Portfolio von Health Care Fund
Rydex Series Funds ·132 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 65,9 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Technologie 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 31,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,2 %
- IE 2,6 %
- GB 1,6 %
- DK 1,6 %
- CH 1,3 %
- NL 0,9 %
- IL 0,8 %
- DE 0,6 %
- BM 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 119 | 16,4 Mio. $ | 90,18 % |
| 2 | IE | 3 | 466.246,6 $ | 2,57 % |
| 3 | GB | 2 | 295.798,9 $ | 1,63 % |
| 4 | DK | 2 | 283.959,7 $ | 1,56 % |
| 5 | CH | 2 | 230.994,1 $ | 1,27 % |
| 6 | NL | 1 | 158.464,3 $ | 0,87 % |
| 7 | IL | 1 | 141.262,8 $ | 0,78 % |
| 8 | DE | 1 | 114.566,3 $ | 0,63 % |
| 9 | BM | 1 | 93.764,5 $ | 0,52 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Repligen Corp | 568 | 66.921,8 $ | 0,35 % |
| 102 | TG Therapeutics Inc | 1.943 | 64.546,5 $ | 0,34 % |
| 103 | PTC Therapeutics Inc | 937 | 63.837,8 $ | 0,33 % |
| 104 | Scholar Rock Holding Corp | 1.281 | 62.974 $ | 0,33 % |
| 105 | Molina Healthcare Inc | 469 | 62.517,7 $ | 0,32 % |
| 106 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 695 | 60.444,2 $ | 0,31 % |
| 107 | Avantor Inc | 7.688 | 60.273,9 $ | 0,31 % |
| 108 | Tempus AI Inc | 1.267 | 57.293,7 $ | 0,30 % |
| 109 | Corcept Therapeutics Inc | 1.384 | 55.789 $ | 0,29 % |
| 110 | Lantheus Holdings Inc | 730 | 55.370,5 $ | 0,29 % |
| 111 | Hims & Hers Health Inc | 2.523 | 52.377,5 $ | 0,27 % |
| 112 | Merit Medical Systems Inc | 757 | 52.180 $ | 0,27 % |
| 113 | Bruker Corp | 1.430 | 51.651,6 $ | 0,27 % |
| 114 | Option Care Health Inc | 1.871 | 50.367,3 $ | 0,26 % |
| 115 | RadNet Inc | 886 | 49.518,5 $ | 0,26 % |
| 116 | Viking Therapeutics Inc | 1.450 | 47.183 $ | 0,25 % |
| 117 | Summit Therapeutics Inc | 2.435 | 46.167,6 $ | 0,24 % |
| 118 | Alignment Healthcare Inc | 2.593 | 45.688,7 $ | 0,24 % |
| 119 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 2.014 | 44.831,6 $ | 0,23 % |
| 120 | Sarepta Therapeutics Inc | 1.992 | 43.345,9 $ | 0,23 % |
| 121 | TransMedics Group Inc | 436 | 43.342,8 $ | 0,23 % |
| 122 | Waystar Holding Corp | 1.774 | 42.771,1 $ | 0,22 % |
| 123 | DENTSPLY SIRONA Inc | 3.454 | 40.066,4 $ | 0,21 % |
| 124 | Praxis Precision Medicines Inc | 121 | 38.985 $ | 0,20 % |
| 125 | Krystal Biotech Inc | 142 | 36.681,4 $ | 0,19 % |
| 126 | Acadia Healthcare Co Inc | 1.562 | 36.535,2 $ | 0,19 % |
| 127 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 1.685 | 35.300,8 $ | 0,18 % |
| 128 | Soleno Therapeutics Inc | 973 | 32.576 $ | 0,17 % |
| 129 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 10.342 | 31.749,9 $ | 0,17 % |
| 130 | ADMA Biologics Inc | 3.250 | 29.282,5 $ | 0,15 % |
| 131 | IRhythm Holdings Inc | 248 | 29.269 $ | 0,15 % |
| 132 | GeneDx Holdings Corp | 321 | 20.614,6 $ | 0,11 % |