Portfolio von Health Care Fund
Rydex Series Funds · 132 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 49,3 %
- Nicht zugeordnet 50,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,2 %
- IE 2,6 %
- GB 1,6 %
- DK 1,6 %
- CH 1,3 %
- NL 0,9 %
- IL 0,8 %
- DE 0,6 %
- BM 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 119 | 16,4 Mio. $ | 90,18 % |
| IE | 3 | 466.246,6 $ | 2,57 % |
| GB | 2 | 295.798,9 $ | 1,63 % |
| DK | 2 | 283.959,7 $ | 1,56 % |
| CH | 2 | 230.994,1 $ | 1,27 % |
| NL | 1 | 158.464,3 $ | 0,87 % |
| IL | 1 | 141.262,8 $ | 0,78 % |
| DE | 1 | 114.566,3 $ | 0,63 % |
| BM | 1 | 93.764,5 $ | 0,52 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 767 | 705.463,6 $ | 3,67 % |
| Johnson & Johnson | 2.562 | 626.255,3 $ | 3,25 % |
| AbbVie Inc | 2.273 | 494.354,8 $ | 2,57 % |
| Merck & Co Inc | 3.751 | 451.207,8 $ | 2,34 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.485 | 401.826,2 $ | 2,09 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 732 | 359.800 $ | 1,87 % |
| Amgen Inc | 995 | 350.090,8 $ | 1,82 % |
| Abbott Laboratories | 3.259 | 334.601,5 $ | 1,74 % |
| Pfizer Inc | 11.904 | 334.264,3 $ | 1,74 % |
| Gilead Sciences Inc | 2.379 | 331.561,2 $ | 1,72 % |
| Intuitive Surgical Inc | 704 | 324.537 $ | 1,69 % |
| Danaher Corp | 1.546 | 293.121,6 $ | 1,52 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 4.808 | 291.605,2 $ | 1,52 % |
| Stryker Corp | 838 | 275.358,4 $ | 1,43 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 599 | 267.477,5 $ | 1,39 % |
| McKesson Corp | 289 | 250.089 $ | 1,30 % |
| Cencora Inc | 791 | 248.484,7 $ | 1,29 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 309 | 238.745,8 $ | 1,24 % |
| Boston Scientific Corp | 3.803 | 238.638,3 $ | 1,24 % |
| CVS Health Corp | 3.288 | 236.144,2 $ | 1,23 % |
| Cigna Group/The | 798 | 212.866,5 $ | 1,11 % |
| Elevance Health Inc | 712 | 208.438 $ | 1,08 % |
| HCA Healthcare Inc | 436 | 206.332,6 $ | 1,07 % |
| Zoetis Inc | 1.509 | 178.378,9 $ | 0,93 % |
| Cardinal Health, Inc. | 833 | 176.021,2 $ | 0,91 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 526 | 174.037,6 $ | 0,90 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 309 | 173.624 $ | 0,90 % |
| Medtronic PLC | 1.996 | 172.953,4 $ | 0,90 % |
| Becton Dickinson & Co | 1.095 | 172.166,9 $ | 0,89 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 2.128 | 170.410,2 $ | 0,89 % |
| Insmed Inc | 1.004 | 164.174,1 $ | 0,85 % |
| Novo Nordisk A/S | 4.453 | 163.647,8 $ | 0,85 % |
| ICON PLC | 1.465 | 162.116,9 $ | 0,84 % |
| AstraZeneca PLC | 805 | 158.762,1 $ | 0,82 % |
| Argenx SE | 217 | 158.464,3 $ | 0,82 % |
| Alkermes PLC | 4.404 | 155.725,4 $ | 0,81 % |
| BEONE MEDICINES LTD | 515 | 152.939,6 $ | 0,79 % |
| Agilent Technologies Inc | 1.311 | 149.427,8 $ | 0,78 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 785 | 148.404,3 $ | 0,77 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 2.066 | 147.057,9 $ | 0,76 % |
| ResMed Inc | 652 | 146.361 $ | 0,76 % |
| Waters Corp | 489 | 145.624,2 $ | 0,76 % |
| IQVIA Holdings Inc | 842 | 143.594,7 $ | 0,75 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 4.690 | 141.262,8 $ | 0,73 % |
| Natera Inc | 699 | 139.793 $ | 0,73 % |
| United Therapeutics Corp | 234 | 138.757,3 $ | 0,72 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 110 | 138.732 $ | 0,72 % |
| GSK PLC | 2.483 | 137.036,8 $ | 0,71 % |
| Biogen Inc | 734 | 134.564,2 $ | 0,70 % |
| Royalty Pharma PLC | 2.759 | 132.349,2 $ | 0,69 % |
| Veeva Systems Inc | 752 | 132.096,3 $ | 0,69 % |
| Dexcom Inc | 1.981 | 124.406,8 $ | 0,65 % |
| STERIS PLC | 562 | 124.275,1 $ | 0,65 % |
| Novartis AG | 807 | 123.269,3 $ | 0,64 % |
| Labcorp Holdings Inc | 460 | 122.732,6 $ | 0,64 % |
| Humana Inc | 706 | 122.413,3 $ | 0,64 % |
| Ascendis Pharma A/S | 526 | 120.312 $ | 0,63 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 2.510 | 119.400,7 $ | 0,62 % |
| Quest Diagnostics Inc | 597 | 117.000,1 $ | 0,61 % |
| Illumina Inc | 944 | 116.357,4 $ | 0,60 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 458 | 114.793,1 $ | 0,60 % |
| BioNTech SE | 1.289 | 114.566,3 $ | 0,60 % |
| Revolution Medicines Inc | 1.163 | 113.101,8 $ | 0,59 % |
| Alcon AG | 1.481 | 111.593,4 $ | 0,58 % |
| Moderna Inc | 2.169 | 110.185,2 $ | 0,57 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.185 | 107.147,7 $ | 0,56 % |
| Hologic Inc | 1.389 | 104.994,5 $ | 0,55 % |
| Incyte Corp | 1.105 | 104.002,6 $ | 0,54 % |
| Centene Corp | 3.106 | 101.690,4 $ | 0,53 % |
| Viatris Inc | 7.429 | 100.365,8 $ | 0,52 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 1.325 | 98.394,5 $ | 0,51 % |
| Cooper Cos Inc/The | 1.355 | 96.882,5 $ | 0,50 % |
| Tenet Healthcare Corp | 511 | 96.430,8 $ | 0,50 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 719 | 94.721,1 $ | 0,49 % |
| Guardant Health Inc | 1.020 | 94.217,4 $ | 0,49 % |
| Roivant Sciences Ltd | 3.385 | 93.764,5 $ | 0,49 % |
| Insulet Corp | 445 | 93.378,8 $ | 0,49 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.231 | 92.435,8 $ | 0,48 % |
| Elanco Animal Health Inc | 3.838 | 91.843,3 $ | 0,48 % |
| Medpace Holdings Inc | 191 | 91.716,3 $ | 0,48 % |
| Align Technology Inc | 533 | 91.372,2 $ | 0,47 % |
| Exelixis Inc | 2.010 | 86.208,9 $ | 0,45 % |
| Revvity Inc | 957 | 83.842,8 $ | 0,44 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.472 | 83.153,3 $ | 0,43 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 482 | 83.145 $ | 0,43 % |
| Ensign Group Inc/The | 412 | 83.018 $ | 0,43 % |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 2.036 | 81.908,3 $ | 0,43 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1.305 | 81.823,5 $ | 0,43 % |
| Universal Health Services Inc | 441 | 78.925,8 $ | 0,41 % |
| Cytokinetics Inc | 1.193 | 78.630,6 $ | 0,41 % |
| Vaxcyte Inc | 1.305 | 75.833,6 $ | 0,39 % |
| Bio-Techne Corp | 1.443 | 75.411,2 $ | 0,39 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 434 | 73.354,7 $ | 0,38 % |
| Masimo Corp | 410 | 72.926,7 $ | 0,38 % |
| Baxter International Inc | 4.330 | 72.744 $ | 0,38 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 1.125 | 72.708,8 $ | 0,38 % |
| HealthEquity Inc | 856 | 71.535,9 $ | 0,37 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 134 | 70.145 $ | 0,36 % |
| Henry Schein Inc | 933 | 68.762,1 $ | 0,36 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 643 | 67.772,2 $ | 0,35 % |
| Repligen Corp | 568 | 66.921,8 $ | 0,35 % |
| TG Therapeutics Inc | 1.943 | 64.546,5 $ | 0,34 % |
| PTC Therapeutics Inc | 937 | 63.837,8 $ | 0,33 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 1.281 | 62.974 $ | 0,33 % |
| Molina Healthcare Inc | 469 | 62.517,7 $ | 0,32 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 695 | 60.444,2 $ | 0,31 % |
| Avantor Inc | 7.688 | 60.273,9 $ | 0,31 % |
| Tempus AI Inc | 1.267 | 57.293,7 $ | 0,30 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 1.384 | 55.789 $ | 0,29 % |
| Lantheus Holdings Inc | 730 | 55.370,5 $ | 0,29 % |
| Hims & Hers Health Inc | 2.523 | 52.377,5 $ | 0,27 % |
| Merit Medical Systems Inc | 757 | 52.180 $ | 0,27 % |
| Bruker Corp | 1.430 | 51.651,6 $ | 0,27 % |
| Option Care Health Inc | 1.871 | 50.367,3 $ | 0,26 % |
| RadNet Inc | 886 | 49.518,5 $ | 0,26 % |
| Viking Therapeutics Inc | 1.450 | 47.183 $ | 0,25 % |
| Summit Therapeutics Inc | 2.435 | 46.167,6 $ | 0,24 % |
| Alignment Healthcare Inc | 2.593 | 45.688,7 $ | 0,24 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 2.014 | 44.831,6 $ | 0,23 % |
| Sarepta Therapeutics Inc | 1.992 | 43.345,9 $ | 0,23 % |
| TransMedics Group Inc | 436 | 43.342,8 $ | 0,23 % |
| Waystar Holding Corp | 1.774 | 42.771,1 $ | 0,22 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 3.454 | 40.066,4 $ | 0,21 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 121 | 38.985 $ | 0,20 % |
| Krystal Biotech Inc | 142 | 36.681,4 $ | 0,19 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 1.562 | 36.535,2 $ | 0,19 % |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 1.685 | 35.300,8 $ | 0,18 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 973 | 32.576 $ | 0,17 % |
| Recursion Pharmaceuticals Inc | 10.342 | 31.749,9 $ | 0,17 % |
| ADMA Biologics Inc | 3.250 | 29.282,5 $ | 0,15 % |
| IRhythm Holdings Inc | 248 | 29.269 $ | 0,15 % |
| GeneDx Holdings Corp | 321 | 20.614,6 $ | 0,11 % |