Portfolio von Health Care Fund
Rydex Series Funds ·132 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 65,9 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Technologie 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 31,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,2 %
- IE 2,6 %
- GB 1,6 %
- DK 1,6 %
- CH 1,3 %
- NL 0,9 %
- IL 0,8 %
- DE 0,6 %
- BM 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 119 | 16,4 Mio. $ | 90,18 % |
| 2 | IE | 3 | 466.246,6 $ | 2,57 % |
| 3 | GB | 2 | 295.798,9 $ | 1,63 % |
| 4 | DK | 2 | 283.959,7 $ | 1,56 % |
| 5 | CH | 2 | 230.994,1 $ | 1,27 % |
| 6 | NL | 1 | 158.464,3 $ | 0,87 % |
| 7 | IL | 1 | 141.262,8 $ | 0,78 % |
| 8 | DE | 1 | 114.566,3 $ | 0,63 % |
| 9 | BM | 1 | 93.764,5 $ | 0,52 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 767 | 705.463,6 $ | 3,67 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 2.562 | 626.255,3 $ | 3,25 % |
| 3 | AbbVie Inc | 2.273 | 494.354,8 $ | 2,57 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 3.751 | 451.207,8 $ | 2,34 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 1.485 | 401.826,2 $ | 2,09 % |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 732 | 359.800 $ | 1,87 % |
| 7 | Amgen Inc | 995 | 350.090,8 $ | 1,82 % |
| 8 | Abbott Laboratories | 3.259 | 334.601,5 $ | 1,74 % |
| 9 | Pfizer Inc | 11.904 | 334.264,3 $ | 1,74 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 2.379 | 331.561,2 $ | 1,72 % |
| 11 | Intuitive Surgical Inc | 704 | 324.537 $ | 1,69 % |
| 12 | Danaher Corp | 1.546 | 293.121,6 $ | 1,52 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.808 | 291.605,2 $ | 1,52 % |
| 14 | Stryker Corp | 838 | 275.358,4 $ | 1,43 % |
| 15 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 599 | 267.477,5 $ | 1,39 % |
| 16 | McKesson Corp | 289 | 250.089 $ | 1,30 % |
| 17 | Cencora Inc | 791 | 248.484,7 $ | 1,29 % |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 309 | 238.745,8 $ | 1,24 % |
| 19 | Boston Scientific Corp | 3.803 | 238.638,3 $ | 1,24 % |
| 20 | CVS Health Corp | 3.288 | 236.144,2 $ | 1,23 % |
| 21 | Cigna Group/The | 798 | 212.866,5 $ | 1,11 % |
| 22 | Elevance Health Inc | 712 | 208.438 $ | 1,08 % |
| 23 | HCA Healthcare Inc | 436 | 206.332,6 $ | 1,07 % |
| 24 | Zoetis Inc | 1.509 | 178.378,9 $ | 0,93 % |
| 25 | Cardinal Health, Inc. | 833 | 176.021,2 $ | 0,91 % |
| 26 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 526 | 174.037,6 $ | 0,90 % |
| 27 | IDEXX Laboratories Inc | 309 | 173.624 $ | 0,90 % |
| 28 | Medtronic PLC | 1.996 | 172.953,4 $ | 0,90 % |
| 29 | Becton Dickinson & Co | 1.095 | 172.166,9 $ | 0,89 % |
| 30 | Edwards Lifesciences Corp | 2.128 | 170.410,2 $ | 0,89 % |
| 31 | Insmed Inc | 1.004 | 164.174,1 $ | 0,85 % |
| 32 | Novo Nordisk A/S | 4.453 | 163.647,8 $ | 0,85 % |
| 33 | ICON PLC | 1.465 | 162.116,9 $ | 0,84 % |
| 34 | AstraZeneca PLC | 805 | 158.762,1 $ | 0,82 % |
| 35 | Argenx SE | 217 | 158.464,3 $ | 0,82 % |
| 36 | Alkermes PLC | 4.404 | 155.725,4 $ | 0,81 % |
| 37 | BEONE MEDICINES LTD | 515 | 152.939,6 $ | 0,79 % |
| 38 | Agilent Technologies Inc | 1.311 | 149.427,8 $ | 0,78 % |
| 39 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 785 | 148.404,3 $ | 0,77 % |
| 40 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.066 | 147.057,9 $ | 0,76 % |
| 41 | ResMed Inc | 652 | 146.361 $ | 0,76 % |
| 42 | Waters Corp | 489 | 145.624,2 $ | 0,76 % |
| 43 | IQVIA Holdings Inc | 842 | 143.594,7 $ | 0,75 % |
| 44 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 4.690 | 141.262,8 $ | 0,73 % |
| 45 | Natera Inc | 699 | 139.793 $ | 0,73 % |
| 46 | United Therapeutics Corp | 234 | 138.757,3 $ | 0,72 % |
| 47 | Mettler-Toledo International Inc | 110 | 138.732 $ | 0,72 % |
| 48 | GSK PLC | 2.483 | 137.036,8 $ | 0,71 % |
| 49 | Biogen Inc | 734 | 134.564,2 $ | 0,70 % |
| 50 | Royalty Pharma PLC | 2.759 | 132.349,2 $ | 0,69 % |
| 51 | Veeva Systems Inc | 752 | 132.096,3 $ | 0,69 % |
| 52 | Dexcom Inc | 1.981 | 124.406,8 $ | 0,65 % |
| 53 | STERIS PLC | 562 | 124.275,1 $ | 0,65 % |
| 54 | Novartis AG | 807 | 123.269,3 $ | 0,64 % |
| 55 | Labcorp Holdings Inc | 460 | 122.732,6 $ | 0,64 % |
| 56 | Humana Inc | 706 | 122.413,3 $ | 0,64 % |
| 57 | Ascendis Pharma A/S | 526 | 120.312 $ | 0,63 % |
| 58 | CRISPR Therapeutics AG | 2.510 | 119.400,7 $ | 0,62 % |
| 59 | Quest Diagnostics Inc | 597 | 117.000,1 $ | 0,61 % |
| 60 | Illumina Inc | 944 | 116.357,4 $ | 0,60 % |
| 61 | West Pharmaceutical Services Inc | 458 | 114.793,1 $ | 0,60 % |
| 62 | BioNTech SE | 1.289 | 114.566,3 $ | 0,60 % |
| 63 | Revolution Medicines Inc | 1.163 | 113.101,8 $ | 0,59 % |
| 64 | Alcon AG | 1.481 | 111.593,4 $ | 0,58 % |
| 65 | Moderna Inc | 2.169 | 110.185,2 $ | 0,57 % |
| 66 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.185 | 107.147,7 $ | 0,56 % |
| 67 | Hologic Inc | 1.389 | 104.994,5 $ | 0,55 % |
| 68 | Incyte Corp | 1.105 | 104.002,6 $ | 0,54 % |
| 69 | Centene Corp | 3.106 | 101.690,4 $ | 0,53 % |
| 70 | Viatris Inc | 7.429 | 100.365,8 $ | 0,52 % |
| 71 | Bridgebio Pharma Inc | 1.325 | 98.394,5 $ | 0,51 % |
| 72 | Cooper Cos Inc/The | 1.355 | 96.882,5 $ | 0,50 % |
| 73 | Tenet Healthcare Corp | 511 | 96.430,8 $ | 0,50 % |
| 74 | Neurocrine Biosciences Inc | 719 | 94.721,1 $ | 0,49 % |
| 75 | Guardant Health Inc | 1.020 | 94.217,4 $ | 0,49 % |
| 76 | Roivant Sciences Ltd | 3.385 | 93.764,5 $ | 0,49 % |
| 77 | Insulet Corp | 445 | 93.378,8 $ | 0,49 % |
| 78 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.231 | 92.435,8 $ | 0,48 % |
| 79 | Elanco Animal Health Inc | 3.838 | 91.843,3 $ | 0,48 % |
| 80 | Medpace Holdings Inc | 191 | 91.716,3 $ | 0,48 % |
| 81 | Align Technology Inc | 533 | 91.372,2 $ | 0,47 % |
| 82 | Exelixis Inc | 2.010 | 86.208,9 $ | 0,45 % |
| 83 | Revvity Inc | 957 | 83.842,8 $ | 0,44 % |
| 84 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.472 | 83.153,3 $ | 0,43 % |
| 85 | Charles River Laboratories International Inc | 482 | 83.145 $ | 0,43 % |
| 86 | Ensign Group Inc/The | 412 | 83.018 $ | 0,43 % |
| 87 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 2.036 | 81.908,3 $ | 0,43 % |
| 88 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1.305 | 81.823,5 $ | 0,43 % |
| 89 | Universal Health Services Inc | 441 | 78.925,8 $ | 0,41 % |
| 90 | Cytokinetics Inc | 1.193 | 78.630,6 $ | 0,41 % |
| 91 | Vaxcyte Inc | 1.305 | 75.833,6 $ | 0,39 % |
| 92 | Bio-Techne Corp | 1.443 | 75.411,2 $ | 0,39 % |
| 93 | Axsome Therapeutics Inc | 434 | 73.354,7 $ | 0,38 % |
| 94 | Masimo Corp | 410 | 72.926,7 $ | 0,38 % |
| 95 | Baxter International Inc | 4.330 | 72.744 $ | 0,38 % |
| 96 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.125 | 72.708,8 $ | 0,38 % |
| 97 | HealthEquity Inc | 856 | 71.535,9 $ | 0,37 % |
| 98 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 134 | 70.145 $ | 0,36 % |
| 99 | Henry Schein Inc | 933 | 68.762,1 $ | 0,36 % |
| 100 | Protagonist Therapeutics Inc | 643 | 67.772,2 $ | 0,35 % |