Composition de Biotechnology Fund
Rydex Series Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 136,8 M $ dont 136,3 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 70 dans 9 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | 44 415 | 11,2 M $ | 8,17 % |
| 2 | Amgen Inc | 19 065 | 6,9 M $ | 5,05 % |
| 3 | Gilead Sciences Inc | 48 654 | 6,1 M $ | 4,49 % |
| 4 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11 897 | 5,9 M $ | 4,32 % |
| 5 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6 432 | 4 M $ | 2,93 % |
| 6 | REVOLUTION MEDICINES INC | 18 109 | 3,4 M $ | 2,48 % |
| 7 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 10 721 | 3,2 M $ | 2,36 % |
| 8 | BEONE MEDICINES LTD | 10 427 | 3 M $ | 2,17 % |
| 9 | MODERNA INC | 41 976 | 2,9 M $ | 2,15 % |
| 10 | Biogen Inc | 13 465 | 2,9 M $ | 2,13 % |
| 11 | NATERA INC | 10 672 | 2,9 M $ | 2,12 % |
| 12 | ROYALTY PHARMA PLC | 49 095 | 2,8 M $ | 2,01 % |
| 13 | Illumina Inc | 15 058 | 2,6 M $ | 1,94 % |
| 14 | Insmed Inc | 22 998 | 2,5 M $ | 1,79 % |
| 15 | United Therapeutics Corp | 4 350 | 2,4 M $ | 1,72 % |
| 16 | GUARDANT HEALTH INC | 15 671 | 2,4 M $ | 1,72 % |
| 17 | Roivant Sciences Ltd | 64 115 | 2,3 M $ | 1,66 % |
| 18 | Incyte Corp | 19 518 | 2,2 M $ | 1,62 % |
| 19 | VIATRIS INC | 133 745 | 2,1 M $ | 1,55 % |
| 20 | Neurocrine Biosciences Inc | 12 363 | 2,1 M $ | 1,52 % |
| 21 | Argenx SE | 2 181 | 2 M $ | 1,48 % |
| 22 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8 037 | 1,9 M $ | 1,42 % |
| 23 | Bridgebio Pharma Inc | 25 399 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| 24 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 23 328 | 1,8 M $ | 1,35 % |
| 25 | CYTOKINETICS INC | 21 687 | 1,8 M $ | 1,35 % |
| 26 | Exelixis Inc | 33 461 | 1,8 M $ | 1,33 % |
| 27 | Alkermes PLC | 34 306 | 1,8 M $ | 1,31 % |
| 28 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 20 951 | 1,7 M $ | 1,25 % |
| 29 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 29 626 | 1,7 M $ | 1,24 % |
| 30 | AstraZeneca PLC | 8 846 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 31 | Halozyme Therapeutics Inc | 20 474 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 32 | BioNTech SE | 17 055 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 33 | CRISPR Therapeutics AG | 29 038 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 34 | VAXCYTE INC | 27 188 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 35 | TG THERAPEUTICS INC | 27 004 | 1,5 M $ | 1,08 % |
| 36 | Medpace Holdings Inc | 2 659 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 37 | Apogee Therapeutics Inc | 10 512 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 38 | COGENT BIOSCIENCES INC | 35 458 | 1,4 M $ | 1,00 % |
| 39 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 13 098 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 40 | PTC Therapeutics Inc | 16 516 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 41 | Scholar Rock Holding Corp | 24 468 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 42 | Nuvalent Inc | 10 892 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 43 | Axsome Therapeutics Inc | 5 367 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 44 | CG ONCOLOGY INC | 18 440 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 45 | Krystal Biotech Inc | 3 406 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| 46 | Viking Therapeutics Inc | 31 452 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 47 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 21 589 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 48 | Protagonist Therapeutics Inc | 9 900 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 49 | Ascendis Pharma A/S | 4 546 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 50 | Veracyte Inc | 20 449 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 51 | Liquidia Corp | 14 813 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 52 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 9 937 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 53 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2 022 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 54 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 31 574 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 55 | Beam Therapeutics Inc | 29 626 | 1 M $ | 0,74 % |
| 56 | IMMUNITYBIO INC | 115 501 | 1 M $ | 0,74 % |
| 57 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 8 626 | 1 M $ | 0,74 % |
| 58 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 953 | 988,6 k $ | 0,72 % |
| 59 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 8 809 | 978,1 k $ | 0,71 % |
| 60 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 38 546 | 975,2 k $ | 0,71 % |
| 61 | Intellia Therapeutics Inc | 52 464 | 887,7 k $ | 0,65 % |
| 62 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 32 799 | 860 k $ | 0,63 % |
| 63 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 203 986 | 748,6 k $ | 0,55 % |
| 64 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 41 327 | 742,6 k $ | 0,54 % |
| 65 | Summit Therapeutics Inc | 49 916 | 727,3 k $ | 0,53 % |
| 66 | LEGEND BIOTECH CORP | 23 843 | 688,6 k $ | 0,50 % |
| 67 | ADMA Biologics Inc | 82 224 | 688,2 k $ | 0,50 % |
| 68 | Celcuity Inc | 5 918 | 619,1 k $ | 0,45 % |
| 69 | GRAIL Inc | 7 633 | 521,1 k $ | 0,38 % |
| 70 | Akero Therapeutics Inc | 17 387 | 1,7 $ |
Répartition par secteur
- Santé 46,6 %
- Non attribué 53,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,2 %
- Irlande 2,7 %
- Bermudes 1,7 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Allemagne 1,2 %
- Suisse 1,2 %
- Danemark 0,9 %
- Îles Caïmans 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 121,5 M $ | 89,16 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,7 M $ | 2,74 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 2,3 M $ | 1,67 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 1,48 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 8 | Danemark | 1 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 688,6 k $ | 0,51 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Biotechnology Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003802