Portefeuille de Biotechnology Fund
Rydex Series Funds · 72 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 135,1 M $ · Dix premières lignes : 37.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 29,8 %
- Non attribué 70,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 88,6 %
- IE 3,0 %
- GB 1,6 %
- NL 1,6 %
- BM 1,4 %
- CH 1,1 %
- DE 1,1 %
- DK 1,0 %
- KY 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 63 | 118,1 M $ | 88,64 % |
| IE | 2 | 4 M $ | 2,97 % |
| GB | 1 | 2,2 M $ | 1,62 % |
| NL | 1 | 2,2 M $ | 1,62 % |
| BM | 1 | 1,9 M $ | 1,42 % |
| CH | 1 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| DE | 1 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| DK | 1 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| KY | 1 | 634,1 k $ | 0,48 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| AbbVie Inc | 45 923 | 10 M $ | 7,39 % |
| Amgen Inc | 20 093 | 7,1 M $ | 5,23 % |
| Gilead Sciences Inc | 48 042 | 6,7 M $ | 4,96 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 12 119 | 5,4 M $ | 4,01 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6 224 | 4,8 M $ | 3,56 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 10 632 | 3,5 M $ | 2,60 % |
| Insmed Inc | 20 277 | 3,3 M $ | 2,45 % |
| BEONE MEDICINES LTD | 10 395 | 3,1 M $ | 2,29 % |
| Natera Inc | 14 145 | 2,8 M $ | 2,09 % |
| United Therapeutics Corp | 4 711 | 2,8 M $ | 2,07 % |
| Biogen Inc | 14 803 | 2,7 M $ | 2,01 % |
| Royalty Pharma PLC | 55 739 | 2,7 M $ | 1,98 % |
| Illumina Inc | 19 053 | 2,3 M $ | 1,74 % |
| Revolution Medicines Inc | 23 475 | 2,3 M $ | 1,69 % |
| Moderna Inc | 43 818 | 2,2 M $ | 1,65 % |
| AstraZeneca PLC | 10 974 | 2,2 M $ | 1,60 % |
| Argenx SE | 2 961 | 2,2 M $ | 1,60 % |
| Incyte Corp | 22 317 | 2,1 M $ | 1,56 % |
| Viatris Inc | 150 073 | 2 M $ | 1,50 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 26 764 | 2 M $ | 1,47 % |
| Alkermes PLC | 56 068 | 2 M $ | 1,47 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 10 448 | 2 M $ | 1,46 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 14 527 | 1,9 M $ | 1,42 % |
| Guardant Health Inc | 20 606 | 1,9 M $ | 1,41 % |
| Roivant Sciences Ltd | 68 372 | 1,9 M $ | 1,40 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 24 870 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| Exelixis Inc | 40 607 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| Medpace Holdings Inc | 3 540 | 1,7 M $ | 1,26 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 29 738 | 1,7 M $ | 1,24 % |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 41 107 | 1,7 M $ | 1,22 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 26 370 | 1,7 M $ | 1,22 % |
| Cytokinetics Inc | 24 093 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| Vaxcyte Inc | 26 383 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 32 054 | 1,5 M $ | 1,13 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 22 712 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| BioNTech SE | 16 159 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 8 171 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| Ascendis Pharma A/S | 5 974 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| Cogent Biosciences Inc | 34 752 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| Arcellx Inc | 11 645 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| TG Therapeutics Inc | 39 225 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| PTC Therapeutics Inc | 18 935 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 25 883 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2 329 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 13 080 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 11 198 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| Amicus Therapeutics Inc | 76 280 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 12 158 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 12 066 | 1 M $ | 0,75 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 11 658 | 971 k $ | 0,72 % |
| Twist Bioscience Corp | 20 054 | 953 k $ | 0,71 % |
| Viking Therapeutics Inc | 29 278 | 952,7 k $ | 0,71 % |
| Summit Therapeutics Inc | 49 213 | 933,1 k $ | 0,69 % |
| Nuvalent Inc | 9 053 | 927,5 k $ | 0,69 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 40 673 | 905,4 k $ | 0,67 % |
| Travere Therapeutics Inc | 30 251 | 898,8 k $ | 0,67 % |
| Sarepta Therapeutics Inc | 40 226 | 875,3 k $ | 0,65 % |
| Celcuity Inc | 7 658 | 874,1 k $ | 0,65 % |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 36 923 | 869,9 k $ | 0,64 % |
| Veracyte Inc | 26 685 | 859,5 k $ | 0,64 % |
| Liquidia Corp | 22 146 | 835,8 k $ | 0,62 % |
| Beam Therapeutics Inc | 31 896 | 760,1 k $ | 0,56 % |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 34 041 | 713,2 k $ | 0,53 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 2 092 | 674 k $ | 0,50 % |
| GRAIL Inc | 12 830 | 663,1 k $ | 0,49 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 19 659 | 658,2 k $ | 0,49 % |
| Recursion Pharmaceuticals Inc | 208 931 | 641,4 k $ | 0,47 % |
| Krystal Biotech Inc | 2 474 | 639,1 k $ | 0,47 % |
| LEGEND BIOTECH CORP | 35 054 | 634,1 k $ | 0,47 % |
| Intellia Therapeutics Inc | 49 463 | 634,1 k $ | 0,47 % |
| ADMA Biologics Inc | 65 635 | 591,4 k $ | 0,44 % |
| Akero Therapeutics Inc | 17 387 | 1,7 $ |