Titelia

Portefeuille de Leisure Fund

Rydex Series Funds · 93 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 4,9 M $ · Dix premières lignes : 30 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Consommation cyclique 22,5 %
  • Communication 12,6 %
  • Consommation de base 7,4 %
  • Non attribué 57,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 92,2 %
  • GB 2,0 %
  • BM 1,1 %
  • SG 1,1 %
  • KY 1,0 %
  • BE 1,0 %
  • CH 0,9 %
  • GG 0,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US854,5 M $92,17 %
GB298 k $1,99 %
BM155,4 k $1,13 %
SG151,8 k $1,05 %
KY148,9 k $0,99 %
BE148,5 k $0,99 %
CH142,3 k $0,86 %
GG140,5 k $0,82 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Netflix Inc 2 546244,8 k $4,96 %
Philip Morris International Inc. 1 139188,3 k $3,81 %
McDonald's Corp. 571177,5 k $3,59 %
Walt Disney Co/The 1 636157,7 k $3,19 %
Booking Holdings Inc 33138,9 k $2,81 %
Altria Group, Inc. 1 863122,9 k $2,49 %
Comcast Corp 4 189120,3 k $2,44 %
Starbucks Corp 1 305116,9 k $2,37 %
Royal Caribbean Cruises Ltd 378104 k $2,11 %
Marriott International Inc/MD 318104 k $2,11 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 338102,8 k $2,08 %
Airbnb Inc 803101,4 k $2,05 %
Warner Bros Discovery Inc 3 55497,6 k $1,98 %
Electronic Arts Inc 46494,6 k $1,92 %
Yum! Brands Inc 59893 k $1,88 %
DoorDash Inc 60390,5 k $1,83 %
Chipotle Mexican Grill Inc 2 44478,2 k $1,58 %
ROBLOX Corp 1 34576,1 k $1,54 %
Carnival Corp 2 89775 k $1,52 %
Take-Two Interactive Software Inc 35870,7 k $1,43 %
Spotify Technology SA 14469,8 k $1,41 %
EchoStar Corp 59469,5 k $1,41 %
Restaurant Brands International Inc 93068,7 k $1,39 %
TKO Group Holdings Inc 34068,6 k $1,39 %
Expedia Group Inc 28265,1 k $1,32 %
Live Nation Entertainment Inc 39059,5 k $1,20 %
Darden Restaurants Inc 29658 k $1,18 %
Fox Corp 96256,2 k $1,14 %
Viking Holdings Ltd 75455,4 k $1,12 %
Constellation Brands Inc 36955,4 k $1,12 %
Charter Communications, Inc. 25655,3 k $1,12 %
Trip.com Group Ltd 1 04051,8 k $1,05 %
British American Tobacco PLC 87351 k $1,03 %
NetEase Inc 43748,9 k $0,99 %
Las Vegas Sands Corp 90648,8 k $0,99 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 69948,5 k $0,98 %
News Corp 1 92748 k $0,97 %
Diageo PLC 63147 k $0,95 %
Hyatt Hotels Corp 31545,3 k $0,92 %
Brown-Forman Corp 1 70745,1 k $0,91 %
Roku Inc 46644,1 k $0,89 %
Flutter Entertainment PLC 42843,6 k $0,88 %
Yum China Holdings Inc 88343,1 k $0,87 %
Warner Music Group Corp 1 66942,6 k $0,86 %
New York Times Co/The 50542,3 k $0,86 %
Sportradar Group AG 2 52442,3 k $0,86 %
Hasbro Inc 43740,9 k $0,83 %
Genius Sports Ltd 9 14040,5 k $0,82 %
MakeMyTrip Ltd 1 07340 k $0,81 %
Texas Roadhouse Inc 24139,8 k $0,81 %
Aramark 97939,7 k $0,80 %
Domino's Pizza Inc 10638 k $0,77 %
Dutch Bros Inc 73337,1 k $0,75 %
DraftKings Inc 1 66736 k $0,73 %
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 1 90235,6 k $0,72 %
Wynn Resorts Ltd 34535 k $0,71 %
Cava Group Inc 42934,7 k $0,70 %
Paramount Skydance Corp. 3 73133,7 k $0,68 %
Molson Coors Beverage Co 76332,9 k $0,67 %
Liberty Broadband Corp 63932,1 k $0,65 %
Wyndham Hotels & Resorts Inc 38731,4 k $0,64 %
MGM Resorts International 84731,3 k $0,63 %
Brinker International Inc 21831,1 k $0,63 %
Planet Fitness Inc 40630,2 k $0,61 %
Churchill Downs Inc 33129,7 k $0,60 %
Versant Media Group Inc 75027,8 k $0,56 %
Caesars Entertainment Inc 97925,9 k $0,52 %
Boyd Gaming Corp 30925,4 k $0,51 %
Sirius XM Holdings Inc 1 09725,3 k $0,51 %
Red Rock Resorts Inc 46424,8 k $0,50 %
Shake Shack Inc 27224,1 k $0,49 %
Life Time Group Holdings Inc 87723,6 k $0,48 %
Mattel Inc 1 62023,5 k $0,48 %
Vail Resorts Inc 18323,5 k $0,48 %
Wingstop Inc 15023,2 k $0,47 %
Cinemark Holdings Inc 77722,2 k $0,45 %
Cracker Barrel Old Country Store Inc 76221,4 k $0,43 %
Polaris Inc 38420,9 k $0,42 %
YETI Holdings Inc 56320,6 k $0,42 %
Choice Hotels International Inc 19720,4 k $0,41 %
Cheesecake Factory Inc/The 35819,6 k $0,40 %
Harley-Davidson Inc 96219,5 k $0,39 %
Penn Entertainment Inc 1 17017,6 k $0,36 %
Peloton Interactive Inc 4 08417,5 k $0,35 %
Six Flags Entertainment Corp 89215,8 k $0,32 %
SHARPLINK INC 1 98112,8 k $0,26 %
Wendy's Co/The 1 77712,4 k $0,25 %
Nexstar Media Group Inc 6812,3 k $0,25 %
Papa John's International Inc 36912 k $0,24 %
Sweetgreen Inc 1 7579,1 k $0,18 %
Serve Robotics Inc 1 0028,5 k $0,17 %
Bloomin' Brands Inc 1 4257,7 k $0,16 %
Dave & Buster's Entertainment Inc 5325,8 k $0,12 %