Composition de Leisure Fund
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- Actif net
- 6,4 M $ dont 6,4 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 92 dans 8 pays
- 10 premières
- 29,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | 1 451 | 262,5 k $ | 4,09 % |
| 2 | Netflix Inc | 3 593 | 256,5 k $ | 3,99 % |
| 3 | McDonald's Corp | 782 | 211,4 k $ | 3,29 % |
| 4 | Walt Disney Co/The | 2 057 | 198 k $ | 3,08 % |
| 5 | Booking Holdings Inc | 1 080 | 192,5 k $ | 3,00 % |
| 6 | Altria Group Inc | 2 408 | 173,3 k $ | 2,70 % |
| 7 | STARBUCKS CORP | 1 639 | 167,5 k $ | 2,61 % |
| 8 | Airbnb Inc | 1 050 | 150,3 k $ | 2,34 % |
| 9 | Comcast Corp | 6 036 | 148,2 k $ | 2,31 % |
| 10 | DoorDash Inc | 800 | 147,6 k $ | 2,30 % |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 448 | 142,3 k $ | 2,21 % |
| 12 | Marriott International Inc/MD | 359 | 133 k $ | 2,07 % |
| 13 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 400 | 132,2 k $ | 2,06 % |
| 14 | Warner Bros Discovery Inc | 4 638 | 123,6 k $ | 1,93 % |
| 15 | Take-Two Interactive Software Inc | 452 | 113 k $ | 1,76 % |
| 16 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3 150 | 107,1 k $ | 1,67 % |
| 17 | ROBLOX Corp | 1 957 | 106,4 k $ | 1,66 % |
| 18 | Yum! Brands Inc | 662 | 105,8 k $ | 1,65 % |
| 19 | Carnival Corp Ltd | 3 424 | 97,8 k $ | 1,52 % |
| 20 | Electronic Arts Inc | 464 | 95,1 k $ | 1,48 % |
| 21 | Expedia Group Inc | 362 | 92,6 k $ | 1,44 % |
| 22 | Restaurant Brands International Inc | 1 221 | 88,5 k $ | 1,38 % |
| 23 | Spotify Technology SA | 188 | 86,3 k $ | 1,34 % |
| 24 | Live Nation Entertainment Inc | 469 | 85,9 k $ | 1,34 % |
| 25 | TKO Group Holdings Inc | 416 | 83,7 k $ | 1,30 % |
| 26 | Viking Holdings Ltd | 741 | 77,6 k $ | 1,21 % |
| 27 | MakeMyTrip Ltd | 1 434 | 76,4 k $ | 1,19 % |
| 28 | Roku Inc | 545 | 75,3 k $ | 1,17 % |
| 29 | Darden Restaurants Inc | 361 | 74,4 k $ | 1,16 % |
| 30 | Constellation Brands Inc | 503 | 70 k $ | 1,09 % |
| 31 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1 113 | 68,7 k $ | 1,07 % |
| 32 | EchoStar Corp | 672 | 68,2 k $ | 1,06 % |
| 33 | NetEase Inc | 524 | 67,1 k $ | 1,05 % |
| 34 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 790 | 65,1 k $ | 1,01 % |
| 35 | Hyatt Hotels Corp | 328 | 63,6 k $ | 0,99 % |
| 36 | DIAGEO PLC | 785 | 63,1 k $ | 0,98 % |
| 37 | Aramark | 1 081 | 61,5 k $ | 0,96 % |
| 38 | TEXAS ROADHOUSE INC | 307 | 59,3 k $ | 0,92 % |
| 39 | Fox Corp | 1 131 | 59 k $ | 0,92 % |
| 40 | Yum China Holdings Inc | 1 440 | 58,9 k $ | 0,92 % |
| 41 | Trip.com Group Ltd | 1 477 | 58,8 k $ | 0,92 % |
| 42 | Flutter Entertainment PLC | 567 | 57,9 k $ | 0,90 % |
| 43 | News Corp | 2 314 | 57,5 k $ | 0,89 % |
| 44 | Dutch Bros Inc | 799 | 57,4 k $ | 0,89 % |
| 45 | Charter Communications Inc | 401 | 57 k $ | 0,89 % |
| 46 | Warner Music Group Corp | 2 092 | 56,6 k $ | 0,88 % |
| 47 | Sportradar Group AG | 3 782 | 56,6 k $ | 0,88 % |
| 48 | Las Vegas Sands Corp | 1 178 | 54,4 k $ | 0,85 % |
| 49 | Brown-Forman Corp | 2 028 | 54 k $ | 0,84 % |
| 50 | Hasbro Inc | 646 | 53,4 k $ | 0,83 % |
| 51 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2 395 | 50,6 k $ | 0,79 % |
| 52 | DraftKings Inc | 1 971 | 49,8 k $ | 0,78 % |
| 53 | Domino's Pizza Inc | 164 | 48,6 k $ | 0,76 % |
| 54 | New York Times Co/The | 681 | 47,7 k $ | 0,74 % |
| 55 | MGM Resorts International | 960 | 45,9 k $ | 0,71 % |
| 56 | Paramount Skydance Corp | 4 617 | 45,5 k $ | 0,71 % |
| 57 | Life Time Group Holdings Inc | 1 027 | 41,9 k $ | 0,65 % |
| 58 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 487 | 41 k $ | 0,64 % |
| 59 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 762 | 40,6 k $ | 0,63 % |
| 60 | Cava Group Inc | 517 | 40,6 k $ | 0,63 % |
| 61 | WYNN RESORTS LTD | 416 | 40,4 k $ | 0,63 % |
| 62 | Molson Coors Beverage Co | 1 003 | 39,1 k $ | 0,61 % |
| 63 | Red Rock Resorts Inc | 599 | 39 k $ | 0,61 % |
| 64 | CHURCHILL DOWNS INC | 434 | 38,9 k $ | 0,61 % |
| 65 | Brinker International Inc | 228 | 38,3 k $ | 0,60 % |
| 66 | Sirius XM Holdings Inc | 1 292 | 38,2 k $ | 0,59 % |
| 67 | Caesars Entertainment Inc | 1 264 | 38,1 k $ | 0,59 % |
| 68 | Vail Resorts Inc | 254 | 34,6 k $ | 0,54 % |
| 69 | Boyd Gaming Corp | 382 | 33,7 k $ | 0,53 % |
| 70 | Versant Media Group Inc | 930 | 33,5 k $ | 0,52 % |
| 71 | Liberty Broadband Corp | 1 005 | 33,4 k $ | 0,52 % |
| 72 | Planet Fitness Inc | 613 | 32 k $ | 0,50 % |
| 73 | Mattel Inc | 2 236 | 31 k $ | 0,48 % |
| 74 | Cheesecake Factory Inc/The | 378 | 30,1 k $ | 0,47 % |
| 75 | YETI Holdings Inc | 603 | 29,9 k $ | 0,47 % |
| 76 | Polaris Inc | 435 | 29,8 k $ | 0,46 % |
| 77 | Cinemark Holdings Inc | 864 | 27,4 k $ | 0,43 % |
| 78 | Penn Entertainment Inc | 1 252 | 26,7 k $ | 0,42 % |
| 79 | Peloton Interactive Inc | 4 341 | 25,7 k $ | 0,40 % |
| 80 | Harley-Davidson Inc | 977 | 23,9 k $ | 0,37 % |
| 81 | Shake Shack Inc | 410 | 23 k $ | 0,36 % |
| 82 | Nexstar Media Group Inc | 121 | 21,6 k $ | 0,34 % |
| 83 | WINGSTOP INC | 123 | 21,3 k $ | 0,33 % |
| 84 | Six Flags Entertainment Corp | 938 | 20 k $ | 0,31 % |
| 85 | Wendy's Co/The | 2 364 | 19,6 k $ | 0,31 % |
| 86 | Choice Hotels International Inc | 177 | 19,5 k $ | 0,30 % |
| 87 | Papa John's International Inc | 453 | 16,7 k $ | 0,26 % |
| 88 | Sweetgreen Inc | 1 705 | 15 k $ | 0,23 % |
| 89 | Bloomin' Brands Inc | 1 514 | 13,8 k $ | 0,22 % |
| 90 | SHARPLINK INC | 2 878 | 13,8 k $ | 0,22 % |
| 91 | Serve Robotics Inc | 1 508 | 9,9 k $ | 0,15 % |
| 92 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 692 | 7,9 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 28,6 %
- Communication 22,9 %
- Consommation de base 11,0 %
- Non attribué 37,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Bermudes 1,2 %
- Maurice 1,2 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Belgique 1,0 %
- Singapour 0,9 %
- Suisse 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 84 | 5,9 M $ | 91,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 131,8 k $ | 2,06 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 77,6 k $ | 1,21 % |
| 4 | Maurice | 1 | 76,4 k $ | 1,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 67,1 k $ | 1,05 % |
| 6 | Belgique | 1 | 65,1 k $ | 1,02 % |
| 7 | Singapour | 1 | 58,8 k $ | 0,92 % |
| 8 | Suisse | 1 | 56,6 k $ | 0,89 % |
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