0,48 % |
| 80 | Medpace Holdings Inc | 191 | 91,7 k $ | 0,48 % |
| 81 | Align Technology Inc | 533 | 91,4 k $ | 0,47 % |
| 82 | Exelixis Inc | 2 010 | 86,2 k $ | 0,45 % |
| 83 | Revvity Inc | 957 | 83,8 k $ | 0,44 % |
| 84 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 472 | 83,2 k $ | 0,43 % |
| 85 | Charles River Laboratories International Inc | 482 | 83,1 k $ | 0,43 % |
| 86 | Ensign Group Inc/The | 412 | 83 k $ | 0,43 % |
| 87 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 2 036 | 81,9 k $ | 0,43 % |
| 88 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 305 | 81,8 k $ | 0,43 % |
| 89 | Universal Health Services Inc | 441 | 78,9 k $ | 0,41 % |
| 90 | Cytokinetics Inc | 1 193 | 78,6 k $ | 0,41 % |
| 91 | Vaxcyte Inc | 1 305 | 75,8 k $ | 0,39 % |
| 92 | Bio-Techne Corp | 1 443 | 75,4 k $ | 0,39 % |
| 93 | Axsome Therapeutics Inc | 434 | 73,4 k $ | 0,38 % |
| 94 | Masimo Corp | 410 | 72,9 k $ | 0,38 % |
| 95 | Baxter International Inc | 4 330 | 72,7 k $ | 0,38 % |
| 96 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 125 | 72,7 k $ | 0,38 % |
| 97 | HealthEquity Inc | 856 | 71,5 k $ | 0,37 % |
| 98 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 134 | 70,1 k $ | 0,36 % |
| 99 | Henry Schein Inc | 933 | 68,8 k $ | 0,36 % |
| 100 | Protagonist Therapeutics Inc | 643 | 67,8 k $ | 0,35 % |