Zusammensetzung von Health Care Fund
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- Nettovermögen
- 19,4 Mio. $ davon 16,2 Mio. $ in Aktien, 83,2 %
- Positionen
- 130 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 20,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 588 | 705.264,8 $ | 3,63 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 2.203 | 559.495,9 $ | 2,88 % |
| 3 | AbbVie Inc | 1.945 | 489.439,8 $ | 2,52 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 1.037 | 431.008,3 $ | 2,22 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 3.083 | 396.165,5 $ | 2,04 % |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 622 | 311.845,9 $ | 1,61 % |
| 7 | Amgen Inc | 835 | 302.370,2 $ | 1,56 % |
| 8 | Abbott Laboratories | 3.030 | 274.942,2 $ | 1,42 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 2.132 | 269.356,9 $ | 1,39 % |
| 10 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 522 | 259.293,1 $ | 1,34 % |
| 11 | CVS Health Corp | 2.459 | 254.383,6 $ | 1,31 % |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | 639 | 254.117,5 $ | 1,31 % |
| 13 | Danaher Corp | 1.326 | 252.576,5 $ | 1,30 % |
| 14 | Pfizer Inc | 10.090 | 242.967,2 $ | 1,25 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.101 | 236.299,6 $ | 1,22 % |
| 16 | Stryker Corp | 747 | 235.185,5 $ | 1,21 % |
| 17 | McKesson Corp | 270 | 204.012 $ | 1,05 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 514 | 198.779,2 $ | 1,02 % |
| 19 | Cigna Group/The | 659 | 181.673,1 $ | 0,94 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 281 | 175.214,7 $ | 0,90 % |
| 21 | HCA Healthcare Inc | 435 | 169.602,2 $ | 0,87 % |
| 22 | Cardinal Health Inc | 702 | 166.767,1 $ | 0,86 % |
| 23 | Boston Scientific Corp | 3.902 | 166.537,4 $ | 0,86 % |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | 1.794 | 162.285,2 $ | 0,84 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 3.350 | 160.599 $ | 0,83 % |
| 26 | Cencora Inc | 562 | 159.034,8 $ | 0,82 % |
| 27 | Humana Inc | 394 | 156.504,7 $ | 0,81 % |
| 28 | Medtronic PLC | 1.925 | 150.592,8 $ | 0,78 % |
| 29 | NATERA INC | 553 | 150.111,9 $ | 0,77 % |
| 30 | REVOLUTION MEDICINES INC | 793 | 148.513 $ | 0,76 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 952 | 144.066,2 $ | 0,74 % |
| 32 | ICON PLC | 821 | 142.615,9 $ | 0,73 % |
| 33 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 469 | 141.183,1 $ | 0,73 % |
| 34 | Agilent Technologies Inc | 1.040 | 138.143,2 $ | 0,71 % |
| 35 | Waters Corp | 366 | 137.264,6 $ | 0,71 % |
| 36 | IDEXX Laboratories Inc | 258 | 135.821,5 $ | 0,70 % |
| 37 | Argenx SE | 145 | 134.526,7 $ | 0,69 % |
| 38 | BEONE MEDICINES LTD | 457 | 130.231,3 $ | 0,67 % |
| 39 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 539 | 129.882,8 $ | 0,67 % |
| 40 | IQVIA Holdings Inc | 667 | 128.877,7 $ | 0,66 % |
| 41 | MODERNA INC | 1.838 | 128.715,1 $ | 0,66 % |
| 42 | Biogen Inc | 590 | 127.475,4 $ | 0,66 % |
| 43 | Centene Corp | 1.962 | 125.940,8 $ | 0,65 % |
| 44 | Alkermes PLC | 2.400 | 125.748 $ | 0,65 % |
| 45 | ROYALTY PHARMA PLC | 2.150 | 120.550,5 $ | 0,62 % |
| 46 | Mettler-Toledo International Inc | 93 | 118.808,4 $ | 0,61 % |
| 47 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.842 | 117.906,4 $ | 0,61 % |
| 48 | Veeva Systems Inc | 664 | 117.840,1 $ | 0,61 % |
| 49 | ResMed Inc | 600 | 116.928 $ | 0,60 % |
| 50 | Illumina Inc | 659 | 115.872 $ | 0,60 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 611 | 115.857,8 $ | 0,60 % |
| 52 | West Pharmaceutical Services Inc | 321 | 115.239 $ | 0,59 % |
| 53 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3.388 | 114.785,4 $ | 0,59 % |
| 54 | GSK PLC | 2.172 | 113.856,2 $ | 0,59 % |
| 55 | CRISPR Therapeutics AG | 2.051 | 111.861,5 $ | 0,58 % |
| 56 | BioNTech SE | 1.196 | 111.287,8 $ | 0,57 % |
| 57 | Quest Diagnostics Inc | 512 | 108.518,4 $ | 0,56 % |
| 58 | Labcorp Holdings Inc | 387 | 108.360 $ | 0,56 % |
| 59 | Novartis AG | 688 | 107.823,4 $ | 0,56 % |
| 60 | Zoetis Inc | 1.499 | 107.718,1 $ | 0,55 % |
| 61 | Insmed Inc | 1.006 | 107.259,7 $ | 0,55 % |
| 62 | Dexcom Inc | 1.567 | 105.537,5 $ | 0,54 % |
| 63 | United Therapeutics Corp | 191 | 103.489,5 $ | 0,53 % |
| 64 | GUARDANT HEALTH INC | 687 | 103.070,6 $ | 0,53 % |
| 65 | Ascendis Pharma A/S | 386 | 102.953,9 $ | 0,53 % |
| 66 | Alcon AG | 1.502 | 100.784,2 $ | 0,52 % |
| 67 | STERIS PLC | 475 | 100.020,8 $ | 0,52 % |
| 68 | Roivant Sciences Ltd | 2.808 | 99.375,1 $ | 0,51 % |
| 69 | Incyte Corp | 855 | 96.922,8 $ | 0,50 % |
| 70 | VIATRIS INC | 5.858 | 93.025 $ | 0,48 % |
| 71 | Neurocrine Biosciences Inc | 542 | 91.346 $ | 0,47 % |
| 72 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.036 | 89.189,2 $ | 0,46 % |
| 73 | TENET HEALTHCARE CORP | 475 | 88.863 $ | 0,46 % |
| 74 | Cooper Cos Inc/The | 1.179 | 84.546,1 $ | 0,44 % |
| 75 | Molina Healthcare Inc | 366 | 83.704,2 $ | 0,43 % |
| 76 | Bio-Techne Corp | 1.178 | 83.225,7 $ | 0,43 % |
| 77 | Bridgebio Pharma Inc | 1.113 | 82.896,2 $ | 0,43 % |
| 78 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1.022 | 81.034,4 $ | 0,42 % |
| 79 | CYTOKINETICS INC | 949 | 80.845,3 $ | 0,42 % |
| 80 | Revvity Inc | 726 | 80.774,8 $ | 0,42 % |
| 81 | Exelixis Inc | 1.465 | 79.710,7 $ | 0,41 % |
| 82 | Charles River Laboratories International Inc | 350 | 79.376,5 $ | 0,41 % |
| 83 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 3.112 | 76.586,3 $ | 0,39 % |
| 84 | Medpace Holdings Inc | 142 | 75.201,8 $ | 0,39 % |
| 85 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 918 | 74.826,2 $ | 0,39 % |
| 86 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.298 | 74.271,6 $ | 0,38 % |
| 87 | Align Technology Inc | 438 | 73.873,1 $ | 0,38 % |
| 88 | Baxter International Inc | 3.464 | 73.852,5 $ | 0,38 % |
| 89 | Insulet Corp | 472 | 71.862 $ | 0,37 % |
| 90 | Ensign Group Inc/The | 440 | 70.532 $ | 0,36 % |
| 91 | Halozyme Therapeutics Inc | 897 | 70.208,2 $ | 0,36 % |
| 92 | VAXCYTE INC | 1.192 | 69.291 $ | 0,36 % |
| 93 | Axsome Therapeutics Inc | 279 | 68.290,8 $ | 0,35 % |
| 94 | Krystal Biotech Inc | 182 | 67.643,9 $ | 0,35 % |
| 95 | Hims & Hers Health Inc | 1.892 | 65.595,6 $ | 0,34 % |
| 96 | TG THERAPEUTICS INC | 1.182 | 64.939,1 $ | 0,33 % |
| 97 | Universal Health Services Inc | 434 | 64.531,5 $ | 0,33 % |
| 98 | Henry Schein Inc | 763 | 63.725,8 $ | 0,33 % |
| 99 | Protagonist Therapeutics Inc | 517 | 63.373,9 $ | 0,33 % |
| 100 | Corcept Therapeutics Inc | 722 | 62.777,9 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 67,3 %
- Technologie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 32,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Irland 2,5 %
- Dänemark 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Niederlande 0,8 %
- Israel 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 117 | 14,6 Mio. $ | 90,33 % |
| 2 | Irland | 3 | 398.246,7 $ | 2,46 % |
| 3 | Dänemark | 2 | 263.552,9 $ | 1,63 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 229.714,1 $ | 1,42 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 212.645,7 $ | 1,32 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 134.526,7 $ | 0,83 % |
| 7 | Israel | 1 | 114.785,4 $ | 0,71 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 111.287,8 $ | 0,69 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 99.375,1 $ | 0,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Health Care Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003808