Zusammensetzung von Biotechnology Fund
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- Nettovermögen
- 136,8 Mio. $ davon 136,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 70 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | 44.415 | 11,2 Mio. $ | 8,17 % |
| 2 | Amgen Inc | 19.065 | 6,9 Mio. $ | 5,05 % |
| 3 | Gilead Sciences Inc | 48.654 | 6,1 Mio. $ | 4,49 % |
| 4 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11.897 | 5,9 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.432 | 4 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | REVOLUTION MEDICINES INC | 18.109 | 3,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 10.721 | 3,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | BEONE MEDICINES LTD | 10.427 | 3 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | MODERNA INC | 41.976 | 2,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Biogen Inc | 13.465 | 2,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | NATERA INC | 10.672 | 2,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | ROYALTY PHARMA PLC | 49.095 | 2,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Illumina Inc | 15.058 | 2,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Insmed Inc | 22.998 | 2,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 15 | United Therapeutics Corp | 4.350 | 2,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | GUARDANT HEALTH INC | 15.671 | 2,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | Roivant Sciences Ltd | 64.115 | 2,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 18 | Incyte Corp | 19.518 | 2,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 19 | VIATRIS INC | 133.745 | 2,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | Neurocrine Biosciences Inc | 12.363 | 2,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | Argenx SE | 2.181 | 2 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8.037 | 1,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Bridgebio Pharma Inc | 25.399 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 23.328 | 1,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | CYTOKINETICS INC | 21.687 | 1,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | Exelixis Inc | 33.461 | 1,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | Alkermes PLC | 34.306 | 1,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 20.951 | 1,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 29.626 | 1,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | AstraZeneca PLC | 8.846 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Halozyme Therapeutics Inc | 20.474 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | BioNTech SE | 17.055 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | CRISPR Therapeutics AG | 29.038 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | VAXCYTE INC | 27.188 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | TG THERAPEUTICS INC | 27.004 | 1,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Medpace Holdings Inc | 2.659 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Apogee Therapeutics Inc | 10.512 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | COGENT BIOSCIENCES INC | 35.458 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 13.098 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | PTC Therapeutics Inc | 16.516 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | Scholar Rock Holding Corp | 24.468 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Nuvalent Inc | 10.892 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Axsome Therapeutics Inc | 5.367 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | CG ONCOLOGY INC | 18.440 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Krystal Biotech Inc | 3.406 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Viking Therapeutics Inc | 31.452 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 21.589 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Protagonist Therapeutics Inc | 9.900 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Ascendis Pharma A/S | 4.546 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Veracyte Inc | 20.449 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Liquidia Corp | 14.813 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 9.937 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2.022 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 31.574 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Beam Therapeutics Inc | 29.626 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | IMMUNITYBIO INC | 115.501 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 8.626 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.953 | 988.634,9 $ | 0,72 % |
| 59 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 8.809 | 978.063,3 $ | 0,71 % |
| 60 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 38.546 | 975.213,8 $ | 0,71 % |
| 61 | Intellia Therapeutics Inc | 52.464 | 887.690,9 $ | 0,65 % |
| 62 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 32.799 | 859.989,8 $ | 0,63 % |
| 63 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 203.986 | 748.628,6 $ | 0,55 % |
| 64 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 41.327 | 742.646,2 $ | 0,54 % |
| 65 | Summit Therapeutics Inc | 49.916 | 727.276,1 $ | 0,53 % |
| 66 | LEGEND BIOTECH CORP | 23.843 | 688.585,8 $ | 0,50 % |
| 67 | ADMA Biologics Inc | 82.224 | 688.214,9 $ | 0,50 % |
| 68 | Celcuity Inc | 5.918 | 619.141,2 $ | 0,45 % |
| 69 | GRAIL Inc | 7.633 | 521.104,9 $ | 0,38 % |
| 70 | Akero Therapeutics Inc | 17.387 | 1,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 46,6 %
- Nicht zugeordnet 53,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,2 %
- Irland 2,7 %
- Bermuda 1,7 %
- Niederlande 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Deutschland 1,2 %
- Schweiz 1,2 %
- Dänemark 0,9 %
- Kaimaninseln 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 121,5 Mio. $ | 89,16 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 688.585,8 $ | 0,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Biotechnology Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003802