Zusammensetzung von Health Care Fund
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- Nettovermögen
- 19,4 Mio. $ davon 16,2 Mio. $ in Aktien, 83,2 %
- Positionen
- 130 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 20,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tempus AI Inc | 1.065 | 61.695,5 $ | 0,32 % |
| 102 | HealthEquity Inc | 671 | 60.604,7 $ | 0,31 % |
| 103 | Repligen Corp | 438 | 59.760,7 $ | 0,31 % |
| 104 | Lantheus Holdings Inc | 537 | 59.574,8 $ | 0,31 % |
| 105 | PTC Therapeutics Inc | 724 | 59.056,7 $ | 0,30 % |
| 106 | Scholar Rock Holding Corp | 1.071 | 58.905 $ | 0,30 % |
| 107 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 108 | 57.990,6 $ | 0,30 % |
| 108 | Avantor Inc | 5.829 | 57.707,1 $ | 0,30 % |
| 109 | Bruker Corp | 956 | 57.532,1 $ | 0,30 % |
| 110 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 462 | 54.086,3 $ | 0,28 % |
| 111 | Viking Therapeutics Inc | 1.377 | 53.716,8 $ | 0,28 % |
| 112 | Praxis Precision Medicines Inc | 157 | 52.562 $ | 0,27 % |
| 113 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 471 | 52.295,1 $ | 0,27 % |
| 114 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1.233 | 50.590 $ | 0,26 % |
| 115 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 2.062 | 49.096,2 $ | 0,25 % |
| 116 | RadNet Inc | 758 | 46.745,9 $ | 0,24 % |
| 117 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 1.383 | 46.178,4 $ | 0,24 % |
| 118 | Merit Medical Systems Inc | 651 | 45.140,3 $ | 0,23 % |
| 119 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1.689 | 42.731,7 $ | 0,22 % |
| 120 | Option Care Health Inc | 1.920 | 40.262,4 $ | 0,21 % |
| 121 | Acadia Healthcare Co Inc | 1.298 | 38.329,9 $ | 0,20 % |
| 122 | WAYSTAR HOLDING CORP | 1.767 | 36.276,5 $ | 0,19 % |
| 123 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 8.936 | 32.795,1 $ | 0,17 % |
| 124 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1.811 | 32.543,7 $ | 0,17 % |
| 125 | DENTSPLY SIRONA Inc | 3.066 | 32.530,3 $ | 0,17 % |
| 126 | Summit Therapeutics Inc | 2.186 | 31.850 $ | 0,16 % |
| 127 | TRANSMEDICS GROUP INC | 462 | 30.686 $ | 0,16 % |
| 128 | ADMA Biologics Inc | 3.601 | 30.140,4 $ | 0,16 % |
| 129 | IRhythm Holdings Inc | 211 | 25.098,5 $ | 0,13 % |
| 130 | GeneDx Holdings Corp | 337 | 23.135,1 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 67,3 %
- Technologie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 32,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Irland 2,5 %
- Dänemark 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Niederlande 0,8 %
- Israel 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 117 | 14,6 Mio. $ | 90,33 % |
| 2 | Irland | 3 | 398.246,7 $ | 2,46 % |
| 3 | Dänemark | 2 | 263.552,9 $ | 1,63 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 229.714,1 $ | 1,42 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 212.645,7 $ | 1,32 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 134.526,7 $ | 0,83 % |
| 7 | Israel | 1 | 114.785,4 $ | 0,71 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 111.287,8 $ | 0,69 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 99.375,1 $ | 0,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Health Care Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003808